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沒有意外只是太快(2): 最後苦撐的道瓊也跌入熊市; 美股4大皆空...

21229
@jack1234

jack1234

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#1樓主

(6/16)的Dow Jones 正式跌破30,000點, 創下1年半以來的新低也宣告進入熊市(-20%).
(6/16)的美股4大指數再度破底續創波段新低....
這次美股4本柱跌入熊市依序為: 費半, 那指, 標普, 與最後苦撐的道瓊.
市場只花半年的時間, 4大指就由創新高全數反轉入熊, 漲多吐回沒有意外, 只是太快.


~~市場的浮沫擠完了嗎?.. 也許"美股4大皆空"只是這次熊市的首部曲而已;
美科已跌落神壇, 那指崩掉5千多點, 跌幅3成3, 佔指數1/3高的大頭部已經形成, 沒有意外只是太快.
美科想要止血療傷甚至再創新猷, 也許還有漫漫長夜要過崎路要走。~~


~~ 不期而遇的暴跌崩盤, 是讓您翻轉財富的財神...當財神來敲門的時候,
請備好您的迎神三禮" 現金, 耐心, 勇氣" ~~




jack

 富貴逼人....

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@baonamy

baonamy

名人堂成員

#2樓

迎神三禮我大致都具備。
多頭趨勢有多頭趨勢的操作方式,空頭趨勢有空頭趨勢的操作方式,但不要在空頭趨勢時使用多頭趨勢的操作方式就好。
(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@gamester

gamester

天使人

#3樓

跌得還不夠
我下個月中投個五萬新台幣到美元月配平衡基金
@jack1234

jack1234

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#4樓

"baonamy"迎神三禮我大致都具備。
多頭趨勢有多頭趨勢的操作方式,空頭趨勢有空頭趨勢的操作方式,但不要在空頭趨勢時使用多頭趨勢的操作方式就好。


半年來,不乏"逢拉回就買"的樂觀派。
這裡,只靠"勇氣"在迎財神的人很多。


jack

 富貴逼人....

@baonamy

baonamy

名人堂成員

#5樓

"jack1234"
"baonamy"迎神三禮我大致都具備。
多頭趨勢有多頭趨勢的操作方式,空頭趨勢有空頭趨勢的操作方式,但不要在空頭趨勢時使用多頭趨勢的操作方式就好。


半年來,不乏"逢拉回就買"的樂觀派。
這裡,只靠"勇氣"在迎財神的人很多。


jack

投資理財不是那麼簡單。
有句話,人不理財財不理人,人若理財,財會離你而去。
依據82法則,8成的人賠錢,2成的人賺錢。
過去1~2年QE降息至幾乎為0的多頭行情,大部分的人曾賺過錢,目前轉為升息循環QT,潮水退了就知道誰沒有穿褲子,未來比的是誰賠得少,誰現金多,沒穿褲子的人會越來越多。
(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@baonamy

baonamy

名人堂成員

#6樓

"baonamy"
"jack1234"
"baonamy"迎神三禮我大致都具備。
多頭趨勢有多頭趨勢的操作方式,空頭趨勢有空頭趨勢的操作方式,但不要在空頭趨勢時使用多頭趨勢的操作方式就好。



jack

投資理財不是那麼簡單。
有句話,人不理財財不理人,人若理財,財會離你而去。
依據82法則,8成的人賠錢,2成的人賺錢。
過去1~2年QE降息至幾乎為0的多頭行情,大部分的人曾賺過錢,目前轉為升息循環QT,潮水退了就知道誰沒有穿褲子,未來比的是誰賠得少,誰現金多,沒穿褲子的人會越來越多。

以上發言是約2個月前與好友在LINE上的對話內容(如附截圖),我覺得2個月前的對話內容仍適用於目前市場狀況,因此就複製貼上,也延續了我4/18在強網的發言,希望不要有人很敏感的認為是針對某人或某事在酸言酸語。

viewtopic.php?f=16&t=10164

謝謝KKK1教我怎樣在手機截圖,今天就試一試。
(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@baonamy

baonamy

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#7樓

資深證券分析師 杜金龍 「這一場空頭的洗禮,初跌段結束了嗎?」
台股尚未落底,依技術面台幣將續貶至31.x,我持有的美元部位續抱。
https://youtu.be/9TIS0O8GlGo
謹供參考
(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@Peaceful

Peaceful

天使人

#8樓

成就徽章:2023年度題材王
以周K對稱跌幅滿足的估算Nasdaq,我心裡目前最壞打算可能還有10%的跌幅到9600-9800點附近,大概回到2020年初起跌的位置!
這時候耐心與資金扮演重要的角色,人是英雄錢是膽,最恐懼的時刻,持有足夠的現金才能給你進場的勇氣與底氣。
我不知道底部轉折何時到來,但盡量做好資金控管,到時至少持有30%以上的現金部位。

記得時常抬頭仰望星空,不要老是俯瞰雙腳

@任逍遙

任逍遙

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#9樓

阿北,迎神三禮哇午傳,而且發現偶是不是提早拜了?
拜到現在都有點臭酸啊>”’<~
或許老天爺早已開釋,就固定初一十五(定期定額),幹嘛自作聰明!(此言是諷刺自己假熬啦)
偶果然還是需要繼續修煉。
@jack1234

jack1234

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#10樓

"baonamy"資深證券分析師 杜金龍 「這一場空頭的洗禮,初跌段結束了嗎?」
台股尚未落底,依技術面台幣將續貶至31.x,我持有的美元部位續抱。
https://youtu.be/9TIS0O8GlGo
謹供參考


央行只升0.5趴這一手, ㄚ北認為整體上是弊大於利.
因為美中利差擴大之下, 立即的負面效應顯然是: 台幣趨貶, 外資偏空, 原物料(主要是美元計價)偏漲.
但央行確實是最能掌握國內經濟基本面的最高機構, 6月只升0.5趴應有它背後的權謀與算計.
致於市場反應與後續效應如何?...時間很快就會給答案.


~~ 誠如如杜老所示: 保持充沛現金與戰力撐到空頭的主跌段, 就是市場最大贏家 ~~


jack

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@baonamy

baonamy

名人堂成員

#11樓

以下不代表我個人看法,請別噴我,謹提供參考,設法讓自己趨吉避凶,尋找機會。

危機過後總有一段黃金遍地的時期!烏克蘭戰爭注定要越打越殘酷!單靠升息無法解決高通脹問題!誰對央行還有信心?是熊市陷阱,還是絕佳機會?
https://youtu.be/vGM7MBtLksI

債務激增股市下跌,要當倖存者還是要當砲灰?
https://youtu.be/1tXi0LGUwDM
(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@朱億文

朱億文

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#12樓

很奇怪的是最近股票族,說下禮拜會有一波漲勢,但不長,適合作短線的。

可是因為下個月出現美國超級財報週,企業獲利會開始出現五五開,中小企業零售業財報應該不佳。

加上七月便是評估上兩季度GDP ,若再衰退(連續兩季度衰退),就是真的景氣循環到經濟衰退了。

若有好消息就是通膨會不會觸頂,若觸頂就維持盤整。

不過這只是股票族們的預測,也只適合短線或當沖,說作短不能放到七月,就參考參考。

我是玩基金的基金族,所以只看大盤,S&P 500 現在16~18倍,維持最小定期定額進場。
@MuChen

MuChen

名人堂成員

#13樓

還感覺不到恐慌氣氛
寶寶感到失落

期待下週開盤再大殺兩隻黑K棒
@jack1234

jack1234

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#14樓

"MuChen"還感覺不到恐慌氣氛
寶寶感到失落

期待下週開盤再大殺兩隻黑K棒


台股這波從半年前創新高後崩盤, 相較於美股是有撐的, 至今還沒跌入熊市.
好處想, 也許台股基本面優於美股.
壞處想, 也許台股還有補跌的空間.


台股目前確實還感覺不到恐慌氣氛,
台股若要正式跌入熊市, 指數需要從18,526跌20%, 來到14,820以下
所以相較美股道瓊目前的跌幅, 台股看似還有800點左右的補跌的空間.
當然, 外資的動向是關鍵.

~~多頭不死, 空頭不止; 也許市場的浮沫還沒擠完, 等吧.... ~~


jack

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@iumjh1218

iumjh1218

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#15樓

美國十年期公債殖利率突破3%,台積電今年股利大概發11元,殖利率要3%的話,股價是366以下

若台積電股價跌到366,加權指數大概會到14500(不知有無算錯 ?),這還沒計算其他權值股也跟跌

若其他權值股也跟著跌,則加權指數不只跌到14500, 還會再往下

若聯邦利率繼續往上升,則十年期公債殖利率會繼續往上,

且美元會升值,若同時日圓、英鎊和歐元也沒同步升息,或升的不夠

則美元指數會繼續往上

央行若沒跟著升息,則台幣會貶值,外資就會大賣

對大盤很不利

今年第三季、第四季好像不一定很樂觀... ? 我也不知道

不知為何台積電的股價一直被用殖利率來估值.....


現在開始慢慢檢配息型基金,不知合不合適,還是等跌一下再來檢
@jack1234

jack1234

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#16樓

"iumjh1218"美國十年期公債殖利率突破3%,台積電今年股利大概發11元,殖利率要3%的話,股價是366以下

若台積電股價跌到366,加權指數大概會到14500(不知有無算錯 ?),這還沒計算其他權值股也跟跌

若其他權值股也跟著跌,則加權指數不只跌到14500, 還會再往下

若聯邦利率繼續往上升,則十年期公債殖利率會繼續往上,

且美元會升值,若同時日圓、英鎊和歐元也沒同步升息,或升的不夠

則美元指數會繼續往上

央行若沒跟著升息,則台幣會貶值,外資就會大賣

對大盤很不利

今年第三季、第四季好像不一定很樂觀... ? 我也不知道

不知為何台積電合理股價一直被用殖利率來估值.....


現在開始慢慢檢配息型基金,不知合不合適,還是等跌一下再來檢

成長股在走多頭時候, 合理股價的估值用本夢比用喊的(半年前, 某外資喊台GG破1,000)
成長股在走空頭時候, 合理股價的估值用本益比來檢視(升息是砍成長股估值的殺豬刀)


~~ 漲多吐回, 天公地道 ~~

jack

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@小雞天堂123

小雞天堂123

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#17樓

分享一下, 最近虛擬幣對科技股會造成的影響,

剛剛查了一下, 比特幣在3/31的收盤價格是$45,510, 目前的價格是$20,057, 特斯拉這家公司在3/31的庫存是4萬顆比特幣, 假設6/30的結算金額是2萬, 這樣子特斯拉在2022Q2需要認列(4萬*2.5萬美金差價)大約10億美金的帳面損失..類似的公司也不少, 不知道到時候股價會如何反應..
用第一季的獲利33億美金來算, 第二季的獲利會打七折, 股價就不到會反映到哪邊了...
@fplin4

fplin4

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#18樓

參見下圖:可見台股已有補跌趨勢,底底低,頭頭低。

基金操作應靈活運用股市交易原則,不要無腦式定期定額攤平,這才是「基金精進」操作法。

基本上若基金成分股是「成長型」可參考「NASDAQ」指數線圖,若是大型股可參考「S&P500」指數線圖。

當日線圖跌破頸線時或20sma跌破50sma 時 (亦即20/50 sma死叉),基金可全部贖回或部分贖回,將資金轉為定存或轉換至同公司貨幣型基金

(好處是再度投入時可免手續費??)

等待落底或反轉向上時,再度單筆投入或定期定額。可避免「資金失控」及「縮短等待回復時間」

提供參考

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@fplin4

fplin4

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#19樓

"小雞天堂123"分享一下, 最近虛擬幣對科技股會造成的影響,

剛剛查了一下, 比特幣在3/31的收盤價格是$45,510, 目前的價格是$20,057, 特斯拉這家公司在3/31的庫存是4萬顆比特幣, 假設6/30的結算金額是2萬, 這樣子特斯拉在2022Q2需要認列(4萬*2.5萬美金差價)大約10億美金的帳面損失..類似的公司也不少, 不知道到時候股價會如何反應..
用第一季的獲利33億美金來算, 第二季的獲利會打七折, 股價就不到會反映到哪邊了...



特斯拉是股價已有反應,是否以達跌幅滿足點,未知???

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@朱億文

朱億文

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#20樓

小小打了一筆台灣加權ETF,因為今天快跌到2020/03月的低點,依股票族說法,這禮拜會有一波小漲,純粹搶短搶反彈。

就算沒漲也沒關係,拿來評估台灣科技基金入場時機也有用。
@jack1234

jack1234

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#21樓

央行升0.5趴的併發症浮現:
台幣長期趨貶, 外資抽腿返鄉...


~~ 跌破萬5?..先按兵不動 ~~

jack

 富貴逼人....

@fplin4

fplin4

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#22樓

6/20(昨)融資大減約90億,餘額減至2227億。

外資期貨留倉空單14683口。

顯示:融資大減近百億,可能主力之金主丙種斷頭賣出。一般融資會大量斷頭約2-3次,可能另有低點。回測2021之低點15159。

本週若有反彈也只是小反彈。

觀望之。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@shaffy

shaffy

天使人

#23樓

空頭的反彈只是反彈 大概率上不了月線 過不了前高
頂多彈了轉盤整 盤一盤再繼續跌
今天台股大盤上了5日線 過了昨日大量黑棒高點 是空單回補日 後面就等著反彈力竭或盤整跌破 再繼續空單進場了
@fplin4

fplin4

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#24樓

先以反彈視之,多頭需克服近日兩個高點

1. 6/16 高點16209

2. 5/31 高點16807 及 反壓之季線 (約16500)

才有可能反轉,等著一一驗證。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@fplin4

fplin4

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#25樓

外資又再玩這種把戲。下圖顯示今日破底下外資偏空態度。

1.現貨賣超224億,期貨空單回補2318口。現貨賣超是壓低指數,期貨空單回補是獲利了結。

2. 期貨空單尚有16000多口,仍會持續使用這種壓指數回補空單作法。外資空單成本都在16000點左右,仍有壓低回補空間

3. 現貨賣超,壓低指數,會導致融資斷頭,今晚看融資減少多少? 6/22 融資約減少51億,6/15至6/22 共減少約275億融資餘額降至2141億,夠了嗎?

4. 最近融資大減,可能還不夠,等待二度融資大減100億以上,空頭才會縮手。

5.看起來,仍有低點會發生。不宜猜底,摸底。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@jack1234

jack1234

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#26樓

"jack1234"央行升0.5趴的併發症浮現:
台幣長期趨貶, 外資抽腿返鄉...


~~ 跌破萬5?..先按兵不動 ~~

jack


台股(6/22)再度破底收15,347, 續創近1年半以來新低 ....

~~ 多頭不死, 空頭不止... ~~

jack

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@MuChen

MuChen

名人堂成員

#27樓

"jack1234"
"jack1234"央行升0.5趴的併發症浮現:
台幣長期趨貶, 外資抽腿返鄉...


~~ 跌破萬5?..先按兵不動 ~~

jack


台股(6/22)再度破底收15,347, 續創近1年半以來新低 ....

~~ 多頭不死, 空頭不止... ~~

jack

別這樣
我都買得差不多了,想要再買就要把定存解約了
每個月8000多的利息捨不得解約

盤走到這裡還有誰敢買?
我先試試水溫
@fplin4

fplin4

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#28樓

台股又破底,最新低點15223,接近2021低點15159。

上漲家數591,下跌家數 252,可見壓權值股如台積電盤中低點485,聯發科 盤中低點 698。

兩家佔下跌點數 83點加上聯電約90點。

收盤再看

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@jack1234

jack1234

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#29樓

ㄚ北要是成長型投資人,
看到老鮑魚昨晚在聽證會說的一席話...
心肯定是更涼的了。

~~成長型投資人請為您的資產繫好安全帶,ㄚ門~~

jack

 富貴逼人....

@fplin4

fplin4

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#30樓

最新低點19167 距 19159 差 8點。目前反彈中,是否今日低點已滿足?等的看

10:51 TSE 15217 -130點。上漲家數 544,下跌家數 316。壓權值股,下取指數。

11:18 TSE 15145 反彈無力回檔破 15159 ,有的看。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@fplin4

fplin4

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#31樓

最低15164 距15159 5點。反彈中

10:33大拉回15200以上,顯已脫離低點,收盤看外資買賣超及期貨留倉及融資餘額。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@朱億文

朱億文

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#32樓

跌勢還沒結束呢~鮑魚說"軟著陸"很艱難,也就是飛機要失事了,係緊安全帶。

投資友戲稱:飛機出問題盤旋試著順利降落,救援飛機想送油,但油價太貴供不應求,也沒錢買了,所以事故飛機顛簸著盤了好久,油耗盡就墜機了。。。
_________________________________

撰文者:畢德歐夫2022.06.23
專欄:美股大贏家

最新調查顯示,多數企業高層認為經濟衰退即將到來或「已經到來」,反映經濟前景的預期快速惡化;美國銀行經濟學家如今認為,美國明年有4成機率陷入經濟衰退。

根據美國經濟聯合會6月17日公布的調查,超過60%受訪企業主預測未來1年~1年半之間,自己所在的地區會出現經濟衰退,另外也有15%認為已陷入衰退。。。

該調查是在美國聯準會還沒升息3碼以前,以目前的狀況來說,經濟衰退要軟著陸難度實在很高,7月跟9月的利率會議如果還是持續升息3碼又3碼,光美國的房貸利率就要漲到7%以上。

目前看起來今年沒有利率政策轉向的可能性,通膨持續威力第4季要降下來也「很有難度」。

企業主對高漲的能源價格尤其擔憂,因運輸成本上漲,代表製造商品的成本也會變得昂貴。。。高昂的能源價格已經對整體經濟構成威脅。

7月才要公布第2季的財報,股市目前只是反映利率政策的鷹派,還是也反映了第2季財報會較差的情況,我們不得而知,如果是前者,那未來財報公布後的跌勢應該還有一段;另外,部分科技業者最近紛紛凍結人事招募或裁員,包括Meta(代號:META)和Coinbase(代號:COIN)。

------------------------------------
老巴說的通膨會侵蝕企業獲利,已經開始了,他說這不是靠升息就能解決的,多數企業會開始裁員,雖然FED說就業市場仍很強勁,但我覺得再升一次,失業率就要攀升了。

不過達人們這樣認為:

現在的拋售潮真的還沒結束,我們也不要猜底,只是定期定額的人,這時候選擇停扣的話,那未來股市走回高點時,僅僅只是解套,也無法帶來太多的獲利。

再次提醒,不要貼盤面貼太近,長期投資不該受到情緒影響,短中線的下跌是目前趨勢,但長線投資人此時分批布局沒有太大問題,買進大盤指數型ETF,要再損失20%的可能性也很低。

跌了很多週,趨勢當然是空方控盤,但手頭沒有急需資金的人,賣出後也只是等更低點出現,假如沒有重新買回,其實將來要追漲的難度也是很高,這是人性。

。。。說的好有道理,不過這是以牛熊平均天數預測的,股市是反映未來:

標普熊市時期平均跌幅達37.3%,平均持續時間約289天,這意味著標普可能在10月底觸底。。。

未來熊市結束,通常象徵著牛市的開始,平均牛市持續時間為64個月,比熊市更長,報酬率為198%,這也是為什麼空手的人絕對不能錯過這次的回檔,因為長期來說,股市上漲機率遠高於下跌,而且幅度也差很多。

。。。全球我是一直在扣,等七月財報結束,再看是否進場科技,畢竟那斯達克已經跌了30%,頂多再跌30%吧。。。
@fplin4

fplin4

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#33樓

等待7月公布Q2財報 印證是否獲利衰退,又將是一番震盪。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@MuChen

MuChen

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#34樓

不急不急
帳面虧損4%
還有子彈可以打阿
@MuChen

MuChen

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#35樓

大家都在看好戲
不進來玩玩嗎?
像南亞、新產、華固,或是沒有壽險的金控股都可以看看阿
想要刺激一點還有長榮航

我明年還要買房,手頭現金就不丟進去了
定存如果有機會就解約進去買,不然今年差不多就這樣了
有些才除息沒幾天,今年的股利100萬可能有機會達成
@jack1234

jack1234

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#36樓

"MuChen"大家都在看好戲
不進來玩玩嗎?

像南亞、新產、華固,或是沒有壽險的金控股都可以看看阿
想要刺激一點還有長榮航

我明年還要買房,手頭現金就不丟進去了
定存如果有機會就解約進去買,不然今年差不多就這樣了
有些才除息沒幾天,今年的股利100萬可能有機會達成


~~ 極度恐慌未到, 按兵不動, 靜待東風..... ~~

jack

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@fplin4

fplin4

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#37樓

融資減肥37億,餘額2104已接近相對低水位。

最近都在殺融資,因為除息關係造成融資維持率不足。尤其券商維持率算法改變「除息前6日,收盤價扣掉除權息為維持率之計算基準」

今年又大方配息,造成融資維持率容易觸及「斷頭點」

空頭年「添息」不易加上大股東因稅賦考量,大多棄息,更加重空頭意願。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@sophiayu

sophiayu

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#38樓

泡沫破裂的空頭跌勢, 初跌段殺的是本益比, 主跌段殺EPS反映公司真實性的獲利衰退, 末跌段殺出恐荒性賣盤才會見到真正低點.
反彈也只是反彈, 希望人道走廊不要關得太快.
@fplin4

fplin4

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#39樓

先以反彈視之。上面層層一壓力,過關不易。

台股是落後美股補跌,主力很會看時機,除息、貼息,融資維持率等等。

就看Q2 財報衰退多寡。再看。

7、8月除息旺季,指數蒸發點數 3-400點/月。

8/15日前發布半年報。等著吧

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@kv2grace

kv2grace

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#40樓

"sophiayu"泡沫破裂的空頭跌勢, 初跌段殺的是本益比, 主跌段殺EPS反映公司真實性的獲利衰退, 末跌段殺出恐荒性賣盤才會見到真正低點.
反彈也只是反彈, 希望人道走廊不要關得太快.


請問 sophiayu大大末跌段有甚麼指標可參考嗎?
例如最近的恐慌指標跌到0算嗎?
@jack1234

jack1234

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#41樓

成長型投資人的獲利方式不像價值型投資年領配息...
相較於未知的底部, 台股美股其實更頭大是, 見底之後呢??...
1:憑什麼利基再漲回去? 要等經濟衰退後再降息再印鈔票QE嗎? 還是只能先求偏安再求復興?
2:要花多久的時間才能再回到去年的至高無上的歷史高點? 1,2,3....年?
3:期待橫空出世一種革命性殺手級的科技大躍進嗎?

CPI其實也面臨一樣的麻煩, 相較於何時觸頂? 更令人頭大是: 要再花多少時間才能拉回2%內的可接受水準?
1,2,3....年? 詭異的通膨盒子已經被打開, 這隻妖好收嗎?....
....


過去, 貝科在2000年網路泡沫崩盤, 也曾經重摔跌落神壇, 前後花了2年多才真正觸底...
結果, 總共整整花了20年的時間才又重新站回2000年那個高處不勝寒的歷史高點...
投資貝科會賺到好幾倍大錢的應該是早期曾在底部勇於進場+勇於長期持有+勇於見好就收, 而不是這2年勇於追高+逢拉回勇於持續買進......

~~漫漫20年, 也許只有等過之後才會有人相信前前後後需要等20年; 沒有答案的等待解套將是對投資紀律的試煉.. ~~


jack

 富貴逼人....

@fplin4

fplin4

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#42樓

空頭跌的快,空頭行情時間短。多頭漲的慢,多頭行情時間長。

投資基金,若無法在多轉空時,立即贖回或暫時停扣,就像「接掉下來的刀子」,會遍體鱗傷。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@杜蘭朵

杜蘭朵

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#43樓

"fplin4"空頭跌的快,空頭行情時間短。多頭漲的慢,多頭行情時間長。

投資基金,若無法在多轉空時,立即贖回或暫時停扣,就像「接掉下來的刀子」,會遍體鱗傷。


能立即判斷多轉空時,清倉投資部位。基本上,根本不可能。能做到的恐怕不到1%。如果很多人都能夠判斷市場反轉,那麼市場也不會有崩跌這一回事。絕大部分的散戶都是做多看多,市場沒有持續上漲時,是不會進場的。也就是說,以基金來說,許多人都喜歡買淨值持續上漲的基金,即便該淨值已經來到高點,投資人趨之若鶩。這是人性,因為進場就是要賺錢,而且希望快速賺錢,今天買,明天漲,明天買,後天繼續漲,這是很多投資人的心態。所以如果在一個多頭循環當中,有人跳出來對市場發出警示,通常這個人會被嗤之以鼻。在市場多頭狂漲時,投資人是聽不進或看不見市場風險的,所以很難看清整個市場正逐漸由多轉空的趨勢。另外,少數人提前看到市場的風險,他也要忍耐,因為市場會上漲一陣子,會看見很多人不斷賺錢,要耐住自己的性子不跟著所有人進場。這些都是違反人性的考驗,能做到的很不容易。許多投資人都忽略的總體經濟與政治經濟學,短線操作的通常只看技術層面,不太看總經。許多定期定額的基金投資人,因為自己也沒有太多時間觀察總經與了解經濟分析。總和來說,要學會如何判斷市場何時由多轉空,不是人人都能做到(很難做到),尤其沒有一個正確的投資風險的觀念的人,更難做到。

既然無法判斷市場何時由空轉多,那就要調整自己的對市場的曝險程度,話雖如此,很多人還是很難做到,因為大家都想要把投資的報酬極大化,你的報酬極大化,你曝險的程度也會極大化,風險就越多,當市場反轉時,虧損就越多。先談到這裡,有時間再往後說。
@fplin4

fplin4

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#44樓

僅紀錄 台股 5/12 至 5/30 反彈失敗,無法成功反轉之歷程如下,供自己參考:

1. 綠色框線中 5/31 已突破頸線(前波5/5 高點16491)。若能突破且站穩(3日內不跌破頸線),則5/12低點15616確立為底部。

2. 次日6/1收黑,盤中高點16811 僅高於昨高16807 ,4 點。多方攻擊力道不足。

3. 從6/1 急跌 連破 5/12低點15616,又破2021/5/17 低點 15159。「反彈不成反破底」。

原因分析:

1. 季線反壓力道太重,一般跌破季線乖離太大,時間又久。股價反彈逼近季線時,無法於第一次突破就成功。須經2-3次攻擊才會成功。

2. 國際股市影響:NASDAQ 6/8 因CPI 高達8.6%,崩跌。

3. 外資藉除息旺季,指數蒸發700-800 點,製造恐慌,加碼期指空單,大賣超現貨,觸發融資自我了斷或被斷頭,6/15起8日融資減肥

320億,餘額減至2095億,必去年5/17 低點時 2145億還低。

大殺融資,是否中期低點將近,下週確認之。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@kv2grace

kv2grace

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#45樓

哈哈哈
難得我可以抓到阿北的語病
希望阿北不要在意
基金投資人除非在高點全部單筆all in
不然若定期定額的話
成本線會降低的
也就是說不用等到20年啦
不過看圖好想也要等18年!_!
@hihilone

hihilone

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#46樓

"fplin4"僅紀錄 台股 5/12 至 5/30 反彈失敗,無法成功反轉之歷程如下,供自己參考:

1. 綠色框線中 5/31 已突破頸線(前波5/5 高點16491)。若能突破且站穩(3日內不跌破頸線),則5/12低點15616確立為底部。

2. 次日6/1收黑,盤中高點16811 僅高於昨高16807 ,4 點。多方攻擊力道不足。

3. 從6/1 急跌 連破 5/12低點15616,又破2021/5/17 低點 15159。「反彈不成反破底」。

原因分析:

1. 季線反壓力道太重,一般跌破季線乖離太大,時間又久。股價反彈逼近季線時,無法於第一次突破就成功。須經2-3次攻擊才會成功。

2. 國際股市影響:NASDAQ 6/8 因CPI 高達8.6%,崩跌。

3. 外資藉除息旺季,指數蒸發700-800 點,製造恐慌,加碼期指空單,大賣超現貨,觸發融資自我了斷或被斷頭,6/15起8日融資減肥

320億,餘額減至2095億,必去年5/17 低點時 2145億還低。

大殺融資,是否中期低點將近,下週確認之。

我也覺有底部反彈的感覺,可是還要再觀察幾天比較準
@fplin4

fplin4

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#47樓

我比較重視的是:2000年附近高點約淨值50USD,是否有撐?

基金由高點定期定額起扣至回到成本,開始獲利。若以貝科為例10年以上跑不掉。

除非你敢在低檔5 USD 單筆重壓,才可能縮短恢復獲利期間。

2000 年是網路泡沫破裂年,當時電商環境不成熟,修正必然嚴重。

現今環境已變,疫情加速電商發展且近20年來在硬體(網通+Server) 上、電商軟體上之精進,已讓電商立於不敗之地。

只是戰爭及疫情防控造成供應不順,CPI大增,之前因QE造成「成長型企業」之估值過高。

本次修正只是估值修正及經濟衰退之疑慮造成,環境因素不同,不能一概而論。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@kv2grace

kv2grace

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#48樓

fplin4大好

超級認同你這句:"2000年附近高點約淨值50USD,是否有撐?"
50整數是個重要的心理(或成本)關卡

另外回應你以下兩句:

"除非你敢在低檔5 USD 單筆重壓,才可能縮短恢復獲利期間。"
低檔單筆重壓一定要有現金, 所以阿北之前有一再提醒手上一定要有大量的現金,

"2000 年是網路泡沫破裂年,當時電商環境不成熟,修正必然嚴重。........本次修正只是估值修正及經濟衰退之疑慮造成,環境因素不同,不能一概而論。"
任何泡沫破滅的命名都是事後再來命名的, 所以若以這次泡沫破裂來觀察, 將來有可能會命名為"數位貨幣泡沫"或"QE泡沫"
@fplin4

fplin4

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#49樓

我正在做上述試驗。

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

@kv2grace

kv2grace

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#50樓

Jack阿北好,

對於你的問題
我思考了一整天
不知這樣的答案是否合適
再請多多指導

相較於未知的底部, 台股美股其實更頭大是, 見底之後呢??...
1:憑什麼利基再漲回去? 要等經濟衰退後再降息再印鈔票QE嗎? 還是只能先求偏安再求復興?
A:要重印QE一定是全球的重大災難事件,例如雷曼兄弟引發全球金融海嘯和新冠肺炎引爆全球大流感,目前來看都沒這條件,若要讓市場自然發展,那麼就必須要回歸公司獲利的成長幅度,這部分股價就會漲得很慢

2:要花多久的時間才能再回到去年的至高無上的歷史高點? 1,2,3....年?
A:我私心當然想要1年就V轉回去,但實際點的話,若你貼的世貝科基金來估計,那麼10-20年都有可能

3:期待橫空出世一種革命性殺手級的科技大躍進嗎?
元宇宙和無人駕駛的電動車這兩項我認為有機會,但實現這些利多的時候也不知何時,所以就不期待了(沒有期待就沒有傷害)
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