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  NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息),X股跟Y股的差別?
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文章發表於 : 2019-05-03, 00:06 
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天使人
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註冊時間:
  2019-04-27, 22:40
文章: 20
想請教各位前輩,最近買了一隻基金【NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】,但在版上基金FBI看到的基金【NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】,這兩隻,只差在一個是X股一個是Y股,我問理專,理專說這兩隻是一樣的,
我上網查,似乎也是一樣的,可是我看這兩隻的淨值及績效都不同,真的是同一隻嗎?

再請前輩解惑?


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息),X股跟Y股的差別?
文章發表於 : 2019-05-03, 07:19 
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天使人
離線

註冊時間:
  2010-12-10, 09:48
文章: 503
X股是一般的手續費前收的類股

Y股是手續費後收的類股,要綁三年,每年會多內扣1%分銷費,若提前贖回會等比例加扣手續費,最多扣到3%


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息),X股跟Y股的差別?
文章發表於 : 2019-05-03, 08:22 
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天使人
離線

註冊時間:
  2019-04-27, 22:40
文章: 20
請問這兩隻是一樣的嗎?


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息),X股跟Y股的差別?
文章發表於 : 2019-05-03, 08:54 
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天使人
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註冊時間:
  2010-12-10, 09:48
文章: 503
zackwang 寫:
請問這兩隻是一樣的嗎?

投資內容理論上是一樣的,但內扣費用不同,你會看到績效不太一樣,後收股因為每年內扣多1%,績效通常跟不上前收股


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息),X股跟Y股的差別?
文章發表於 : 2019-05-03, 10:55 
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天使人
離線

註冊時間:
  2019-04-27, 22:40
文章: 20
想請教前輩,買x股跟y股,實質上的收益是有差的嗎?上網查詢是有提到後收型實際上會被扣取較多的手續費。


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息),X股跟Y股的差別?
文章發表於 : 2019-05-03, 11:21 
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天使人
離線

註冊時間:
  2010-12-10, 09:48
文章: 503
zackwang 寫:
想請教前輩,買x股跟y股,實質上的收益是有差的嗎?上網查詢是有提到後收型實際上會被扣取較多的手續費。

應該是扣比較多分銷費,假設放滿三年不扣手續費,但一年會從淨值內扣分銷費1%,三年扣3%

同樣的投資組合,一個沒內扣,一個三年內扣3%,三年後的實質收益,你說呢?


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