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  NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
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文章發表於 : 2019-05-06, 10:12 
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  2019-04-27, 22:40
文章: 43
最近於4/29單筆購買NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息),這個月的除息日是5/2,我沒收到配息金額是正常的嗎?且我一購買後,馬上就-2%~-6%游移,是因為除息關係嗎?如果說是否以後不應在除息前購買基金?

小弟剛踏入這個領域,再請各位前輩指導。


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
文章發表於 : 2019-05-06, 10:22 
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  2017-07-15, 15:31
文章: 57
1.除息日跟配息入帳日不會在同一天2.配完息淨值也會下降3.在除息前後購買難說哪個好


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
文章發表於 : 2019-05-06, 10:23 
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  2010-12-10, 18:12
文章: 495
要注意看「發放日」,發放日到實際領到,中間會隔一兩個工作日,細節可打去問玉山銀行

用台幣買南非幣,一開始就會有匯損,可以參考這幾篇

用台幣買南非幣計價基金, 為何一買就有3%的匯損??
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=5060

【買南非幣月配息基金必讀!】為何我的安聯收益成長基金月收類股(南非幣避險),一出手就有7%的損失?
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=5135

用台幣買南非幣計價基金, 為何一買就有3%的匯損??
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=5060

_________________
理想很豐滿 現實很骨感


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
文章發表於 : 2019-05-06, 10:41 
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  2019-04-04, 22:25
文章: 16
發放日5月7日


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
文章發表於 : 2019-05-06, 12:35 
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  2019-04-27, 22:40
文章: 43
所以以後還是要先持續在南非幣相對低點的時候先換好,會比較划算。

之後也會透過配息的南非幣持續投資。

謝謝各位前輩的回覆。


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
文章發表於 : 2019-05-08, 07:19 
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  2018-08-17, 11:50
文章: 27
0650 寫:
發放日5月7日

如題,今天5/8日,請問版大這個大概什麼時候會配息進來,第一次買配息基金


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
文章發表於 : 2019-05-08, 07:23 
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  2010-12-10, 09:48
文章: 746
jaline 寫:
0650 寫:
發放日5月7日

如題,今天5/8日,請問版大這個大概什麼時候會配息進來,第一次買配息基金

你的圖片也太模糊了 :geek:

發放日是基金公司發給銀行或平台(集保)的日子,通常會再過個一兩天到你口袋,理論上今天或明天會入帳


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
文章發表於 : 2019-05-08, 08:52 
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  2018-03-09, 09:50
文章: 60
jaline 寫:
0650 寫:
發放日5月7日

如題,今天5/8日,請問版大這個大概什麼時候會配息進來,第一次買配息基金


看圖片是用台幣買
NNL昨天已入帳戶

如果是問集保配息入帳時間
通常是配息當天下午三點開始入帳戶(依各家銀行作業時間不一)
我有華南(三點初)、一銀(三點半,曾經有到六點多還沒入,也有碰過有BUG沒入)

如果是問基富通的帳面配息
通常二、三天
基富通會寄MAIL通知


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
文章發表於 : 2019-05-08, 10:30 
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名人堂成員
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  2017-05-30, 13:37
文章: 2113
來自: 火星的超級衝動派
zackwang 寫:
所以以後還是要先持續在南非幣相對低點的時候先換好,會比較划算。

之後也會透過配息的南非幣持續投資。

謝謝各位前輩的回覆。

1. 跟股票除權息一樣,錢都是自己的左手交給右手,所以淨值立馬會跌下來,以反映配息這個事實;

2. 台北股市配的權息通常要過個把月才能處理動用,基金配的息大概只需要一個禮拜左右就會入帳,算快的了;

3. 關於淨值變動:
(a) 大部分時候,剛配息完的配息日淨值最低,在那天買入,帳面上的數字一定比較好看,心裡會愉快些,但實際(帳面)獲利則未必;
(b) 配息後淨值通常會越來越高、日起有功,漲到下次配息基準日 (下次或下個月配息日之前一營業日) 會達到最高,然後再重複一次 (a) 的過程;
(c) 但偶爾會有越晚買越便宜的狀況,例如最近的路博邁新興債:從今年2月開始,每次配息基準日 (每月最後一營業日) 的淨值居然都比同月配息日 (每月第一個營業日) 的淨值低,也就是說,一整個月下來,不但沒有增值,反而還跌了,此時就會是越晚買越便宜。 :idea:

月份 / 配息日淨值 / 配息基準日淨值
02 / 73.46 / 72.98
03 / 71.70 / 71.21
04 / 70.68 / 69.82

_________________
Money is not everything but something.
Cut the losses and let the profits run!


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  Re: NN(L)新興市場債券基金對沖級別南非幣(月配息)的除息問題?
文章發表於 : 2019-05-09, 01:50 
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天使人
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  2017-10-10, 23:30
文章: 127
個人對領到配息時間的一點想法,請強友參考。

(T 日)配息基準日
(T+1日)除息日
(T+2日)國際匯款
以上國外作業時程
----------------
以下國內作業時程
(T+3日)國內基金公司或總代理匯款
(T+4日)集保公司及銀行撥款入帳戶

如果
(T日)配息基準日-是星期一
(T+4日)-星期五,就會領到配息

影響領到配息時間有三:
A.(T日)~(T+4日)五個工作天,遇到星期六、日,時程 順延二天。
B.(T日) ~ (T+2日)前三個工作天,遇上國外放假,時程 依放假天數 順延。
C.(T+3日)~(T+4日)後二個工作天,遇上國內放假,時程 依放假天數 順延。
  <集保公司及銀行也會放假,所以作業時程要順延。>

以本篇PO文-NN(L)新興市場債券基金,它的配息基準日是每個月第一天上班日。
以4月份來說,4月4日~4月5日清明節放假,4月6日~4月7日星期六日放假。

原本正常時程:
(T 日)配息基準日是4月第一天上班-4月1日。
(T+4日)撥款入帳戶-4月5日會領到配息。

因為多了4天假期(清明節放假+星期六日放假)。
(T+4日)+4天假期,順延4天,
實際上要等到4月9日才領到配息。

至於(T+4日)撥款入帳戶的實際時間,永豐(中午前),如lulu1978大所言:各家銀行作業時間不一
lulu1978 寫:
如果是問集保配息入帳時間
通常是配息當天下午三點開始入帳戶(依各家銀行作業時間不一)
我有華南(三點初)、一銀(三點半,曾經有到六點多還沒入,也有碰過有BUG沒入)


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