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  想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
發表人 內容
文章發表於 : 2019-05-14, 12:51 
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  2018-05-23, 10:43
文章: 8
如題一問
發現5/9跟5/13的淨值都沒看到
美國也沒有休市
應該會有淨值才是
不知道各位先進前輩知道原因嗎
謝謝


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  Re: 想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
文章發表於 : 2019-05-14, 13:10 
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天使人
離線

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  2018-10-24, 08:39
文章: 2
Roysun 寫:
如題一問
發現5/9跟5/13的淨值都沒看到
美國也沒有休市
應該會有淨值才是
不知道各位先進前輩知道原因嗎
謝謝



5/9 盧森堡 歐洲日
5/13 我也想知道


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  Re: 想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
文章發表於 : 2019-05-14, 13:47 
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天使人
離線

註冊時間:
  2017-08-16, 11:53
文章: 45
Roysun 寫:
如題一問
發現5/9跟5/13的淨值都沒看到
美國也沒有休市
應該會有淨值才是
不知道各位先進前輩知道原因嗎
謝謝


盧森堡休假


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  Re: 想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
文章發表於 : 2019-05-14, 13:53 
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名人堂成員
離線

註冊時間:
  2017-05-30, 13:37
文章: 1102
來自: 火星的超級衝動派
ekone123 寫:
Roysun 寫:
如題一問
發現5/9跟5/13的淨值都沒看到
美國也沒有休市
應該會有淨值才是
不知道各位先進前輩知道原因嗎
謝謝


盧森堡休假

應該不是,因為 MoneyDJ 看得到 5/13 淨值、但鉅亨網看不到。

_________________
Money is not everything but something.
Cut the losses and let the profits run!


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  Re: 想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
文章發表於 : 2019-05-14, 13:59 
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天使人
離線

註冊時間:
  2017-08-16, 11:53
文章: 45
我是布魯斯 寫:
ekone123 寫:
Roysun 寫:
如題一問
發現5/9跟5/13的淨值都沒看到
美國也沒有休市
應該會有淨值才是
不知道各位先進前輩知道原因嗎
謝謝


盧森堡休假

應該不是,因為 MoneyDJ 看得到 5/13 淨值、但鉅亨網看不到。


抱歉,只有5/9休假~


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  Re: 想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
文章發表於 : 2019-05-14, 14:55 
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名人堂成員
離線

註冊時間:
  2017-05-30, 13:37
文章: 1102
來自: 火星的超級衝動派
5/9 盧森堡放假、但愛爾蘭沒放,所以在盧森堡註冊的基金 (基金 ISIN 碼開頭為 LU 者) 都不會有淨值;

至於 5/13,應該是資料源頭就出狀況了,版上可能抓鉅亨網資料、而鉅亨網的來源是晨星,現在都快 15:00 了,晨星網站還是只有 5/10 的淨值,當然後面一堆嗷嗷待哺的鉅亨網、強基金都付之闕如了。 :idea:

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  Re: 想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
文章發表於 : 2019-05-14, 15:19 
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天使人
離線

註冊時間:
  2012-11-28, 19:56
文章: 231
我是布魯斯 寫:
5/9 盧森堡放假、但愛爾蘭沒放,所以在盧森堡註冊的基金 (基金 ISIN 碼開頭為 LU 者) 都不會有淨值;

至於 5/13,應該是資料源頭就出狀況了,版上可能抓鉅亨網資料、而鉅亨網的來源是晨星,現在都快 15:00 了,晨星網站還是只有 5/10 的淨值,當然後面一堆嗷嗷待哺的鉅亨網、強基金都付之闕如了。 :idea:


5/13是香港假期,如果基金的淨值結算機構在香港,就不會有淨值,例如摩根

_________________
你生氣,股票也不會漲停,又何必~


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  Re: 想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
文章發表於 : 2019-05-14, 15:24 
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天使人
離線

註冊時間:
  2017-09-22, 23:24
文章: 41
5/13 安聯淨值120.05 明天"除息日"淨值應該更低~


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  Re: 想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
文章發表於 : 2019-05-14, 15:26 
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名人堂成員
離線

註冊時間:
  2017-05-30, 13:37
文章: 1102
來自: 火星的超級衝動派
yuzu 寫:
5/13是香港假期,如果基金的淨值結算機構在香港,就不會有淨值,例如摩根

MoneyDJ 有更新淨值,所以也不是你說的這個狀況。

_________________
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  Re: 想知道為何最近安聯收益成長基金的淨值有幾天看不到?
文章發表於 : 2019-05-14, 15:34 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-09-18, 20:11
文章: 78
5/13 MoneyDJ 有淨值喔!
https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp010 ... tm?a=TLZ78


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