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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
發表人 內容
文章發表於 : 2014-06-13, 11:20 
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  2013-07-23, 13:59
文章: 31
ChannelAyu 寫:
既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩了
http://goo.gl/Av0Vrs

借用C大的改了一個, 跟大家交流一下
名稱從其他相關頁面copy來便可.(如果沒在裡面的代理商就要自己新增)
單位數跟成本要自己填, 費用要改%數, 其他欄位應該是自動的
瑞銀那個項目有個問題, 搜尋會搜尋錯, 所以只好用絕對位置
(後來發現vlookup最後要加False, 才會比到正確的欄位
也就是要寫成這樣 =VLOOKUP($A17,瑞銀!$A:$F,4,FALSE)
這樣就可以解決瑞銀的問題)
為避免開檔時要等很久, 沒有自動更新. 如果要更新的話按一下外部資料->全部更新.
ps. 因為我不會用IMPORTXML, 所以只好用網路上找到的方法做. 對於不會用IMPORTXML的人也許比較方便.


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最後由 blader 於 2014-06-13, 18:05 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-13, 13:25 
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註冊時間:
  2013-07-16, 14:05
文章: 208
blader 寫:
借用C大的改了一個, 跟大家交流一下
名稱從其他相關頁面copy來便可.(如果沒在裡面的代理商就要自己新增)
單位數跟成本要自己填, 費用要改%數, 其他欄位應該是自動的
瑞銀那個項目有個問題, 搜尋會搜尋錯, 所以只好用絕對位置(不知有沒有人有解決方法)
為避免開檔時要等很久, 沒有自動更新. 如果要更新的話按一下外部資料->全部更新.
ps. 因為我不會用IMPORTXML, 所以只好用網路上找到的方法做. 對於不會用IMPORTXML的人也許比較方便.

關於IMPORTXML
最大的困難在指定XPath
我花了好幾天才抓到我要的東西
結果後來發現
Chrome的F12直接就能Copy XPath了...

但同樣的需求EXCEL比較簡單是真的


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-13, 21:24 
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  2013-12-06, 22:40
文章: 17
blader 寫:
瑞銀那個項目有個問題, 搜尋會搜尋錯, 所以只好用絕對位置
(後來發現vlookup最後要加False, 才會比到正確的欄位
也就是要寫成這樣 =VLOOKUP($A17,瑞銀!$A:$F,4,FALSE)
這樣就可以解決瑞銀的問題)

從網路自動更新資料確實方便,不過當資料多其實等待時間會比較長,想看報酬的時候個人prefer手動輸入,可能因為投資筆數不多,感覺較為有效率。

如果是這樣多張工作表的話個人會使用建議使用INDIRECT函數,然後再多開一欄用來選擇代理商名稱,即可重新導向至與代理商名稱相同之工作表,如果怕代理商名稱輸入錯,可以使用下拉式驗證選單,以選擇的方式輸入,請參考附件土黃色底之儲存格。

另外,建議格式化為表格,公式重算效率略高些,最方便的是每往下插新的列,儲存格格式、樣式、公式全部都會自動帶入。

由於VLOOKUP必須明確指定範圍內之欄位,個人覺得OFFSET+MATCH在使用上會比較單純彈性也比較高,參考看看。


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-13, 22:11 
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註冊時間:
  2013-07-23, 13:59
文章: 31
Frederic 寫:
從網路自動更新資料確實方便,不過當資料多其實等待時間會比較長,想看報酬的時候個人prefer手動輸入,可能因為投資筆數不多,感覺較為有效率。

如果是這樣多張工作表的話個人會使用建議使用INDIRECT函數,然後再多開一欄用來選擇代理商名稱,即可重新導向至與代理商名稱相同之工作表,如果怕代理商名稱輸入錯,可以使用下拉式驗證選單,以選擇的方式輸入,請參考附件土黃色底之儲存格。

另外,建議格式化為表格,公式重算效率略高些,最方便的是每往下插新的列,儲存格格式、樣式、公式全部都會自動帶入。

由於VLOOKUP必須明確指定範圍內之欄位,個人覺得OFFSET+MATCH在使用上會比較單純彈性也比較高,參考看看。

其實我也不太會用,就網路上找了找然後做做,您建議的方法我改天來試試。謝謝


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2019-07-25, 23:54 
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離線

註冊時間:
  2018-03-15, 19:32
文章: 39
Frederic 寫:
既然所有人最後都會找到適合自己的投資方法,那麼同理可證,對於基金投資內容,相信所有人也會找到適合自己的記錄方式,常常看到很多強友無私地分享各種經驗與知識,那小弟只好來獻醜一下。

今天要跟各位分享個人用來記錄基金投資的EXCEL,小弟也爬過文、找過網路,但下了班,有時候總是不會想再另外寫程式或摸其它程式,所以回歸到最簡單、易用且垂手可得的EXCEL來記錄,雖然表格內容有點像在記流水帳,功能可能也不及寫程式來得強大,但自己常看的一些資訊透過EXCEL函數自動計算已足夠符合個人目前需求。

附件需要2007以上之版本才可開啟,主要有三張工作表,各功能簡述如下:
1) 基金清單:設定已投資標的之基本資料。
2) 基金明細:記錄各次扣款、配息記錄或進行加碼試算、報酬試算。
3) 資料設定:設定投資幣別。

原則上沒有函數的部分就是要自己輸入,大部分有淡橘底色標示,另外,附件內已建立兩筆範例資料,有興趣的朋友可以試用看看,或者按照個人需求修改這份EXCEL,讓內容更符合自身所需。

把事情回歸最簡單的方式去做不一定比較不好,有時候可以讓生活更單純而愜意,但如前文提及,此表格與記錄方式不一定適用每個人,若有問題可討論交流。

以上,獻醜完畢。


請問管理費的部分是如何計算的呢?
如果尚未有管理費該如何設置呢?
謝謝:)


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