https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

用EXCEL紀錄基金投資內容

18997
@Frederic

Frederic

註冊會員

#1樓主

既然所有人最後都會找到適合自己的投資方法,那麼同理可證,對於基金投資內容,相信所有人也會找到適合自己的記錄方式,常常看到很多強友無私地分享各種經驗與知識,那小弟只好來獻醜一下。

今天要跟各位分享個人用來記錄基金投資的EXCEL,小弟也爬過文、找過網路,但下了班,有時候總是不會想再另外寫程式或摸其它程式,所以回歸到最簡單、易用且垂手可得的EXCEL來記錄,雖然表格內容有點像在記流水帳,功能可能也不及寫程式來得強大,但自己常看的一些資訊透過EXCEL函數自動計算已足夠符合個人目前需求。

附件需要2007以上之版本才可開啟,主要有三張工作表,各功能簡述如下:
1) 基金清單:設定已投資標的之基本資料。
2) 基金明細:記錄各次扣款、配息記錄或進行加碼試算、報酬試算。
3) 資料設定:設定投資幣別。

原則上沒有函數的部分就是要自己輸入,大部分有淡橘底色標示,另外,附件內已建立兩筆範例資料,有興趣的朋友可以試用看看,或者按照個人需求修改這份EXCEL,讓內容更符合自身所需。

把事情回歸最簡單的方式去做不一定比較不好,有時候可以讓生活更單純而愜意,但如前文提及,此表格與記錄方式不一定適用每個人,若有問題可討論交流。

以上,獻醜完畢。
https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
感謝大大的無私。
小弟因為懶,都直接將投信的交易明細copy past到EXCEL上,再設個公式計算總報酬率。
超級懶人法,跟各位分享。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@sophiecute

sophiecute

註冊會員

#3樓

謝謝囉
我大多是單筆和日日扣進場,
所以直接用紙本的筆記本紀錄。
欄位內容如下:
日期、基金名稱、金額、淨值、手續費、賣出紀錄(包括日期、金額、淨值、獲利計算)

將進出紀錄登記起來,有一個好處,比較容易抓到某一種類型基金(or股票),
每一年的切入點。

雖然單一國家用周k來看,也是可以,不過很容易發生<高檔鈍化>現象,反而錯失了往上更大的一波。
如去年的印尼、生技之類。
目前看來巴西好像也出現高檔鈍化的感覺。不過,只有時間能夠證明。

PS.高檔鈍化就是指數過高,但指標沒有過高。低檔鈍化,同理。
@ChannelAyu

ChannelAyu

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#4樓

既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩
http://goo.gl/Av0Vrs

請建立副本在自己的雲端硬碟
不要改我的檔案喔
@horambo

horambo

註冊會員

#5樓

我也有買
瑞銀生化420.31 買 85萬台幣 +4.9%
瑞銀美小629.85 買 97萬台幣 +2.6%
富蘭生技23.77 買215萬台幣 +4.1%
@786090

786090

天使人

#6樓

"mrchildren"感謝大大的無私。
小弟因為懶,都直接將投信的交易明細copy past到EXCEL上,再設個公式計算總報酬率。
超級懶人法,跟各位分享。


同小孩大,excel是好物,但我的太簡單了就不丟臉貼出來,但用此軟體的好處是一方面了解自己投資全球市場的比重,另一方面也可以控管現金部位,謹記強大提醒的現金水位控管,真的是很重要阿。

唯一麻煩的是當進出頻繁(單筆加上RSP)時,登記就變得相當的繁瑣,小的很懶,都直接請理專幫我抓今年的手續費扣掉報酬,度過了一度帳面虧損拉低3%的第2季,加上第一季的貢獻,現在全面資產回升,勉勉強強今年到現在還有6%多。

另外好奇提問,各位高手們也有在這波台股著墨嗎?
@ChannelAyu

ChannelAyu

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#7樓

"horambo"我也有買
瑞銀生化420.31 買 85萬台幣 +4.9%
瑞銀美小629.85 買 97萬台幣 +2.6%
富蘭生技23.77 買215萬台幣 +4.1%

我的持股不重要啦
請將焦點擺在IMPORTXML取得網頁資訊的部份
這可以節省很多記錄上花費的時間
@我是強大

我是強大

管理員

#8樓

成就徽章:強基金創辦人
"786090"唯一麻煩的是當進出頻繁(單筆加上RSP)時,登記就變得相當的繁瑣,小的很懶,都直接請理專幫我抓今年的手續費扣掉報酬,度過了一度帳面虧損拉低3%的第2季,加上第一季的貢獻,現在全面資產回升,勉勉強強今年到現在還有6%多

很不錯的報酬率,恭喜!

我是出了名的超級懶人,所以只集中在兩三個通路交易,紀錄方式類似大人小孩大,直接複製網銀的歷史交易記錄頁面,直接貼在EXCEL上,稍微拉個公式,大致知道扣費用後報酬率就好。

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

@morley

morley

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#9樓

既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩了
http://goo.gl/Av0Vrs
ChannelAyu 未閱讀文章發表於 : 2014-06-12, 09:02

我是電腦白疵, 可以請ChannelAyu幫我製作Excel 表格嗎? 拜託了 , 謝謝!!!
請聯絡perfectgem2000@yahoo.com.tw
@ChannelAyu

ChannelAyu

註冊會員

#10樓

"morley"既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩了
http://goo.gl/Av0Vrs
ChannelAyu 未閱讀文章發表於 : 2014-06-12, 09:02

我是電腦白疵, 可以請ChannelAyu幫我製作Excel 表格嗎? 拜託了 , 謝謝!!!
請聯絡perfectgem2000@yahoo.com.tw

EXCEL是開版大的哦
@blader

blader

註冊會員

#11樓

"ChannelAyu"既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩了
http://goo.gl/Av0Vrs

借用C大的改了一個, 跟大家交流一下
名稱從其他相關頁面copy來便可.(如果沒在裡面的代理商就要自己新增)
單位數跟成本要自己填, 費用要改%數, 其他欄位應該是自動的
瑞銀那個項目有個問題, 搜尋會搜尋錯, 所以只好用絕對位置
(後來發現vlookup最後要加False, 才會比到正確的欄位
也就是要寫成這樣 =VLOOKUP($A17,瑞銀!$A:$F,4,FALSE)
這樣就可以解決瑞銀的問題)
為避免開檔時要等很久, 沒有自動更新. 如果要更新的話按一下外部資料->全部更新.
ps. 因為我不會用IMPORTXML, 所以只好用網路上找到的方法做. 對於不會用IMPORTXML的人也許比較方便.
@ChannelAyu

ChannelAyu

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#12樓

"blader"
借用C大的改了一個, 跟大家交流一下
名稱從其他相關頁面copy來便可.(如果沒在裡面的代理商就要自己新增)
單位數跟成本要自己填, 費用要改%數, 其他欄位應該是自動的
瑞銀那個項目有個問題, 搜尋會搜尋錯, 所以只好用絕對位置(不知有沒有人有解決方法)
為避免開檔時要等很久, 沒有自動更新. 如果要更新的話按一下外部資料->全部更新.
ps. 因為我不會用IMPORTXML, 所以只好用網路上找到的方法做. 對於不會用IMPORTXML的人也許比較方便.

關於IMPORTXML
最大的困難在指定XPath
我花了好幾天才抓到我要的東西
結果後來發現
Chrome的F12直接就能Copy XPath了...

但同樣的需求EXCEL比較簡單是真的
@Frederic

Frederic

註冊會員

#13樓

"blader"
瑞銀那個項目有個問題, 搜尋會搜尋錯, 所以只好用絕對位置
(後來發現vlookup最後要加False, 才會比到正確的欄位
也就是要寫成這樣 =VLOOKUP($A17,瑞銀!$A:$F,4,FALSE)
這樣就可以解決瑞銀的問題)

從網路自動更新資料確實方便,不過當資料多其實等待時間會比較長,想看報酬的時候個人prefer手動輸入,可能因為投資筆數不多,感覺較為有效率。

如果是這樣多張工作表的話個人會使用建議使用INDIRECT函數,然後再多開一欄用來選擇代理商名稱,即可重新導向至與代理商名稱相同之工作表,如果怕代理商名稱輸入錯,可以使用下拉式驗證選單,以選擇的方式輸入,請參考附件土黃色底之儲存格。

另外,建議格式化為表格,公式重算效率略高些,最方便的是每往下插新的列,儲存格格式、樣式、公式全部都會自動帶入。

由於VLOOKUP必須明確指定範圍內之欄位,個人覺得OFFSET+MATCH在使用上會比較單純彈性也比較高,參考看看。
@blader

blader

註冊會員

#14樓

"Frederic"
從網路自動更新資料確實方便,不過當資料多其實等待時間會比較長,想看報酬的時候個人prefer手動輸入,可能因為投資筆數不多,感覺較為有效率。

如果是這樣多張工作表的話個人會使用建議使用INDIRECT函數,然後再多開一欄用來選擇代理商名稱,即可重新導向至與代理商名稱相同之工作表,如果怕代理商名稱輸入錯,可以使用下拉式驗證選單,以選擇的方式輸入,請參考附件土黃色底之儲存格。

另外,建議格式化為表格,公式重算效率略高些,最方便的是每往下插新的列,儲存格格式、樣式、公式全部都會自動帶入。

由於VLOOKUP必須明確指定範圍內之欄位,個人覺得OFFSET+MATCH在使用上會比較單純彈性也比較高,參考看看。

其實我也不太會用,就網路上找了找然後做做,您建議的方法我改天來試試。謝謝
@台藝電影男神經

台藝電影男神經

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#15樓

"Frederic"既然所有人最後都會找到適合自己的投資方法,那麼同理可證,對於基金投資內容,相信所有人也會找到適合自己的記錄方式,常常看到很多強友無私地分享各種經驗與知識,那小弟只好來獻醜一下。

今天要跟各位分享個人用來記錄基金投資的EXCEL,小弟也爬過文、找過網路,但下了班,有時候總是不會想再另外寫程式或摸其它程式,所以回歸到最簡單、易用且垂手可得的EXCEL來記錄,雖然表格內容有點像在記流水帳,功能可能也不及寫程式來得強大,但自己常看的一些資訊透過EXCEL函數自動計算已足夠符合個人目前需求。

附件需要2007以上之版本才可開啟,主要有三張工作表,各功能簡述如下:
1) 基金清單:設定已投資標的之基本資料。
2) 基金明細:記錄各次扣款、配息記錄或進行加碼試算、報酬試算。
3) 資料設定:設定投資幣別。

原則上沒有函數的部分就是要自己輸入,大部分有淡橘底色標示,另外,附件內已建立兩筆範例資料,有興趣的朋友可以試用看看,或者按照個人需求修改這份EXCEL,讓內容更符合自身所需。

把事情回歸最簡單的方式去做不一定比較不好,有時候可以讓生活更單純而愜意,但如前文提及,此表格與記錄方式不一定適用每個人,若有問題可討論交流。

以上,獻醜完畢。


請問管理費的部分是如何計算的呢?
如果尚未有管理費該如何設置呢?
謝謝:)
@onlybetter

onlybetter

新註冊會員

#16樓

感謝大大的無私。
本身excel的功力有限 有大大的版本真的方便很多
@shaudu

shaudu

天使人

#17樓

感謝大大分享,我之前做的版本公式在今年初失效抓不到淨值,幸好靠大大的公式救援成功。
@tttttttina

tttttttina

新註冊會員

#18樓

謝謝無私分享~
我一直以來都用手寫紀錄居多
現在用EXCEL感覺就方便許多了呢!!!
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