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  配息金額1元誤差...說是依集保為準, 所以不一定4捨5入, 會有1元的誤差??
發表人 內容
文章發表於 : 2018-09-03, 16:35 
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天使人
離線

註冊時間:
  2016-06-21, 17:43
文章: 147
不知各位有沒有這樣的情況
在X亨網有一檔配息基金
7月的配息,X亨帳上115,實際入帳114(刷過存摺)
自己算單位數*匯率*配息率是114.52...

電話詢問X亨, 說是依集保為準,所以不一定4捨5入
會有1元的誤差


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  Re: 配息金額1元誤差...說是依集保為準, 所以不一定4捨5入, 會有1元的誤差??
文章發表於 : 2018-09-03, 16:44 
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天使人
離線

註冊時間:
  2013-10-09, 13:30
文章: 60
有的,且不只一檔這樣(美金,南非幣都發生過),但倒也不是每個月都發生,打去客服,答案跟Vivihappy大所問的一樣,目前小弟自己作帳還是以實際入賬金額為準,只是檔數比較多時,要對帳稍嫌麻煩就是。


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  Re: 配息金額1元誤差...說是依集保為準, 所以不一定4捨5入, 會有1元的誤差??
文章發表於 : 2018-09-03, 17:18 
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天使人
離線

註冊時間:
  2010-12-10, 09:48
文章: 367
都是少嗎?例如大大的例子114.52變成114...
會有多的嗎?例如114.4變成115...
如果沒有,1元雖是小錢,但全台灣應該有幾十萬個月配族吧,那集保不就一個月多了幾十萬?


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  Re: 配息金額1元誤差...說是依集保為準, 所以不一定4捨5入, 會有1元的誤差??
文章發表於 : 2018-09-04, 01:31 
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註冊會員
離線

註冊時間:
  2014-06-08, 22:16
文章: 176
應該沒敢說四捨五入吧
通常作業法則是基金公司發下一筆錢
由通路業者依照該通路所有投資人按個人出資比例分配
分配到金額小數第二位
此時因為只計算到第二位
不可能剛剛好把錢都分配完
一定有人小數第三位是9、有人小數第三位是0
這時就再度分配
第三位是9的就會再拿到錢.....
第三位是0的通常拿不到錢


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