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為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?

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@acefeather

acefeather

天使人

#1樓主

菜雞想請教基金淨值計算以摩根士丹利美國增長基金A 為例

想請教4/15當日(美國)基金配置前十大持股淨值是向上的(4/16台灣凌晨)

當台灣4/16日早上六點更新基金淨值卻是下跌(基富通)

是表示除了前十大持股 其他持股淨值下跌造成的?

還是4/16日台灣時間更新的 是4/14日的美國淨值呢?

謝謝強友解惑
https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@faith

faith

管理員

#2樓

成就徽章:強基金創辦人成就徽章:2023年度流量王成就徽章:2023年度人氣王
三個可能:

1. 基金淨值計算的時間不是收盤,而是盤中,例如貝萊德的基金就是如此。

2. 前十大持股已經換了。月報一個月才更新一次,你看到的跟實際的會有時間差。

3. 前十大持股以外的加起來是下跌的。

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我。

永遠記得這條投資金律:投資賺到的錢本金 X 報酬率 X 時間

投資時碰到任何問題,請套用這則投資金律,你會豁然開朗。

@acefeather

acefeather

天使人

#3樓

非常感謝解惑
@Enix

Enix

註冊會員

#4樓

"acefeather"菜雞想請教基金淨值計算以摩根士丹利美國增長基金A 為例

想請教4/15當日(美國)基金配置前十大持股淨值是向上的(4/16台灣凌晨)

當台灣4/16日早上六點更新基金淨值卻是下跌(基富通)

是表示除了前十大持股 其他持股淨值下跌造成的?

還是4/16日台灣時間更新的 是4/14日的美國淨值呢?

謝謝強友解惑


沒想到被大大你搶先發問,我也想知道,除了前10檔成分股我還去抓了剩餘26檔成分股來看,昨日只有4檔成分股是跌的。
@wetnose918

wetnose918

註冊會員

#5樓

"Enix"
"acefeather"菜雞想請教基金淨值計算以摩根士丹利美國增長基金A 為例

想請教4/15當日(美國)基金配置前十大持股淨值是向上的(4/16台灣凌晨)

當台灣4/16日早上六點更新基金淨值卻是下跌(基富通)

是表示除了前十大持股 其他持股淨值下跌造成的?

還是4/16日台灣時間更新的 是4/14日的美國淨值呢?

謝謝強友解惑


沒想到被大大你搶先發問,我也想知道,除了前10檔成分股我還去抓了剩餘26檔成分股來看,昨日只有4檔成分股是跌的。



請問這是什麼app或網站呢?
@Enix

Enix

註冊會員

#6樓

"wetnose918"
"Enix"
"acefeather"菜雞想請教基金淨值計算以摩根士丹利美國增長基金A 為例

想請教4/15當日(美國)基金配置前十大持股淨值是向上的(4/16台灣凌晨)

當台灣4/16日早上六點更新基金淨值卻是下跌(基富通)

是表示除了前十大持股 其他持股淨值下跌造成的?

還是4/16日台灣時間更新的 是4/14日的美國淨值呢?

謝謝強友解惑


沒想到被大大你搶先發問,我也想知道,除了前10檔成分股我還去抓了剩餘26檔成分股來看,昨日只有4檔成分股是跌的。



請問這是什麼app或網站呢?


這個app是investing ,講白了就是可看全球股票債劵還有其他商品,我是自己編組看了年報把成分股加進去,通常成分股不會有大變動,爾後只要注意每月前10大成分股去調整順序。
@Enix

Enix

註冊會員

#7樓

"faith"三個可能:

1. 基金淨值計算的時間不是收盤,而是盤中,例如貝萊德的基金就是如此。

2. 前十大持股已經換了。月報一個月才更新一次,你看到的跟實際的會有時間差。

3. 前十大持股以外的加起來是下跌的。


誠如F大所示,小弟剛電詢國泰投顧詢問,給的回覆因為基金註冊地盧森堡關係,所以不是以美國收盤時間結算,短線會有影響但長線不受影響。(回覆我的專員還提到強基金早期的帖子有提到,看來這位專員也是強友)
@8d8d

8d8d

名人堂成員

#8樓

成就徽章:2023年度影響王
"Enix"(回覆我的專員還提到強基金早期的帖子有提到,看來這位專員也是強友)

我也曾碰過理專跟我講基金,給的資料卻是強基金的貼文,讓我很高興跟他強友互認,只差沒結拜了

而且我碰到不只一次,強友無所不在,最大最神秘的基金投資組織

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@58713106

58713106

天使人

#9樓

結算時間問題吧
不然14號NDX下跌 14號的科技基金都上漲
我更在意的是這次科技基金普遍落後大盤
@andysfan

andysfan

天使人

#10樓

"58713106"結算時間問題吧
不然14號NDX下跌 14號的科技基金都上漲
我更在意的是這次科技基金普遍落後大盤


同意+1
也很感謝大大的發問
因為您的問題也是藏在身為菜雞的我心中許久的問題
昨天深夜看到一路上漲的貝科技、摩根美國增長 等大盤指數都上漲許多
結果剛一看淨值,整個想要綜藝摔
所以也不能光信大盤指數
只能作為參考...

(潛水許久,還是菜雞,這是第一篇發文,請多指教 )
@fxmy032701

fxmy032701

註冊會員

#11樓

其實也不用太糾結一時的淨值 如果長期趨勢是上行的 遲早會補上淨值差額 通常也就是晚一兩天的事
@HenryYee

HenryYee

註冊會員

#12樓

買基金還要每天注意這種淨值有沒有對上的時間落差,不覺得累嗎?
一樓
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