「美國散戶投資人情緒指數」有史以來的十大「看多比例」(左圖)與「看空比例」(右圖)分析,看空比例準很多,基本上只要接近60%,放一年以上的賺錢機率很高。以下資料來自基金黑武士的粉專 https://www.facebook.com/10364289797074 ... 1026267559 ,有興趣可追蹤,好文不少。------列出「美國散戶投資人情緒指數」有史以來的十大「看多比例」與「看空比例」的日期,並統計該日期之後各期間的S&P500報酬。➤ 當看多比例高峰之後,一年內的各期間平均報酬為負。觀察報酬期間勝率相對較低。➤ 當看空比例高峰之後,三年內的各期間平均報酬皆為正。觀察報酬期間勝率相對較高。今年的四月跟六月,為史上第五第六高的看空比例......
多謝8D大好文,收下來最好之回應即是整理相關資料請參C大好文(多空反轉二)為何美股再殺有限?因Dumb Money指標出現2009年次貸風暴以來之史上第二低數值!viewtopic.php?t=10493將上開指標與8D圖表標識以後合併SPX1990-2022VSDumb MONEY confidence.Dumb Money指標於2008年01月-2008年10月次貸風暴期間為史上第一低數值即散戶信心谷底之2008/1/24之59%2008/3/13之59.2%2008/10/9之60.8%20220722出現2009年次貸風暴以來之史上第二低數值!即即散戶信心谷底之2022/4/28之59.4%2022/6/23之59.3%有無發現太巧合?散戶常是反指標?
再請參C大好文 (多空反轉八)20220610密大消費者信心崩盤,出現30年來最低值50,回顧歷史只有3次出買訊,全部大賺!viewtopic.php?t=1056120220713Barclay散戶資金流入反向ETF創下歷史紀錄,尤其是散戶信心崩盤且瘋狂放空的時候20220610消費者信心指數出現50之史上最低值,如回顧1972年,有歷史紀錄以來之美國歷史,A1980-04-30 為52.7(四) B2008-11-28 為55.3(三)C2011-08-31 為55.8(二)D2022-6-10 為58.4(一)密大消費者信心指數50已打破歷史紀錄,為史上最低值。所有之資料均相吻合--散戶永遠是韭菜[/color]再補上下圖4.下圖標示出美股歷次消費者出現悲觀情緒後,12個月後SP500之報酬,其實是描述一樣的事情。8個情緒糟之點,後12月SP500之平均報酬為+24.9%8個悲觀情緒之時點,分別為A1975年2月指數59)+22.2%B1980年5月指數51)+20%C1990年10月指數65)+29.1%D2003年3月指數78)+32.8%E2005年10月指數75)+14.2%F2008年11月指數58)+22.2%G2011年8月: (指數57)+15.4%H2020年4月指數72)+43.6%I2022年6月:悲觀指數50.0,報酬率?有無發現與密大消費者信心指數幾重疊+都是在股災之際--散戶信心斷頭+陣亡---逃出股市之時
C大好文Re: (多空反轉十一)20220802美股散戶持有史上最高淨空單,期權市場底部訊號連發,難怪聰明錢信心爆棚!!viewtopic.php?f=43&t=10583&p=113204#p113204不贅述小弟所以強制整理,就是分析後覺得,要擺脫韭菜之命運,就是好好研究,堅定信心後,堅定信念,資產配置+低買高賣
最新發文Re: 美國歷次衰退都修正多少?修正多久??? viewtopic.php?f=31&t=10659&p=113591#p113591補上最新美國銀行:牛熊指標回到「最大看跌」水平金色財經2022/09/23 18:30https://news.cnyes.com/news/id/4962343第三次債券大熊市降臨!美銀:比上世紀更加慘烈https://news.cnyes.com/news/id/4962561? ... source=AppInvesting.com周五(9月23日)訊,美國銀行證券策略師Michael Hartnett將當前的債券崩盤稱為「第三次債券大熊市」,第一次是 1899-1920 年,第二次是 1946-1981 年。他說,目前形勢「極其嚴峻」。這位策略師表示,2022年全球政府債券的跌勢將「比1949 年(馬歇爾計劃)、1931 年(奧地利Anstalt信用社危機(Credit-Anstalt))、1920 年(凡爾賽條約)以來更慘烈」。Michael Hartnett表示,債券崩盤會威脅到信貸事件和全球最擁擠交易的結算,包括做好美元、做好美國科技股、做好私募股權等交易。他指出,真正的投降時刻是投資者「拋售他們喜愛和擁有的東西」之際。這位策略師強調,自8月1日以來,美國國債收益率為+110點子,英國國債收益率為+123點子(1994年以來最快),德國國債收益率+87點子(1990年以來最快),法國OATs +83點子(94年以來最快)。收益率飆升是由通貨膨脹(德國 PPI+46%)、中央銀行(過去12個月加息約300次)以及財政赤字推動,因為每次危機政府都會救助+地緣政治惡化=更多軍費開支(戰爭會引起通貨膨脹)。從一周資金流入來看,這位策略師注意到現金流入303億美元,黃金流出4億美元,債券69億美元,股票78億美元。同時,美國銀行的牛熊指標又回到了最強看跌水平0.0。個人意見:1散戶極度恐慌,故賣債+賣股+賣黃金 --留入大量現金---散戶逃難日--畢業文? 2這麼多現金---放在那裡?挖地下室? 藏在那裡? 遲早要回到流通性資產---3與牛熊指標是否相符?牛熊指標即是好買點,如上