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【實戰經驗分享】設定停利點,小心掉入「賣掉賺錢的強勢標的,留下賠錢的弱勢標的」的陷阱...

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@我是強大

我是強大

管理員

#1樓主

成就徽章:強基金創辦人
強友提問與我的回答,供各位大大參考:

強友提問-----------------------------------

強大您好,小弟是之前向您求教過的基金新手,而當初很謝謝有強大的網站與指導,
讓小弟在前進的同時有著眾位前輩的指引,少走了許多冤枉路

說來也是時光飛逝,轉眼已過了半年有餘。
小弟近來有些問題想再次請教強大,
這次的問題是,對於停損停利點要如何判斷呢?
(小弟跟隨強大的指標買進了好幾檔如百達非專利醫藥(+12.66)、普信美國大型(+8.94),與首域印度(+16.72)等,目前都是漲幅中)

但小弟其實不知道要如何設定停損停利點,常看到有些前輩只設定10或15%的停利點,又有些前輩會設定20%以上的停利點。
小弟自己有試著練習設定停損點(大多約-10%即出場)與停利點(視市場動態而定,如印度設定20%),但卻不知怎樣才是剛好,總是在到達停利點時覺得自己設定過低,這是因為小弟太貪心了嗎???

煩請強大若有空閒時,能否為小弟解答???


我的回答-----------------------------------

是的,你太貪心了,小心犯了人性的錯誤:賺了10%,就覺得會漲到20%,所以打算等漲到20%再賣;等漲到20%,就覺得會漲到30%......

該怎麼做?我們建議:少賺一點沒關係,不要成紙上富貴。不管想像中的未來有多美好,還是請適時停利。

至於停利點的設定,可參照自己對景氣的判斷,多半會以10%為標準,股市動能強時適度拉高到12%~15%,動能弱時就適當減低到7~8%。

以這兩年為例,2014年上半年股市動能弱且波動大,我們改變了2013年設在10~15%的停利點,多半在7~8%就停利。不要以為7~8%賺得少,其實這是相對起來比較容易達到的報酬率,二來時間也較短,這樣除了較容易獲利外,本金亦可不斷再利用!

此外,記得遵守比例原則,不要一次賣光。記得「停利」屬於「風險控管」的行為,不是看壞,只是希望留得青山在。通常我們決定停利時會先出三成,如果續漲就再出三成,但如果跌回就繼續放著,跌深了還可能再買回來。

如果市場波動增大風險增加,停利比例可提高,例如習慣先出三成者可拉高到五成,依此類推。


強友回覆---------------------------------------

了解!
很謝謝強大的教誨!
讓小弟又再度上了一課!!!

今後若有出現類似情況,會適時的出場並強迫自己不要貪心!

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

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@mendywu

mendywu

註冊會員

#2樓

請問強大,

以強基金目前配置來說,報酬率超過10%以上的那四支基金,是否因為投資比例不高+前景非常看好,所以還一直留著,或是還有其他什麼因素? 可否提供當做新手的參考依據呢? 感恩~~~
@我是強大

我是強大

管理員

#3樓

成就徽章:強基金創辦人
"mendywu"請問強大,

以強基金目前配置來說,報酬率超過10%以上的那四支基金,是否因為投資比例不高+前景非常看好,所以還一直留著,或是還有其他什麼因素? 可否提供當做新手的參考依據呢? 感恩~~~


你是說這四檔嗎?(以下為類別、基金名稱、報酬率)
美國大型股 美盛凱利美國積極成長基金 17.65%  
非必須消費 景順消閒基金 14.81%
健康護理 駿利環球生命科技基金 40.33%  
全球大型股票均衡型 景順環球指標增值基金 14.81%

非必需消費、健康護理、全球股票一般型是我認為相對較穩的標的(請參考:http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=3071),我還想加碼,自然不會想賣出,不管報酬率多少。
至於美國大型股,因為美股一直創新高,所以資產組合裡很難沒有美股,但比例不高就是。

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@mendywu

mendywu

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#4樓

謝謝強大的回覆,證明我先前理解的沒有大偏差,感恩~

祝強大及各位強友新年快樂,羊年行大運,財源滾滾來~~
@8d8d

8d8d

名人堂成員

#5樓

成就徽章:2023年度影響王
"fundhot"健康護理 駿利環球生命科技基金 40.33%

賺了四成還不賣
強大淡定功力了得

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@Ivy

Ivy

名人堂成員

#6樓

"fundhot"你是說這四檔嗎?(以下為類別、基金名稱、報酬率)
美國大型股 美盛凱利美國積極成長基金 17.65%  
非必須消費 景順消閒基金 14.81%
健康護理 駿利環球生命科技基金 40.33%  
全球大型股票均衡型 景順環球指標增值基金 14.81%

非必需消費、健康護理、全球股票一般型是我認為相對較穩的標的(請參考:http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=3071),我還想加碼,自然不會想賣出,不管報酬率多少
至於美國大型股,因為美股一直創新高,所以資產組合裡很難沒有美股,但比例不高就是。

強大直接說出重點了,對自己持股的趨勢判斷,做為進出的參考
而非報酬

這點要道行夠高的才做得到
@simonks

simonks

名人堂成員

#7樓

"fundhot"

我的回答-----------------------------------

是的,你太貪心了,小心犯了人性的錯誤:賺了10%,就覺得會漲到20%,所以打算等漲到20%再賣;等漲到20%,就覺得會漲到30%......

該怎麼做?我們建議:少賺一點沒關係,不要成紙上富貴。不管想像中的未來有多美好,還是請適時停利。

至於停利點的設定,可參照自己對景氣的判斷,多半會以10%為標準,股市動能強時適度拉高到12%~15%,動能弱時就適當減低到7~8%。

以這兩年為例,2014年上半年股市動能弱且波動大,我們改變了2013年設在10~15%的停利點,多半在7~8%就停利。不要以為7~8%賺得少,其實這是相對起來比較容易達到的報酬率,二來時間也較短,這樣除了較容易獲利外,本金亦可不斷再利用!

此外,記得遵守比例原則,不要一次賣光。記得「停利」屬於「風險控管」的行為,不是看壞,只是希望留得青山在。通常我們決定停利時會先出三成,如果續漲就再出三成,但如果跌回就繼續放著,跌深了還可能再買回來。

如果市場波動增大風險增加,停利比例可提高,例如習慣先出三成者可拉高到五成,依此類推。


筆記!!
獲利不一定要賺的最高,但要最穩。
個人的做法與強大相似,謝謝強大不斷的提醒說明。

一週開始,祝強大及強友們工作愉快!
@king

king

天使人

#8樓

"Ivy"這點要道行夠高的才做得到

看到帳上有40%報酬率還能這麼冷靜
這點最讓我佩服
「勇者致富」(Fortune favors the bold.)「勇往直前」(Proceed and be bold.)「如果你毫無畏懼,你會怎麼做?」(What would you do if you weren't afraid?)
@我是強大

我是強大

管理員

#9樓

成就徽章:強基金創辦人
"king"
"Ivy"這點要道行夠高的才做得到

看到帳上有40%報酬率還能這麼冷靜
這點最讓我佩服

有沒有一種可能:嚇暈了,別人還以為他淡定......

很多人會有「賣了近期最強,留下近期最弱」的習慣,我只是不斷告誡自己不要犯了這個毛病而已。

Investment success doesn't come from "buying good things",

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(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

@cwliu531

cwliu531

註冊會員

#10樓

蕭老師有自己的粉絲專頁,她在自己的FB上揭露的內容..與她在復華講座中所說的一樣,沒有新東西
表示她的看法從今年九月開始到現在都沒有改變

如果我在現場,我可能會問蕭老師一個問題
請問老師,一定要設立停利點嗎??

我曾經看過一份投資報告,內容寫著如果你看好某個股票市場,
但你的操作是持續的進進出出,而且進出的股票都是該市場盤面上最強勢的標的..
這樣進進出出的操作模式 vs. 你把一桶金放在那個你看漲的股票市場的基金,但不進進出出
想想看...這兩種操作方式 誰會獲利?

當然,股票市場若看對,它就會漲..會漲的市場,怎麼操作長期看....都會獲利,都是正的報酬
但是...谁的獲利會比較多呢?
報告是基金公司給我的 所以 不難理解
答案當然是... 不進進出出的放在一個好的基金 會 遠遠的高於 那種持續在市場 進進出出的

我想了很久 也就終於理解了...
會進進出出的人...後面如果沒有一個神...沒有一個指標告訴你
那麼你多一次進出,就是多一次風險,多一次少賺錢的風險
美國有些股票不配股息,他們所持的想法是 把股息配給不知道繼續投資的股東,不如把股息幫股東做到持續投資的目的,
放在公司,繼續投資,這樣就變成了複利投資

後來蕭老師在她的FB上也說了 ,原來她也知道我上面寫的那種操作方式,其實她很認同這樣的操作模式呢
而至於蕭老師一值念茲在茲的...停利不停扣...的操作模式中的停利..也只不過是為了讓一般跟著她的投資人,可以抵抗人性罷了
因為有停利的動作,才會讓自己覺得...贏了的感覺,有贏了的感覺之後,才會繼續投資下去,

繼續投資這幾個字...加上看對市場 這兩項法門 才是最後會贏的重點吧...
寫在2017年尾...跟大家一起共勉....
@like

like

註冊會員

#11樓

"fundhot"很多人會有「賣了近期最強,留下近期最弱」的習慣,我只是不斷告誡自己不要犯了這個毛病而已。

在搜尋停利翻到這篇
請問強大
近期最強和最弱是從RSI十日和二十日判斷嗎?
我原本以為的觀念的確是賣近期最強(超買,或FBI橘紅色)
買近期最弱(超賣,或FBI紫綠色)
還是我完全會錯意?
這邊「賣了近期最強,留下近期最弱」
可以更具體的舉例一下嗎
@我是強大

我是強大

管理員

#12樓

成就徽章:強基金創辦人
"cwliu531"我曾經看過一份投資報告,內容寫著如果你看好某個股票市場,
但你的操作是持續的進進出出,而且進出的股票都是該市場盤面上最強勢的標的..
這樣進進出出的操作模式 vs. 你把一桶金放在那個你看漲的股票市場的基金,但不進進出出
想想看...這兩種操作方式 誰會獲利?

當然,股票市場若看對,它就會漲..會漲的市場,怎麼操作長期看....都會獲利,都是正的報酬
但是...谁的獲利會比較多呢?
報告是基金公司給我的 所以 不難理解
答案當然是... 不進進出出的放在一個好的基金 會 遠遠的高於 那種持續在市場 進進出出的

cwliu531是我的知音。

很多人問我為何很少分享停利點,以及到底該設多少報酬率為停利點...

我很少回答這種問題,因為我一直不解,如果判斷漲勢未歇,為何一定要設停利點?如果能吃一隻魚,為何吃完魚頭就放棄?

如果設10%,我就抓不到現在強腦績效上那超過30%的報酬率,不是很可惜?

對我來說,停利的時候就是我不看好該標的的時候,不然就是我缺錢的時候,例如需要錢去做其他的活體實驗...

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@我是強大

我是強大

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#13樓

成就徽章:強基金創辦人
"like"
"fundhot"很多人會有「賣了近期最強,留下近期最弱」的習慣,我只是不斷告誡自己不要犯了這個毛病而已。
在搜尋停利翻到這篇
請問強大
近期最強和最弱是從RSI十日和二十日判斷嗎?
我原本以為的觀念的確是賣近期最強(超買,或FBI橘紅色)
買近期最弱(超賣,或FBI紫綠色)
還是我完全會錯意?
這邊「賣了近期最強,留下近期最弱」
可以更具體的舉例一下嗎

這是2015的舊文,是分批賣出的概念。

但說真的,停利點對我來說只是參考,到停利點時,我會仔細思考這個標的是否還漲得動,如果動能仍在,不會輕易出脫。

如果10%就賣光,我就得不到強腦績效上那30%的報酬率。

至於「賣了近期最強,留下近期最弱」一句,我要形容的是許多人的壞習慣是「賣掉賺錢的強勢標的,卻留下賠錢的弱勢標的」。

對我來說,該賣的是由強轉弱的標的,也就是「經過一段強勢的漲幅後,開始出現轉弱跡象的標的」。

至於如何判斷轉折,這個問題太大了,有空再敘。

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@chicky

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名人堂成員

#14樓

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"fundhot"
這是2015的舊文,是分批賣出的概念。
但說真的,停利點對我來說只是參考,到停利點時,我會仔細思考這個標的是否還漲得動,如果動能仍在,不會輕易出脫。
如果10%就賣光,我就得不到強腦績效上那30%的報酬率。
至於「賣了近期最強,留下近期最弱」一句,我要形容的是許多人的壞習慣是「賣掉賺錢的強勢標的,卻留下賠錢的弱勢標的」。
對我來說,該賣的是由強轉弱的標的,也就是「經過一段強勢的漲幅後,開始出現轉弱跡象的標的」。
至於如何判斷轉折,這個問題太大了,有空再敘。


前幾年我也掉入「賣掉賺錢的強勢標的,卻留下賠錢的弱勢標的」的陷阱中.
後來慢慢的才發現,
停利或停損點點不應該是10%或20%這類絕對的數值,
而應該是看當時股市線圖與經濟數據決定,
否則也看不到151%(已停利)、77%、76%、74%、71%的報酬率.....

愛因斯坦說過:【複利是世界第八大奇蹟。】
建議沒事就不要打斷複利的過程!!
祝強基金能,
財富恆久遠,
基金永流傳。

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@yelindream

yelindream

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#15樓

猴塞雷,股基要是+30%我一定走,再等下一次機會....
就像跟著強大的2檔歐洲股基,我已經調節到剩20%了,要不是看強大堅持著,我早在30%獲利時都砍光了。
我永遠學不來,看來檔次差太多!佩服!

PS:一直想說,強大,你有感覺歐洲的經濟數據越好,但股市一直上不去了?所以前陣子看到拉美和金礦訊號一出,都已將歐股基金的預算換過去了.....
@chicky

chicky

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#16樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
"yelindream"猴塞雷,股基要是+30%我一定走,再等下一次機會....
就像跟著強大的2檔歐洲股基,我已經調節到剩20%了,要不是看強大堅持著,我早在30%獲利時都砍光了。
我永遠學不來,看來檔次差太多!佩服!

PS:一直想說,強大,你有感覺歐洲的經濟數據越好,但股市一直上不去了?所以前陣子看到拉美和金礦訊號一出,都已將歐股基金的預算換過去了.....

Y大過獎了,
如果有人在美國次級房貸低點時入場,
應該還有更誇張的報酬率才是!!
我不過是在美股低點時敢於投入,
配合近幾年的股市多頭,
方才有如此報酬率。
不過我個人認為隨著FED縮表力度逐漸加重,
待美國科技股於一二月份公布完2017第四季財報,
應該會考慮逐漸出場科技股一部份基金,
靜待修正,
方為上策。


最近拉美和金礦都漲了一波,恭喜你也是收穫滿滿。

巴菲特20230225致股東信:

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@我是強大

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#17樓

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"yelindream"PS:一直想說,強大,你有感覺歐洲的經濟數據越好,但股市一直上不去了?所以前陣子看到拉美和金礦訊號一出,都已將歐股基金的預算換過去了.....

同感。但之前歐洲雖修正,卻也跌不深,顯示動能仍在,暫不處理。

此時原物料空手有點危險,行情應該至少可以走到2018第一季。

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#18樓

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"chicky"前幾年我也掉入「賣掉賺錢的強勢標的,卻留下賠錢的弱勢標的」的陷阱中.
後來慢慢的才發現,
停利或停損點點不應該是10%或20%這類絕對的數值,
而應該是看股市線圖與經濟數據決定,
否則也看不到151%(已停利)、77%、76%、74%、71%的報酬率.....

chicky完全掌握重點,報酬率更閃耀!

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#19樓

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這篇「何時該停利?」的討論,始於2015年,直到2017年的最後一天,仍不斷有新的學習跟發現。

我幫忙畫幾個重點,讓停利觀念繼續淵遠流傳,並祝各位強友2018投資強運一路發!

1. 停利的目的是幫助你別犯了人性的錯誤:賺了10%,就覺得會漲到20%,所以打算等漲到20%再賣;等漲到20%,就覺得會漲到30%......

2. 停利點的設定可參照自己對景氣的判斷,多半會以10%為標準,股市動能強時適度拉高到12%~15%,動能弱時就適當減低到7~8%。

3. 通常我們決定停利時會先出三成,如果續漲就再出三成,但如果跌回就繼續放著,跌深了還可能再買回來。如果市場波動增大風險增加,停利比例可提高,例如習慣先出三成者可拉高到五成,依此類推。

4. 即使心中有停利點,但只要投資標的的趨勢不反轉,整理後仍會向上,其實不該貿然停利,因為此時停利反而可能落入「賣掉賺錢的強勢標的,留下賠錢的弱勢標的」的陷阱。

5. 因為有停利的動作,才會讓自己覺得贏了,有贏了的感覺之後,才會繼續投資下去.所以投資成功的關鍵在「繼續投資」及「看對市場」,而不是停利

6. 停利或停損點不應該是10%或20%這類絕對的數值,而應該是看股市線圖與經濟數據決定,否則看不到151%、77%、76%、74%、71%的報酬率.....(強友的真實投資報酬率,令人驚艷!)

7. 該賣的時機,不是報酬率到多少,而是標的由強轉弱,也就是「經過一段強勢的漲幅後,開始出現轉弱跡象的標的」。

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#20樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
就我本人的經驗,
因不想缺席經濟反轉後隨之而來的股市行情,
隨著幾次危機入場(東日本大地震、英國拖歐投票、日本熊本大地震、川普勝選等事件)
及個人陸續加碼,
佈局而來的資產配置對帳單中(公布數據已包含7成的資產),
其實也做了幾次停損與停利,
但贖回的原因都並非線圖或經濟數據的看壞,
而是不可抗力的因素:
1.因小孩上小學後,羨慕他人可坐車,而非騎機車,
故拿出1/10的基金買了一台車。
(但家中相簿因此多買了10幾本,以珍藏回憶)
2.又因老婆有機會至美國大學訪問學者半年,
故又拿出1/10的基金,以支付美國半年時間之租屋、租車、生活費及飛機票。
(但全家也享受了半年美國的悠閒時光,嘗試第一次開車跨越美國四個州,小朋友也上了半年美國公立小學,對美式英語的腔調相當有幫助)
雖然當時內心滴血(因我知道這筆錢未來至可有5成到7成的獲利。)
但在老婆的強力要求下只好妥協......
故雖少賺了7位數的收益,
但也因此換來了一輩子珍貴的全家人回憶。

何時該停利,何時該停損,
我想沒有人能每次都作對。
如同強大總結的:
建立信心與保持贏的感覺是相當重要的。

但我深信:
持有標的的信心,
應來自於你對投資標的前世今生之瞭解程度,
而非報章雜誌的報導或他人的隨口議論;
投入標的的資產比重,
應與你自己背後所做的功課成正比,
不應該依理專的建議。
一般理專的建議只會讓你得到平庸的報酬率,
甚至低於平均值,
如想得到出類拔萃的報酬率,
只能靠自己刻苦的努力與學習。

巴菲特20230225致股東信:

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雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

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#21樓

成就徽章:強基金創辦人
"chicky"何時該停利,何時該停損,我想沒有人能每次都作對。如同強大總結的:建立信心與保持贏的感覺是相當重要的。

但我深信:

持有標的的信心,應來自於你對投資標的前世今生之瞭解程度,而非報章雜誌的報導或他人的隨口議論;

投入標的的資產比重,應與你自己背後所做的功課成正比,不應該依理專的建議。

一般理專的建議只會讓你得到平均的報酬率,甚至低於平均值,如想得到出類拔萃的報酬率,只能靠自己刻苦的努力。

至理名言!2017跨年夜的最棒禮物!

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#22樓

成就徽章:強基金創辦人
"chicky"其實也做了幾次停損與停利,
但贖回的原因都並非線圖或經濟數據的看壞,
而是不可抗力的因素:
1.因小孩上小學後,羨慕他人可坐車,而非騎機車,
故拿出1/10的基金買了一台車。
(但家中相簿因此多買了10幾本,以珍藏回憶)
2.又因老婆有機會至美國大學交換學者半年,
故又拿出1/10的基金,以支付美國半年時間之租屋、租車、生活費及飛機票。
(但全家也享受了半年美國的悠閒時光,嘗試第一次開車跨越美國四個州,小朋友也上了半年美國公立小學,對美式英語的腔調相當有幫助)
雖然當時內心滴血(因我知道這筆錢未來至可有5成到7成的獲利。)
但在老婆的強力要求下只好妥協......
故雖少賺了7位數的收益,
但也因此換來了一輩子珍貴的全家人回憶。

為了家人的幸福而停利,最棒也最超值的停利原因!

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#23樓

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"fundhot"
"chicky"其實也做了幾次停損與停利,
但贖回的原因都並非線圖或經濟數據的看壞,
而是不可抗力的因素:
1.因小孩上小學後,羨慕他人可坐車,而非騎機車,
故拿出1/10的基金買了一台車。
(但家中相簿因此多買了10幾本,以珍藏回憶)
2.又因老婆有機會至美國大學訪問學者半年,
故又拿出1/10的基金,以支付美國半年時間之租屋、租車、生活費及飛機票。
(但全家也享受了半年美國的悠閒時光,嘗試第一次開車跨越美國四個州,小朋友也上了半年美國公立小學,對美式英語的腔調相當有幫助)
雖然當時內心滴血(因我知道這筆錢未來至可有5成到7成的獲利。)
但在老婆的強力要求下只好妥協......
故雖少賺了7位數的收益,
但也因此換來了一輩子珍貴的全家人回憶。

為了家人的幸福而停利,最棒也最超值的停利原因!


感謝強大的鼓勵,
下次如因不可抗力而停利或停損,
心中會更加坦然。

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@sophiecute

sophiecute

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#24樓

所以強大要說的是:停利點,得看當時的總經環境,FBI沒辦法有準確的賣點

整理一下上述內容,不知是否正確
*若從谷底(股災)投入的資金,股票基金可以持有到恢復之前的水準(甚至動能減弱)

*若非谷底扣款,如大、小回檔,則可根據當時總經狀況,獲利15%-7%做贖回 
(嗯,投資最難應該在這一段,股災判斷很容易,通常從高點回檔至少都有30%以上的幅度;一般的回檔,也有5%-10%,但有的會繼續創高,但有的假突破會就繼續下跌,到底會繼續創高或創高後下跌,簡直是考驗判斷者的功力耶)

股票基金和債券基金的獲利贖回不可用相同標準作為判斷......
@chicky

chicky

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#25樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
"chicky"
Y大過獎了,
如果有人在美國次級房貸低點時入場,
應該還有更誇張的報酬率才是!!
我不過是在美股低點時敢於投入,
配合近幾年的股市多頭,
方才有如此報酬率。
不過我個人認為隨著FED縮表力度逐漸加重,
待美國科技股於一二月份公布完2017第四季財報,
應該會考慮逐漸出場科技股一部份基金,
靜待修正,
方為上策。

美國科技股呼應12月底的猜測,
於一二月份公布完2017第四季財報後,
於1/29開始出現修正,
故已於2/2上午將六成資金停利轉換至貝萊德美元儲備基金,
等待美股對3月升息利空的消化反應後,
應有再次入場低接的機會。
等待強腦的訊號!

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

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#26樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
2018年第一季VIX就衝到50.(20180206 VIX達50.3)
預示著2018不會像去年一路上衝.
如此爽快了.
2018想必會上下大幅度震盪.
適時停利停損是必要的.

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

chicky

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#27樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
為了避免落入股市出現波段高點,
但卻無基金可賣之窘境
,
於2/6起陸續買入貝萊德股票基金至2月下旬,
買入標的包含:貝萊德世界礦業基金.
貝萊德世界能源基金.
貝萊德中國基金.
貝萊德日本靈活避險基金.
貝萊德世界科技基金.
貝萊德世界金融基金.
後因科技股相對強勢,
持續加買貝萊德世界科技基金,

期許自己能做到巴菲特的名言:
旁人恐懼時貪婪,
旁人貪婪中恐懼.

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

chicky

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#28樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
雖然川普不斷放話要開啟貿易戰.
但美股還是相對強勢的股市.
20180309美股SP500突破一月底以來之下降趨勢線.
MACD於低點第二次黃金交叉.

同一日NASDAQ重新突破歷史新高.

值得注意的是.
這是在科技股庫藏股還未大舉進場的情境下發生的!

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

chicky

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#29樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
3/21厭惡富蘭克林基金2018轉換需扣0.5%之規定.
故停利贖回富蘭克林生技領航基金.
報酬率約30.23%.

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

chicky

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#30樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
因台股自3/13到3/22,
8個交易日都在高點盤整,
且臨近前高(1/23)一定會有解套賣壓,
所以決定轉出.

3/22停利統一大滿貫.
轉出至統一強棒貨幣基金休息.
預估獲利約73.75%.


同一天也贖回.
復華華人世紀基金.-3%.
復華中國新經濟A股基金-5%.

何時該買.
何時該賣.
沒有人能每次都做對.
我也不例外.

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@allenlu

allenlu

名人堂成員

#31樓

"chicky"為了避免落入股市出現波段高點,
但卻無基金可賣之窘境
,
於2/6起陸續買入貝萊德股票基金至2月下旬,
買入標的包含:貝萊德世界礦業基金.
貝萊德世界能源基金.
貝萊德中國基金.
貝萊德日本靈活避險基金.
貝萊德世界科技基金.
貝萊德世界金融基金.
後因科技股相對強勢,
持續加買貝萊德世界科技基金,

期許自己能做到巴菲特的名言:
旁人恐懼時貪婪,
旁人貪婪中恐懼.


chicky大, 我發現您的績效真的很嚇人耶, 都幾十趴的, 真的是高手, 一定有些厲害的心得, 希望等您有空聽您多分享, 感謝!
@58713106

58713106

天使人

#32樓

"chicky"因台股自3/13到3/22,
8個交易日都在高點盤整,
且臨近前高(1/23)一定會有解套賣壓,
所以決定轉出.

3/22停利統一大滿貫.
轉出至統一強棒貨幣基金休息.
預估獲利約73.75%.


同一天也贖回.
復華華人世紀基金.-3%.
復華中國新經濟A股基金-5%.

何時該買.
何時該賣.
沒有人能每次都做對.
我也不例外.


我以為你2月入的都會出掉.反彈波手癢買了一點.但是就一點點 不想動了
@chicky

chicky

名人堂成員

#33樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
"allenlu"chicky大, 我發現您的績效真的很嚇人耶, 都幾十趴的, 真的是高手, 一定有些厲害的心得, 希望等您有空聽您多分享, 感謝!


幾年前看到一本書"異數-超凡與平凡的界線在哪裡",
書中提到:"聰明才智、雄心壯志不足以恃,你需要超過一萬個小時的努力"。
當時不以為意,
但後來才發現,
早年走的歪路,
或遇到的挫折,
在未來投資路上,
都會成為你的寶藏,
但前提是自己至少要經過一萬小時以上的努力,
但後來自己有更進一步的體認,
一萬小時只是低標,
二萬小時才是正解,
別人在玩手機時,
我在看線圖,
別人出去旅遊時,
我在看財經書,
別人在吃美食時,
我在對照資料,
別人在追劇時,
我在參考別人的觀點,
內化成自己的觀點,
老婆問我不累嗎?
其實我樂在其中,
覺得看線圖比連續劇還精采!!
因為我知道,
架構形成自己的投資哲學後,
只要股票市場存在,
套利的機會也會一直有,
只是風險大小的問題。


贏家在遇到困難時,
思考如何走下去,
輸家在遇到困難時,
思考應不應該走下去。

與你共勉之。

巴菲特20230225致股東信:

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我也非常懷疑,

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@chicky

chicky

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#34樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
台股基本上與美股連動,
故分析美股即可,

上圖為2008至今,
SPX十年來之週線圖,
可以觀察到明顯的五波結構,
2014年第三波買入後,
因個人判斷後續還有邪惡的第五波,
故中途轉換三次並沒有出場

後20180126出現波段高點,
判斷可能是第五波的高點,
加上最近台股高點(1/23)屢攻不過,
且三項指標都負向,
尤其MACD在如此高點死亡交叉...

在風險大增的情形下,
統一大滿貫當然要考慮出場!!
其餘二月買入之貝萊德股票基金,
也隨之分批於3/16、3/21、3/22轉至貝萊德美元儲備基金。

但前面的分析都建立在一個前提,
SPX後續沒有突破1/26的高點,
如果突破了,
第五波就可繼續往上發展,

但長線而言,
未破新高之前,
上漲都視為反彈,
因為泡沫破了就是破了。

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

chicky

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#35樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
"58713106"
我以為你2月入的都會出掉.反彈波手癢買了一點.但是就一點點 不想動了

其實我在3/16、3/21、3/22分批將大部分基金都轉至貝萊德美元儲備基金。


這波結算下來賠1%多。

何時該買,
何時該賣,
沒有人能每次都做對。

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@58713106

58713106

天使人

#36樓

"chicky"
"58713106"
我以為你2月入的都會出掉.反彈波手癢買了一點.但是就一點點 不想動了

其實我在3/16、3/21、3/22分批將大部分基金都轉至貝萊德美元儲備基金。

這波結算下來賠1%多。

何時該買,
何時該賣,
沒有人能每次都做對。


因為我本來就沒打算搶反彈.所以就買了一點點.
畢竟從歷史經驗來看每次出現超大跌點.後續就問題很多.不是1-2個月的問題.隔岸觀火.持盈保泰
第一波跌3300.第2波跌完到2萬初.一旦破2萬就看邪惡第5波的起漲點.
但是我到想了解你這樣轉換的好處在哪裡?
畢竟貝萊德也不是每個市場都強.放到貨幣基金我沒試過.
我贖回就都馬上轉定存而已
@chicky

chicky

名人堂成員

#37樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
"58713106"
因為我本來就沒打算搶反彈.所以就買了一點點.
畢竟從歷史經驗來看每次出現超大跌點.後續就問題很多.不是1-2個月的問題.隔岸觀火.持盈保泰
第一波跌3300.第2波跌完到2萬初.一旦破2萬就看邪惡第5波的起漲點.
但是我到想了解你這樣轉換的好處在哪裡?
畢竟貝萊德也不是每個市場都強.放到貨幣基金我沒試過.
我贖回就都馬上轉定存而已


最直觀的好處,
如果抓好相對高點與低點,
報酬率相當不錯。

巴菲特20230225致股東信:

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雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

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@howhow

howhow

天使人

#38樓

"fundhot"
"cwliu531"我曾經看過一份投資報告,內容寫著如果你看好某個股票市場,
但你的操作是持續的進進出出,而且進出的股票都是該市場盤面上最強勢的標的..
這樣進進出出的操作模式 vs. 你把一桶金放在那個你看漲的股票市場的基金,但不進進出出
想想看...這兩種操作方式 誰會獲利?

當然,股票市場若看對,它就會漲..會漲的市場,怎麼操作長期看....都會獲利,都是正的報酬
但是...谁的獲利會比較多呢?
報告是基金公司給我的 所以 不難理解
答案當然是... 不進進出出的放在一個好的基金 會 遠遠的高於 那種持續在市場 進進出出的

cwliu531是我的知音。

很多人問我為何很少分享停利點,以及到底該設多少報酬率為停利點...

我很少回答這種問題,因為我一直不解,如果判斷漲勢未歇,為何一定要設停利點?如果能吃一隻魚,為何吃完魚頭就放棄?

如果設10%,我就抓不到現在強腦績效上那超過30%的報酬率,不是很可惜?

對我來說,停利的時候就是我不看好該標的的時候,不然就是我缺錢的時候,例如需要錢去做其他的活體實驗...


早上進復華交易網,看到數位經濟報酬率11.56%
正思考要不要先把獲利落袋時
立刻想到上強基金搜尋關於停利的討論串
太感謝強大了!如果能吃完一條魚,為何吃完魚頭就放棄?
對於標的是不是看好,還在努力學習中!
@chicky

chicky

名人堂成員

#39樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
雖然上一波貝萊德世界科技基金於3/16、3/21、3/22幾乎都轉出至貝萊德美元儲備基金避險,
但因發現於美股修正過程中,
科技股仍然相對強勢,
故自4月9日起,
展開認錯之旅,

開始買回貝萊德世界科技基金。



巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

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我也非常懷疑,

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@chicky

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#40樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP

美股SPX已於2018/3/22碰觸於2018年1月底創下之歷史新高,
由圖中可看到自2018年4月以來,
SPX即沿著平行通道往上走(紫色平行線),
最近幾日開始碰觸通道上緣與歷史新高所造成之雙重壓力區

個人推測,
配合中美貿易大、美國9月升息及美國11月期中選舉議題,
SPX可能會逐漸回測月線(2838)及季線(2797)之支撐,
甚至是通道下緣(2775),
端視低點買盤支撐力道決定之,
但最後應會出現紫色箭頭之走勢

因美國經濟目前看來,
相較於其他國家仍是相對強勢,
不論美股還是美元
皆是如此。

巴菲特20230225致股東信:

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雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

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我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

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#41樓

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viewtopic.php?f=31&t=3083&start=20
上次20180311發完SPX與NASDAQ分析文,
美股隨即發生修正

手上股票基金占七成以上之貝萊德世界科技基金,
自3/12淨值34.03修正至4/4淨值30.77,
共修正9.5%,
為了避免歷史重演,
已先行將部分貝萊德世界科技基金停利,
轉至貝萊德美元儲備基金

保留一些子彈低接!!

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雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

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我也非常懷疑,

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@chicky

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#42樓

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除了紅色路徑外,
當然也可能走藍色箭頭路徑
直接上攻,
如此一來之前貝萊德世界科技基金轉至貝萊德美元儲備基金的動作,
即為多此一舉了!!

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

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#43樓

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有人可能會問,
既然手上基金幾乎都是貝萊德世界科技基金,
為何不分析NASDAQ即可?

由圖中可看出,
NASDAQ早就突破2018年1月底之歷史新高,
這是我敢將九成基金轉入貝萊德世界科技基金的主要原因

最近正在走上升收斂三角形,
雖然股價上升趨勢途中,
出現上升收斂三角形,
向上突破比向下突破的機會大,
但觀察MACD與股價出現背離現象

值得注意!!
所以我才又把SPX拿出來分析,
發現SPX與NASDAQ都出現壓力
故將貝萊德世界科技基金的部分資金轉至貝萊德美元儲備基金。

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雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

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成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP

20180824發完分析文後,
晚間NASDAQ馬上創歷史新高,
不過我已數不清這是今年第幾次NASDAQ創歷史新高了!
這也是我將七成到九成之基金資金放置於貝萊德世界科技基金(美元)的主要原因。
強者恆強,弱者恆弱。


如同之前強大總結的:
建立信心與保持贏的感覺是相當重要的。

但我深信:
持有標的的信心,
應來自於你對投資標的前世今生之瞭解程度,
而非報章雜誌的報導或他人的隨口議論;
投入標的的資產比重,
應與你自己背後所做的功課成正比,
不應該依理專的建議。
一般理專的建議只會讓你得到平庸的報酬率,
甚至低於平均值,
如想得到出類拔萃的報酬率,
只能靠自己刻苦的努力與學習。

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

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個人經驗,
KD與CCI是短期指標,
而MACD為中長期指標
A.KD低點黃金交叉
B.CCI自下方往上沖破-100
C.MACD低點黃金交叉
一般底部會先出現A或B訊號,
互相確認後,
如近期再次出現訊號C,

(如途中紅色圓圈處顯示)
我會認為短期底部已出現的可能性相當大,
這就是我2018年4月9日起展開認錯之旅,
開始瘋狂轉入貝萊德世界科技基金至持股九成的主因,
且當時幾乎是逆天而行,
與財經消息完全背向而馳,
但現在看來卻是無比正確的決定,
我記得當時一周內理專還打電話來關心了好幾次


如果當時不買,
只站在場邊看,
如此位階應該也買不下去,
且MACD與NASDAQ已出現背離現象,
不知何時會對股價產生影響

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「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

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上篇分析是我用無數次的淚水與虧損換來的,
而且是有前提的,
1.我當時9成以上資金都在美元儲備基金,
只能挑選貝萊德在國泰世華有賣的基金做轉換。
2.當時冷靜分析經過二月股災後,
美股會是全世界相對強勢的股市。
3.個人猜測科技股會是美股中,
強勢股中的強勢股,
故瘋狂轉入貝萊德世界科技基金。

我不知當時自己是如何頂住巨大的內心壓力與外在壓力!!

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@buddi

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#47樓

真的很感恩chicky分享高手的分析方法與寶貴的經驗
@chicky

chicky

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#48樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
自2018年4月9號展開的認錯之旅,
此波至前日的獲利已遠超過台幣7位數,
因MACD與NASDAQ出現背離現象,
已將三成利潤轉至貝萊德美元儲備基金鎖住利潤,
剩下的七成就隨機應變吧!

雖然我認為未來一季內美股會再次出現修正,
但我認為到2018年底甚至2019年初,
非常有可能,
美股的所有的拉回都是買點,


希望2018年底結算每年獲利時,
大家都能有一番收穫!!

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

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#49樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
這是一篇關於認錯,
但內心中卻是欣喜大於懊惱的文章

3/22停利統一大滿貫.報酬約73.75%.
viewtopic.php?f=16&t=5774&start=20
於文中我將SPX 2008年以來之周線圖劃出了五個波浪,
當時認為:
20180126出現波段高點,
判斷可能是第五波的高點


但SPX經過2018年8月24日的突破新高後,
顯示當時的認知已被推翻


如今波浪圖必須重劃,
可明顯觀察到,
之前KD與CCI低點均出現買入訊號,
MACD之後一段時間也出現買入訊號,
20180126之前波高點已被突破,
顯示SPX第五波還沒結束,
美股仍是地球上最強勢的股市!!

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

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#50樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
如將周線圖放大一些來看,

圖中可看到KD與CCI均在四月出現買入訊號,
再觀察MACD,
個人經驗,
在低點出現二次黃金交叉,
是相對可靠的買入訊號

MACD而後也分別於六月及七月出現黃金交叉,
過程中SPX即一路沿平行通道上漲,
8月24終於突破歷史新高,
接下來或許會出現一些高檔套牢賣壓,
造成一定程度的拉回,
但在美國強勁的經濟表現,
以及外國資金不斷回流美元資產的推動下

只要MACD保持上行,
不出現死亡交叉,
可預期未來一至二季內,
SPX將不斷突破歷史新高!!


故合理推測,
在未來一段時間內,
美股再次突破歷史新高,
這句話會將不斷出現在財經頭條消息中。

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

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