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  【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
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文章發表於 : 2018-05-10, 11:36 
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管理員
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6569
我是強大,很久沒跟大家說說話了。今天透過回答許多人喜歡問的共同問題,來和大家一起養成投資人的心理素質。

近期新興市場資產表現弱勢,北亞及東南亞單一國家表現弱勢,新興美元債及新興本地債也低迷不振,FBI及強腦都已出現逢低買進的建議訊號。

每到這個時候,我一定會接到強友問兩種問題。

1. 為什麼你會買這麼弱的標的?

2. 我之前買太多已經買到沒錢了,到底甚麼時候會起漲?

會問第一種問題,通常是這位投資人習慣追強勢股,跟價值型投資(等到合理價位再買)的邏輯有些背道而馳。

但追強勢股的投資邏輯也沒錯,投資的世界變化莫測,只要是自己習慣的投資邏輯,都能賺到錢。

問第二個問題,則是把投機當投資,看到訊號以為鐵準就梭哈,當然,之後就悲劇了。

舉現在各大媒體讚不絕口的能源基金為例。

資深強友應該都清楚,去年(2017)能源價格出現不合理的急殺或低價時,強基金開始分享強腦訊號。這些資訊都保留在天使會中供強友學習。

【強腦】能源基金可以進場了嗎?
2017-3-31
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?f=43&t=4927

【強腦策略】因應油價跌勢的最壞打算,準備3套劇本應戰...
2017-7-1
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?f=43&t=5101&start=20

【強腦訊號】能源超跌,美國小型股亦有超跌跡象
2017-8-18
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?f=43&t=5210

這個歷時約半年的分批布局,迎來今年(2018)的開花結果。

現在搜尋能源基金,你會看到滿滿的利多消息,但去年(2017)發布認為能源指數價格可逢低布局的強腦訊號時,當時市場恐慌到極點,訊息一發出後,許多人情緒激動......

"你有看新聞嗎?你知道有一種東西叫頁岩油嗎?"

有一個人我印象深刻,他分批布局後,開始抱怨買到沒錢,開始抱怨東抱怨西,後來人就消失了,我猜應該是賣掉了,沒有堅持到現在,非常可惜。

人性很有趣。多數人看到一個跟自我認知不同的事物,為了保護自己會先採取防禦姿態,最典型的行為模式就是先罵再說,會願意先了解對方邏輯再做判斷的人,少之又少。

這也是為何散戶的命運難以改變。因為觀念不改變,行為不會變,而行為不改變,命運當然不會變。

我們認為,所有的消息都會反映在價格,合理的價格比消息更重要,「買得好」比「買到好標的」更重要,因為我們深信當合理的價格出現時,遲早會迎來買盤,儘管當時市場充滿利空訊息。(當然不會馬上起漲,因為需要時間消化利空)

從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音。但多數人習慣看新聞投資,所以我們的想法難以獲得認同,實在很可惜。

許多人喜歡問何時起漲?這個容易看錯,我很少分享。更多人喜歡問漲到多少?這個更容易看錯,我也很少分享。但多少的價位是合理的價格?這個容易看對,我樂於分享。

記得新手上路的第一課:投資是相對,而非絕對。所以我們只分享相對勝率高的事,因為長期累積小勝,複利帶來的總報酬自然相當驚人

最後,也有人問我這套邏輯可以應用在股票投資上嗎?我的答案是不行,因為單一個股可能歸零(下市或倒閉),攤平真的會攤到零。

但產業極少歸零,單一國家極少歸零,大範圍的區域甚至全球市場更不可能歸零,這也是為什麼我對合理價格的逢低買進很有信心。

以上投資的心理素質訓練,與強友共勉。

_________________
Investment success doesn't come from "buying good things," but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
Howard Marks,
The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor


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  Re: 【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
文章發表於 : 2018-05-10, 11:53 
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天使人
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  2016-03-04, 16:30
文章: 20
謝謝強大樂於分享!

在這基金市場這麼混亂的時候,開始在這裡深入了解基金

雖然還沒有賺到錢,但我相信23歲能遇到這種經濟狀況也算是幸運

因為能在最艱難的時候跟隨強大智慧,好好學習怎麼臨事而不亂,冷靜的分析

希望能在今年更成長!!


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  Re: 【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
文章發表於 : 2018-05-10, 11:59 
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天使人
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註冊時間:
  2017-06-02, 10:07
文章: 29
最後,也有人問我這套邏輯可以應用在股票投資上嗎?我的答案是不行,因為單一個股可能歸零(下市或倒閉),攤平真的會攤到零。

產業極少歸零,單一國家極少歸零,大範圍的區域甚至全球市場更不可能歸零,這也是為什麼我對合理價格的逢低買進很有信心。

謝強大,紅字部份也是我轉投基金的原因,要找一個能攤平的標的來加碼,心裡會踏實許多.


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  Re: 【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
文章發表於 : 2018-05-10, 13:01 
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  2017-09-13, 07:35
文章: 6
強大的文章總是能讓人安神定志,

謝謝


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  Re: 【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
文章發表於 : 2018-05-10, 13:08 
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天使人
離線

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  2016-10-12, 08:52
文章: 41
感謝強大的分享!中間能源大跌時也有加碼!我想問的是現在反過來看關於能源的利多消息不斷,是否也應該開始小心看待能源,畢竟當大多數人都知道這利多時就已經不是利多,但這一兩年通膨應該是可預期,這也是我還把一部分能源留在手中的原因。


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  Re: 【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
文章發表於 : 2018-05-10, 14:04 
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  2018-02-21, 19:50
文章: 5
投資基金有10年了,雖然現在績效還是負數,默默爬文一陣子,學到一些觀念,以前買與賣的時機都不當,自然是失敗的,很高興能學習到正確理念從頭再來,雖然目前
手邊已無資金,正淡定慢慢等待印度,中國,科技等等回升那天(謝謝強大及各位前輩的分享,很受用)


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  Re: 【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
文章發表於 : 2018-05-10, 14:20 
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  2018-01-16, 22:25
文章: 46
感謝強大的分享,更堅定了我的想法
紀律投資,逢低加碼


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  Re: 【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
文章發表於 : 2018-05-10, 15:55 
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註冊時間:
  2018-03-21, 22:41
文章: 28
期待跟著強大的腳步慢慢成長


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  Re: 【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
文章發表於 : 2018-05-10, 16:55 
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天使人
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註冊時間:
  2013-12-08, 19:16
文章: 90
謝謝強大適時的幫我們打一劑強心針,面對現在這麼弱勢的盤勢,今年的股債市場真是詭譎多變。但至少,買得便宜,勝算就比別人高,至於已經已經漲多的能源市場,現在如果想跳進去,風險也比去年進場的強友風險高。

補充一下這篇強大的回文。其實,強大在今年 2 月時就已經先出場部分的能源基金(貝萊德世界能源基金、施羅德環球基金 -環球能源),手中還留一支( NN (L) 能源基金),現在手中才有現貨可以賣。同一產業(國家、區域)分批不同基金佈局,分散出場,真得是持盈保泰的王道啊!

viewtopic.php?f=43&t=5657


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  Re: 【投資的心理素質訓練】從價格來分析,會比看新聞投資準確,因為可以少掉人為干預及雜音
文章發表於 : 2018-05-10, 17:47 
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  2018-01-13, 04:33
文章: 16
真心感謝強大和各位前輩,目前默默學習中,也努力在改變自己以前的舊思維⋯


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