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鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??

9931
@ABarrel

ABarrel

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#1樓主

大大們好,
5/31在 鉅亨網買了 豐裕匯理新興市場債A-南非幣
80,000.-。
今天去查總投資成本剩下 76,340.-,
已經去電客服問了,原因不明,等待回覆中。

有別人也這樣嗎?
交易紀錄截圖就是6/7跑出一筆硬生生把80000改成76340的紀錄。
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@eliya

eliya

天使人

#2樓

恩, 真的算法有誤, 獲利1000多%...哈!

eliya
@rosetoru

rosetoru

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#3樓

我的也是耶,奇怪,明天打去詢問,難道是合併基金的關係,把原本帳面的損益,直接轉進去了??
@王聖哲

王聖哲

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#4樓

我也是 而且配息歸零 不要嚇我阿
@happyjet

happyjet

天使人

#5樓

"rosetoru"我的也是耶,奇怪,明天打去詢問,難道是合併基金的關係,把原本帳面的損益,直接轉進去了??


應該是合併時重新清算的結果, 因為累積配息的數字也都歸零了 (還好有記錄每月配息金額的習慣). 只是之後的報酬率資訊都只能當參考了.....
@yangyensan

yangyensan

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#6樓

"happyjet"
"rosetoru"我的也是耶,奇怪,明天打去詢問,難道是合併基金的關係,把原本帳面的損益,直接轉進去了??


應該是合併時重新清算的結果, 因為累積配息的數字也都歸零了 (還好有記錄每月配息金額的習慣). 只是之後的報酬率資訊都只能當參考了.....


我也是這樣,好像是用銀行南非幣買入的匯率折算新台幣,所以一買入後就會有約5%的匯損
@crystalann0409

crystalann0409

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#7樓

我知道為什麼了
因為之前在其他家基金公司也有發生類似的問題
他們呈現的新成本是用合併基準日當天的淨值
也就是6/7的淨值
但是你的單位數沒有變
所以是用舊有單位數乘上基準日當天淨值
計算出新的成本

簡單來說
1.假設我5/1 用100萬買了 一單位淨值10塊錢的基金
等於買到10萬個單位數
2.等到6/7當天合併 因為就基金公司來說本質上是同檔基金
所以轉換比率一比一 單位數不會變 仍然是10萬個單位數
3.但是6/7 當天一單位淨值變成8塊錢
等於我的新成本為10萬個單位數乘上8塊錢等於80萬塊

剛好各位大大買到的基金似乎淨值都有下跌
才會造成短少問題
@ABarrel

ABarrel

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#8樓

一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。
@Vivihappy

Vivihappy

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#9樓

"ABarrel"一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。


所以因為轉換的關係,本金少了,嗚嗚嗚嗚
我也是,本金虧了6452
只能從別的地方賺回來了
@rosetoru

rosetoru

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#10樓

"ABarrel"一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。


損益計算並沒有錯誤,因為本金就是變成新的,本金減少了,所以這就是基金合併可能會遇到的
問題,當作一次經驗,本金減少,配息也跟著減少。
@TFan

TFan

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#11樓

"rosetoru"
"ABarrel"一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。


損益計算並沒有錯誤,因為本金就是變成新的,本金減少了,所以這就是基金合併可能會遇到的
問題,當作一次經驗,本金減少,配息也跟著減少。


配息應該不會減少,因為單位數一樣. 只是[未實現損失]被強迫[實現]了.

很阿Q的想,從0(損益)開始, 好像也不錯.
@熱狗熱GO

熱狗熱GO

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#12樓

"TFan"
"rosetoru"
"ABarrel"一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。


損益計算並沒有錯誤,因為本金就是變成新的,本金減少了,所以這就是基金合併可能會遇到的
問題,當作一次經驗,本金減少,配息也跟著減少。


配息應該不會減少,因為單位數一樣. 只是[未實現損失]被強迫[實現]了.

很阿Q的想,從0(損益)開始, 好像也不錯.

配息不會減少的
單位數不變呀
@pierreyu

pierreyu

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#13樓

不好意思,離題問一下,同樣是鉅亨網購買的-鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
5月份配息基準日是5/29,但是鉅亨網購買的還沒收到配息,同樣基金在別加銀行買的已經於6/10收到,
不知大家都收到5月份的配息嗎?
@delphgod

delphgod

註冊會員

#14樓

"pierreyu"不好意思,離題問一下,同樣是鉅亨網購買的-鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
5月份配息基準日是5/29,但是鉅亨網購買的還沒收到配息,同樣基金在別加銀行買的已經於6/10收到,
不知大家都收到5月份的配息嗎?


viewtopic.php?f=45&t=7203

另外一篇有討論喔,6/14(五)後2~3天才會入帳
@pierreyu

pierreyu

註冊會員

#15樓

"delphgod"
"pierreyu"不好意思,離題問一下,同樣是鉅亨網購買的-鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
5月份配息基準日是5/29,但是鉅亨網購買的還沒收到配息,同樣基金在別加銀行買的已經於6/10收到,
不知大家都收到5月份的配息嗎?


viewtopic.php?f=45&t=7203

另外一篇有討論喔,6/14(五)後2~3天才會入帳

感謝告知~
@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂成員

#16樓

"TFan" ... 配息應該不會減少,因為單位數一樣. 只是[未實現損失]被強迫[實現]了.
很阿Q的想,從0(損益)開始, 好像也不錯.

其實,虧損也沒被實現,除非是贖回,因為還是同樣多的單位數;應該說就只是帳面上的未實現損益金額被改變而已。

在中信買的鋒裕新興債,不但已經入息,而且未更動帳面上的未實現損益,顯然與鉅亨網的處理方式大不同。
總經太難懂,但可不可能 "看著線圖走勢,心中有感,再理性決策"?你賺的一塊錢不是你的一塊錢,你存下的一塊錢才是;但存下來的那一塊錢要以何種形式存在?
@pierreyu

pierreyu

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#17樓

在台新買的6/10按時入息,數量及金額至今都沒變動,鉅亨買的於今天(14)下午也入息了。
@teny224

teny224

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#18樓

"pierreyu"在台新買的6/10按時入息,數量及金額至今都沒變動,鉅亨買的於今天(14)下午也入息了。


在鉅亨買的鋒裕
用南非幣買的,目前仍未入息
平時都是8號入息
入息帳戶為台新
@iamsuperman

iamsuperman

天使人

#19樓

"teny224"
"pierreyu"在台新買的6/10按時入息,數量及金額至今都沒變動,鉅亨買的於今天(14)下午也入息了。


在鉅亨買的鋒裕
用南非幣買的,目前仍未入息
平時都是8號入息
入息帳號為台新



今天配息進來囉~
@Phillip0928

Phillip0928

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#20樓

鉅亨/中信 進來了!
@pierreyu

pierreyu

註冊會員

#21樓

"teny224"
"pierreyu"在台新買的6/10按時入息,數量及金額至今都沒變動,鉅亨買的於今天(14)下午也入息了。


在鉅亨買的鋒裕
用南非幣買的,目前仍未入息
平時都是8號入息
入息帳戶為台新


在台新買的鋒裕,入息帳號為台新。迄今為止,購入數量及總金額顯示都未變動。
鉅亨買的入息帳號為華銀。購買數量不變,但總金額為購買數量乘今天淨值,且以前配息記錄不見。

以上都是南非幣計價。都已入息。
@leeman

leeman

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#22樓

鉅亨台新
台幣入帳,南非幣尚未入帳
@lulu1978

lulu1978

天使人

#23樓

鉅亨台新在台幣入帳的隔天12點左右南非幣才會入帳,碰到假日會順延。若是美金則會跟台幣同一天。
@leeman

leeman

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#24樓

了解,謝謝!
一樓
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