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  鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
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文章發表於 : 2019-06-13, 17:29 
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  2018-08-02, 09:54
文章: 23
大大們好,
5/31在 鉅亨網買了 豐裕匯理新興市場債A-南非幣
80,000.-。
今天去查總投資成本剩下 76,340.-,
已經去電客服問了,原因不明,等待回覆中。

有別人也這樣嗎?
交易紀錄截圖就是6/7跑出一筆硬生生把80000改成76340的紀錄。


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 18:14 
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  2014-10-06, 16:50
文章: 23
恩, 真的算法有誤, 獲利1000多%...哈!
附加檔案:
Image 2.png


eliya


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 18:18 
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  2018-02-02, 12:10
文章: 30
我的也是耶,奇怪,明天打去詢問,難道是合併基金的關係,把原本帳面的損益,直接轉進去了??


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 18:18 
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  2018-08-18, 02:54
文章: 1
我也是 而且配息歸零 不要嚇我阿


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 18:42 
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天使人
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  2017-06-15, 08:33
文章: 23
rosetoru 寫:
我的也是耶,奇怪,明天打去詢問,難道是合併基金的關係,把原本帳面的損益,直接轉進去了??


應該是合併時重新清算的結果, 因為累積配息的數字也都歸零了 (還好有記錄每月配息金額的習慣). 只是之後的報酬率資訊都只能當參考了.....


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 19:08 
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  2019-04-09, 16:44
文章: 7
happyjet 寫:
rosetoru 寫:
我的也是耶,奇怪,明天打去詢問,難道是合併基金的關係,把原本帳面的損益,直接轉進去了??


應該是合併時重新清算的結果, 因為累積配息的數字也都歸零了 (還好有記錄每月配息金額的習慣). 只是之後的報酬率資訊都只能當參考了.....


我也是這樣,好像是用銀行南非幣買入的匯率折算新台幣,所以一買入後就會有約5%的匯損


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 20:21 
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註冊時間:
  2019-06-13, 20:09
文章: 1
我知道為什麼了
因為之前在其他家基金公司也有發生類似的問題
他們呈現的新成本是用合併基準日當天的淨值
也就是6/7的淨值
但是你的單位數沒有變
所以是用舊有單位數乘上基準日當天淨值
計算出新的成本

簡單來說
1.假設我5/1 用100萬買了 一單位淨值10塊錢的基金
等於買到10萬個單位數
2.等到6/7當天合併 因為就基金公司來說本質上是同檔基金
所以轉換比率一比一 單位數不會變 仍然是10萬個單位數
3.但是6/7 當天一單位淨值變成8塊錢
等於我的新成本為10萬個單位數乘上8塊錢等於80萬塊

剛好各位大大買到的基金似乎淨值都有下跌
才會造成短少問題


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 20:46 
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註冊時間:
  2018-08-02, 09:54
文章: 23
一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 21:06 
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天使人
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  2016-06-21, 17:43
文章: 212
ABarrel 寫:
一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。


所以因為轉換的關係,本金少了,嗚嗚嗚嗚
我也是,本金虧了6452
只能從別的地方賺回來了


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 21:39 
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  2018-02-02, 12:10
文章: 30
ABarrel 寫:
一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。


損益計算並沒有錯誤,因為本金就是變成新的,本金減少了,所以這就是基金合併可能會遇到的
問題,當作一次經驗,本金減少,配息也跟著減少。


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