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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
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文章發表於 : 2019-06-13, 22:02 
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  2013-02-01, 12:54
文章: 92
rosetoru 寫:
ABarrel 寫:
一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。


損益計算並沒有錯誤,因為本金就是變成新的,本金減少了,所以這就是基金合併可能會遇到的
問題,當作一次經驗,本金減少,配息也跟著減少。


配息應該不會減少,因為單位數一樣. 只是[未實現損失]被強迫[實現]了.

很阿Q的想,從0(損益)開始, 好像也不錯.


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-13, 23:46 
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  2018-05-20, 15:23
文章: 908
TFan 寫:
rosetoru 寫:
ABarrel 寫:
一開始以為帳上錢少了,明明投8萬進去,卻剩下投76340,
以為被坑了3660元,有點慌。

後來仔細檢查,單位數是對的,並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤,虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值,當作投入的成本。


損益計算並沒有錯誤,因為本金就是變成新的,本金減少了,所以這就是基金合併可能會遇到的
問題,當作一次經驗,本金減少,配息也跟著減少。


配息應該不會減少,因為單位數一樣. 只是[未實現損失]被強迫[實現]了.

很阿Q的想,從0(損益)開始, 好像也不錯.

配息不會減少的
單位數不變呀


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-14, 07:56 
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  2018-08-20, 12:32
文章: 5
不好意思,離題問一下,同樣是鉅亨網購買的-鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
5月份配息基準日是5/29,但是鉅亨網購買的還沒收到配息,同樣基金在別加銀行買的已經於6/10收到,
不知大家都收到5月份的配息嗎?


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-14, 09:51 
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  2018-04-23, 12:17
文章: 25
pierreyu 寫:
不好意思,離題問一下,同樣是鉅亨網購買的-鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
5月份配息基準日是5/29,但是鉅亨網購買的還沒收到配息,同樣基金在別加銀行買的已經於6/10收到,
不知大家都收到5月份的配息嗎?


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另外一篇有討論喔,6/14(五)後2~3天才會入帳


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-14, 10:14 
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  2018-08-20, 12:32
文章: 5
delphgod 寫:
pierreyu 寫:
不好意思,離題問一下,同樣是鉅亨網購買的-鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
5月份配息基準日是5/29,但是鉅亨網購買的還沒收到配息,同樣基金在別加銀行買的已經於6/10收到,
不知大家都收到5月份的配息嗎?


viewtopic.php?f=45&t=7203

另外一篇有討論喔,6/14(五)後2~3天才會入帳

感謝告知~


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-14, 13:14 
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  2017-05-30, 13:37
文章: 2113
來自: 火星的超級衝動派
TFan 寫:
... 配息應該不會減少,因為單位數一樣. 只是[未實現損失]被強迫[實現]了.
很阿Q的想,從0(損益)開始, 好像也不錯.

其實,虧損也沒被實現,除非是贖回,因為還是同樣多的單位數;應該說就只是帳面上的未實現損益金額被改變而已。

在中信買的鋒裕新興債,不但已經入息,而且未更動帳面上的未實現損益,顯然與鉅亨網的處理方式大不同。

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Money is not everything but something.
Cut the losses and let the profits run!


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-14, 17:09 
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  2018-08-20, 12:32
文章: 5
在台新買的6/10按時入息,數量及金額至今都沒變動,鉅亨買的於今天(14)下午也入息了。


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-14, 17:15 
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  2017-06-29, 20:33
文章: 116
pierreyu 寫:
在台新買的6/10按時入息,數量及金額至今都沒變動,鉅亨買的於今天(14)下午也入息了。


在鉅亨買的鋒裕
用南非幣買的,目前仍未入息
平時都是8號入息
入息帳戶為台新


最後由 teny224 於 2019-06-14, 18:47 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-14, 18:09 
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  2018-01-18, 13:39
文章: 35
teny224 寫:
pierreyu 寫:
在台新買的6/10按時入息,數量及金額至今都沒變動,鉅亨買的於今天(14)下午也入息了。


在鉅亨買的鋒裕
用南非幣買的,目前仍未入息
平時都是8號入息
入息帳號為台新



今天配息進來囉~


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  Re: 鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金,帳怪怪的??
文章發表於 : 2019-06-14, 19:28 
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  2018-08-25, 11:25
文章: 23
鉅亨/中信 進來了!


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