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  鉅亨配息紀錄居然有誤? 請教管理不同交易平台交易/配息/損益紀錄心法?
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文章發表於 : 2019-06-16, 14:12 
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天使人
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  2018-01-11, 21:04
文章: 7
各位前輩大大好,

不知道這個問題是否該發債券版,若有誤還請強編協助移版,謝謝。

今日遇然注意到鉅亨平台上的損益紀錄頁面(如截圖),鋒裕匯理的配息金額為0,
附加檔案:
CN01.png


但事實上持有該基金逾一年,若從鉅亨的“網路交易>收益分配查詢”進去看,又可以看到有配息進來(如截圖)。
附加檔案:
CN02.png



兩者紀錄居然不一致,不知前輩們可有遇過類似情況?

求教各位大大有效追蹤與管理交易/配息/損益資訊的心法?投入債基一段時間後發現,一開始哪有優惠就往哪去下單,結果在幾個不同平台/不同投信/不同銀行都各做交易之後,時間一長買的檔數多了就變成很難管理,居然隔這麼久才發現這種不一致,但若連官網的配息紀錄都有誤,那損益計算就只能靠自己手動製表了嗎.... :roll: :roll:


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  Re: 鉅亨配息紀錄居然有誤? 請教管理不同交易平台交易/配息/損益紀錄心法?
文章發表於 : 2019-06-16, 15:42 
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天使人
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註冊時間:
  2017-05-03, 10:03
文章: 41
參考這兩篇
viewtopic.php?f=45&t=7204
viewtopic.php?f=45&t=7203
鋒裕匯理因為合併
鉅亨的作法不同於銀行
他是以轉換那天的淨值和單位數當做轉換後的本金總額


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  Re: 鉅亨配息紀錄居然有誤? 請教管理不同交易平台交易/配息/損益紀錄心法?
文章發表於 : 2019-06-16, 18:12 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-01-11, 21:04
文章: 7
多謝james大解惑!


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  Re: 鉅亨配息紀錄居然有誤? 請教管理不同交易平台交易/配息/損益紀錄心法?
文章發表於 : 2019-06-16, 19:57 
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離線

註冊時間:
  2018-04-24, 11:12
文章: 99
jameschiu 寫:
參考這兩篇
viewtopic.php?f=45&t=7204
viewtopic.php?f=45&t=7203
鋒裕匯理因為合併
鉅亨的作法不同於銀行
他是以轉換那天的淨值和單位數當做轉換後的本金總額


看起來有美化帳面的感覺,還好平時自己有記帳!


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  Re: 鉅亨配息紀錄居然有誤? 請教管理不同交易平台交易/配息/損益紀錄心法?
文章發表於 : 2019-06-17, 08:40 
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離線

註冊時間:
  2018-05-19, 07:58
文章: 26
我自己目前也有這個一樣的問題哩~~~ 在平台上買的基金 配息和實際匯到銀行 有 1元的差距!
我有反應給平台了,目前待查中~
雖然金額超小的~~~ 才1元新台幣~~~
但是我比較擔心的是不是 這程式有上面 ”有BUG” 才導致計算上面有落差~
我個人是都用 GOOGLE 的免費EXCEL 來記帳~ 單筆、不定期定額 都記錄~
表格欄位自己拉,彈性最大~公式帶一帶投報率多少也都一清二楚的~
不然被坑了也都不清不楚的~畢竟有記錄才能有對照,才會清楚是否有出現落差~~~


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  Re: 鉅亨配息紀錄居然有誤? 請教管理不同交易平台交易/配息/損益紀錄心法?
文章發表於 : 2019-06-17, 10:30 
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天使人
離線

註冊時間:
  2016-06-21, 17:43
文章: 212
money99 寫:
我自己目前也有這個一樣的問題哩~~~ 在平台上買的基金 配息和實際匯到銀行 有 1元的差距!
我有反應給平台了,目前待查中~
雖然金額超小的~~~ 才1元新台幣~~~
但是我比較擔心的是不是 這程式有上面 ”有BUG” 才導致計算上面有落差~
我個人是都用 GOOGLE 的免費EXCEL 來記帳~ 單筆、不定期定額 都記錄~
表格欄位自己拉,彈性最大~公式帶一帶投報率多少也都一清二楚的~
不然被坑了也都不清不楚的~畢竟有記錄才能有對照,才會清楚是否有出現落差~~~


這個差1元的問題
之前問過鉅亨網,
回覆是說4捨5入的關係,
導致鉅亨配息金額和實際銀行入帳差1元
我自己真正碰到幾次
有時鉅亨配息和銀行入帳,
多1元,或少1元


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  Re: 鉅亨配息紀錄居然有誤? 請教管理不同交易平台交易/配息/損益紀錄心法?
文章發表於 : 2019-06-17, 12:15 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-01-05, 21:56
文章: 49
Excel做好 就可以簡單管理啦..


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