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  Re: 分批買南非幣月配息的新興市場債券基金,補足既有配息基金(多為美元)的教育資金缺口
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文章發表於 : 2019-06-12, 19:10 
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  2014-03-13, 17:06
文章: 73
19.06.06
第 1 次配息
6/3 除息日,官方公布每單位配息一樣 36.5,年化配息率 17.13%。如下表:
附加檔案:
190603 NNL 註解 2019-06-12 184356.jpg


如下表所示:同樣以 4/22 第一筆 10W-台幣 為準,本次配息為 1,314- (配息率因匯率關係而為最差,年化約 15.768%)
匯率是以 2.0661 被換回台幣,故推算100W全年配息總額約當 : 1,314*12*10=157,680-,達成年配 15W 目標,達成率為 105% ,符合預期成果。
附加檔案:
190608 NNL註解 2019-06-12 185309.jpg

至 6/12 止,資本利損 -3.39%
進場匯率 2.2096 / 2.1029 => 匯損約 -5.07%
淨值約增加 => +1.68%

附加檔案:
190612 NNL註解 2019-06-12 190445.jpg

聲明:本文純粹個人心得分享,未推薦特定基金,投資人請評估自身風險,盈虧請自負。


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  Re: 分批買南非幣月配息的新興市場債券基金,補足既有配息基金(多為美元)的教育資金缺口
文章發表於 : 2019-06-12, 21:22 
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名人堂成員
離線

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  2012-11-28, 19:38
文章: 2546
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
vencentlin 寫:
19.06.06
第 1 次配息
6/3 除息日,官方公布每單位配息一樣 36.5,年化配息率 17.13%。

如下表所示:同樣以 4/22 第一筆 10W-台幣 為準,本次配息為 1,314- (配息率因匯率關係而為最差,年化約 15.768%)
匯率是以 2.0661 被換回台幣,故推算100W全年配息總額約當 : 1,314*12*10=157,680-,達成年配 15W 目標,達成率為 105% ,符合預期成果。

至 6/12 止,資本利損 -3.39%
進場匯率 2.2096 / 2.1029 => 匯損約 -5.07%
淨值約增加 => +1.68%


聲明:本文純粹個人心得分享,未推薦特定基金,投資人請評估自身風險,盈虧請自負。


恭喜vencentlin大達成目標的第一步!

至於匯損我比較不擔心,最近南非幣兌台幣比較低,2.1不會是常態,步入正軌後匯損這一塊就會減少了。

_________________
不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 分批買南非幣月配息的新興市場債券基金,補足既有配息基金(多為美元)的教育資金缺口
文章發表於 : 2020-01-14, 22:36 
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天使人
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  2014-03-13, 17:06
文章: 73
20.01.14 2019 年度總結
歷經九次除息,官方公布每單位配息一樣 36.5,原幣年化配息率約 16.59% ~ 17.73%。如下表:
附加檔案:
200113 NNL 配息率.jpg

如下表所示:同樣以 4/22 第一筆台幣 10W- 為基準,2019年 九次配息總金額為 11,846- (平均每次配息 1,316-,配息率含匯差年化約 15.79%),推算 100W全年配息總額約當 : 1,316*12*10=157,920-,達成年配 15W 目標,達成率為 105% ,符合預期成果。
附加檔案:
10w 配息.jpg

至 1/13 止,資本利淂(含息與匯差) +1.42%
進場匯率 2.2096 / 2.0553 => 匯損約 -6.98%
淨值約跌 => -3.70%

附加檔案:
200113 NNL nav.jpg

聲明:本文純粹個人心得分享,未推薦特定基金,投資人請評估自身風險,盈虧請自負。


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