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  【評論】2019/5/30 殖利率倒掛差距創新高,美股道瓊指數已跌破年線
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文章發表於 : 2019-05-30, 10:27 
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來自: 我是強大
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強基金「FBI指標」排行
(更新日期:2019/5/30,計算前一日的收盤價格)

【綠燈】礦業

【紫燈】國企、土耳其、亞洲除日、韓國、生技...請參考「股債FBI」

【短評】

中美各說各話反反覆覆,擊潰了市場信心。3個月期及10年期美國公債殖利率利差再度出現負值(所謂「殖利率倒掛」),而且差距再創新高,刷新2007年全球金融危機以來紀錄。

長天期債券殖利率低於短天期,原因來自資金正往長天期債券擠,搞得10年期美國公債殖利率再創新低(債券價格與利率反向);背後的意義是大家傾向把錢拿去買收益非常非常低的安全性資產,也不願意拿出來投資,自然對經濟發展可能造成嚴重影響。

殖利率倒掛如果持續一段時間,上述憂慮就可能發生,但如果只是像之前短期倒掛,就不需過多擔心。

現在我比較關心技術線型帶來的訊號,道瓊已跌破年線,標普500、納斯達克正在年線攻防,跌破年線後若無法迅速修復,技術線型遭破壞,可能跌幅會加速,就會有單筆進場的機會。

引領全球風險資產走勢的美國科技股,目前頭肩頂的型態,C大說的簡單明瞭,天使人可參考:

(個人觀察)疑似頭肩頂,投資總是需要B計畫!
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=7166


【指標】

股債FBI
https://www.fundhot.com/indexfbi.php

匯率FBI
https://www.fundhot.com/indexfbiFX.php

(天使)基金FBI- 負乖離排行
https://forum.fundhot.com/premier/sindexfundFBIranking.php

(天使)基金找買點訊號一覽
https://forum.fundhot.com/premier/TTBperformance.php


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(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
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  Re: 【評論】2019/5/30 殖利率倒掛差距創新高,美股道瓊指數已跌破年線
文章發表於 : 2019-05-30, 11:20 
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天使人
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  2018-11-16, 17:39
文章: 48
聽到一個傳聞,中美本來要和談後來又破局的主因,來自川普不希望和談,要拿中國當外患來凝聚國內共識,幫他連任 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


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  Re: 【評論】2019/5/30 殖利率倒掛差距創新高,美股道瓊指數已跌破年線
文章發表於 : 2019-05-30, 11:28 
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天使人
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  2010-12-10, 09:48
文章: 780
kop 寫:
聽到一個傳聞,中美本來要和談後來又破局的主因,來自川普不希望和談,要拿中國當外患來凝聚國內共識,幫他連任 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

中國信託的評論也有類似的說法


(lightbulb)近期美股回跌,進場買點近了嗎?

(pencil)美國小型股釋放不安信號,美股止跌訊號尚未出現

美中貿易關係持續緊張,美國3M/10Y國債殖利率再次出現倒掛,美股週三(5/29)收跌,標普500指數盤中一度跌破200日均線,收盤挽回部分跌幅下跌0.69%收2783點,11個產業板塊全數收黑,其中公用事業、房地產類股等與貿易戰關連較低的類股亦不支倒地。中國可能會利用稀土對美國進行反擊,同時華為對美國政府提起訴訟,投資者對美、中在6月底G20前解決貿易爭端的期望下滑。

美國現階段的金融環境與2018年3月貿易戰開打後不同的是:美債殖利率下滑、美國企業海外匯回購買庫藏股金額下滑、及美國經濟成長動能與非美國家差距縮小等,顯示美國關鍵經濟領域(商業投資停滯、零售銷售下滑)及股市流動性已開始出現惡化,本輪美股跌勢中的輸家為小型股,羅素2000指數相較標普500指數已跌至2017年來最低水準,釋放出對美國經濟成長不安信號,本行認為川普可能不想美中達成協議,他可能只想要戰爭來替2020大選創造聲望,更重要的是,經濟不確定性可能迫使聯準會降息,這可能是他最理想的結果,美股短線震盪加劇,止跌訊號尚未出現,建議投資人勿躁進。

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  Re: 【評論】2019/5/30 殖利率倒掛差距創新高,美股道瓊指數已跌破年線
文章發表於 : 2019-05-30, 13:03 
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  2011-06-13, 13:02
文章: 3976
來自: 欣賞蒙格的平凡人
距離20201103時間尚遠,
川普仍有大把的時間,
出招繼續施壓中國,
拿到川普想要的協議,
過程中又可引導市場情緒,
以拿到川普想要的FED政策,
豈不兩全其美!!

_________________
「若眾人慌亂,你沉著自持…
若你能等待,且未感疲憊…
若你願深思,而非僅空想…
若眾人質疑,你依然堅信…
你將擁有一切。」


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  Re: 【評論】2019/5/30 殖利率倒掛差距創新高,美股道瓊指數已跌破年線
文章發表於 : 2019-05-31, 18:20 
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  2017-05-30, 13:37
文章: 2113
來自: 火星的超級衝動派
今天日股因日圓的關係下跌、韓股隨著昨夜美股僅以小漲坐收、陸股更是從小漲到小跌 ... 就只有台股不知道在嗨什麼,莫非能自絕於國際股市之外,獨自上演破底翻行情?是否勞動基金放行後,今天伺機進場點火?

歐股目前跌幅不小、美國幾支指期也跌、黃金漲到1,300,倒沒看到甚麼大消息,除了美國又對墨西哥開刀之外。剛剛才瞄到最新頭條:
中國反擊!宣布將建立「不可靠實體清單制度」道瓊盤前跌近300點
=> https://news.cnyes.com/news/id/4329689?exp=a

這場仗要怎麼收尾 ... 讓我們繼續看下去。

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  Re: 【評論】2019/5/30 殖利率倒掛差距創新高,美股道瓊指數已跌破年線
文章發表於 : 2019-05-31, 20:20 
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  2019-05-16, 00:35
文章: 93
在這瞬息萬變的時代,上個月還是風光明媚,到了今天變的如此烏煙瘴氣了起來,試問自己能否在這混沌的狀態找到一條屬於自己的道路!銀彈後援準備中⋯⋯只待漁翁得利時。


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  Re: 【評論】2019/5/30 殖利率倒掛差距創新高,美股道瓊指數已跌破年線
文章發表於 : 2019-05-31, 20:56 
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  2017-07-20, 06:12
文章: 524
我是布魯斯 寫:
今天日股因日圓的關係下跌、韓股隨著昨夜美股僅以小漲坐收、陸股更是從小漲到小跌 ... 就只有台股不知道在嗨什麼,莫非能自絕於國際股市之外,獨自上演破底翻行情?是否勞動基金放行後,今天伺機進場點火?

歐股目前跌幅不小、美國幾支指期也跌、黃金漲到1,300,倒沒看到甚麼大消息,除了美國又對墨西哥開刀之外。剛剛才瞄到最新頭條:
中國反擊!宣布將建立「不可靠實體清單制度」道瓊盤前跌近300點
=> https://news.cnyes.com/news/id/4329689?exp=a

這場仗要怎麼收尾 ... 讓我們繼續看下去。


我的解讀是...今晚美股期貨跌應該是川普課稅墨西哥的關係。至於中國這個「不可靠實體清單制度」感覺效力不大,因為中國在軟體硬體上都還有求於外國的google和晶片,感覺上是因為自己先被封鎖了,所以才反過來說"不是你先封鎖我,是我先封鎖你喔" 的小朋友遊戲 。月底G20再看川習會是否有進展。
美國對墨西哥課稅5%,比起中國的25%少很多,應該也不難解決,一但有好消息股市就會回升。


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  Re: 【評論】2019/5/30 殖利率倒掛差距創新高,美股道瓊指數已跌破年線
文章發表於 : 2019-06-01, 01:42 
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天使人
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註冊時間:
  2016-05-17, 01:04
文章: 166
我是布魯斯 寫:
今天日股因日圓的關係下跌、韓股隨著昨夜美股僅以小漲坐收、陸股更是從小漲到小跌 ... 就只有台股不知道在嗨什麼,莫非能自絕於國際股市之外,獨自上演破底翻行情?是否勞動基金放行後,今天伺機進場點火?

歐股目前跌幅不小、美國幾支指期也跌、黃金漲到1,300,倒沒看到甚麼大消息,除了美國又對墨西哥開刀之外。剛剛才瞄到最新頭條:
中國反擊!宣布將建立「不可靠實體清單制度」道瓊盤前跌近300點
=> https://news.cnyes.com/news/id/4329689?exp=a

這場仗要怎麼收尾 ... 讓我們繼續看下去。



喜歡跟布老哥討論行情,所以我也把自己的想法寫下來

如川老大說的...FED如果降息...這場貿易戰就結束了...
上面的假設如果成立的話,那麼要讓FED降息,我猜想大概會先看到美股跌...
現在美股真的跌了...也跌得有些幅度了...現在這個時候我的操作卻跟討論板上的大大不同
對於科技基金的操作...剛開始啟動不久的科技基金定期定額..我打算慢慢加大扣款金額...
但加大的幅度,倒是要好好考慮一下....因為要衡量這次微笑曲線的長或短了

我以前認為全球科技絕對會一年比一年進步,現在來個華為事件,5G的全球發展時程,大概會被拖慢兩年
(如果華為任掌櫃說的沒錯的話..一到兩年,美國應該就會追上來了...)
5G之後有AI,量子運算、量子電腦,
這些研發技術,老共目前也在領先或並駕齊驅的地位...
如果這次貿易戰的打擊能讓中國花全力攻科技發展的話,最後中國會不會直線超車? 贏家到底是誰,就真的很難猜測了

不過...既然會有最後贏家,也就代表全球科技的發展還是會繼續下去,只是現階段被拖慢了...

談到貿易戰,關稅這招如果真的有效,大概就不會看到華為的事件
封鎖華為這招,過去這對日本企業有效,現在拿來對付背後有老共撐腰的華為,目前還很難猜測
華為還在繼續彎著腰,看看還有甚麼壓力會繼續來...
整體來看,老共還是維持自己的步調,對於對手的揮拳,先衡量輕重,然後在差不多的時間加以減半或較少的還擊
所以,短期來看,如果川老大要有甚麼個人企圖的話,應該還會有不少起伏吧

全球科技、中國A股還有時間可以慢慢布局...所以..我也同意,目前還是拿個板凳坐下來,繼續看後續的發展了

至於今天不知道在high甚麼的台股...可能是業內老手 加上 投信作帳的小傑作吧...


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  Re: 【評論】2019/5/30 殖利率倒掛差距創新高,美股道瓊指數已跌破年線
文章發表於 : 2019-06-03, 17:57 
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名人堂成員
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註冊時間:
  2017-05-30, 13:37
文章: 2113
來自: 火星的超級衝動派
上禮拜五晚間的財經台,所謂專家的說法因著台股大漲而迅速從看空轉成看多 ... 我想:除非是真的看到所謂專家的對帳單,否則不把話說得太清楚、保持一定程度的神祕感,這些所謂專家才能在眾多閱聽大眾 "只接受神、而神不能犯一丁點錯" 的期待下,存活得久一點。

看到鉅亨網的一篇文章,超連結如下。但200日可視為年線,在近15年來,有效跌破者都是大小不等的黑天鵝 (分別是金融海嘯、歐債危機、QE退場/原物料大跌、2018Q4利率倒掛),縱然有幾次跌破後不久又站回去,但是真的不多。就像利率倒掛一事,依過往幾十年實證,股市大跌會延遲一段時間後出現,只有極少數一兩次能逃過,覺得這些比起所謂年節變盤、或是某個月分上漲或下跌較多的說法還要可靠。

道瓊指數跌破200日均線有何意義?恐怕什麼都沒有
=> https://news.cnyes.com/news/id/4329977

今天台幣相對強勢,照理說台股應該表現更好,因為有熱錢流入 (抑或是金龍老大出手了?);亞股換成韓股在自嗨,不過韓股也真的悶很久了;跌多的歐股跟美指到目前有些起色,跌幅收斂不少。不管漲多或跌多,都會暫歇一下,且拭目以待收盤如何。

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