不用,因為帳面價值本來就是以 "假如你贖回賣掉求現" 會拿到的台幣金額來呈現。你可以看一下參考匯率欄位的值,應該接近華銀即期買價 1.984 (我在鉅亨買基金的參考匯率為 1.988、但匯率中間價目前為2.02x)。
"holyup"請教各位大大,如果持有一檔南非幣避險配息基金,平台介面上顯示含息報酬率4%,如果要把它賣掉轉換成台幣,是否實際報酬率還要扣掉3%以上的匯損?關鍵點是大大的這檔"南非幣避險配息基金",計價是南非幣,但是交易幣別是南非幣還是新台幣? 如果是前者,報酬率純粹是指南非幣價值,贖回基金是收回南非幣,兌換回新台幣,這時才會有匯損存在,如果是後者,報酬率已經內含匯損,贖回基金則是收回新台幣,報酬率已經內含匯損了。(其實,只有短期內買賣才會是匯損,拉長期間,也可能是匯益啦,不然版上那麼多大大為什麼傾向自己決定兌換匯率時點)