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  中國信託越南基金美元 2/8無淨值 但越南股市有交易?
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文章發表於 : 2021-02-22, 22:46 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-10-14, 16:31
文章: 11
請問有沒有大大遇到相同的問題 如何查詢哪檔基金哪天休息 不會有淨值出現

我在2/3下單 2/8定期定額扣款 中國信託越南基金美元,本基金2/17淨值12.42,前一個交易日是2/5淨值12.09. 沒有2/8,2/9的交易日

現在跑出來的淨值是2/17的淨值. 2/17與2/5相比漲2.56%.

越南股市2/5,2/8,2/9有交易,2/10~16休假.2/17開始交易.2/8大跌3.88%,2/9越南漲2.93%,2/17再漲3.16%.也就是說本基金如果有出2/8的淨值,我應該是賺2.93%+3.16%=6.09%

請問這樣是向中國信託提出此疑義解釋,為什麼2/8,2/9無交易淨值?是否有板友可協助解釋該如何看非假日的不交易日期..

附上連結

https://www.wantgoo.com/global/vni

https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010 ... m?a=ACDS95


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  Re: 中國信託越南基金美元 2/8無淨值 但越南股市有交易?
文章發表於 : 2021-02-22, 23:08 
頭像
天使人
離線

註冊時間:
  2020-09-09, 08:52
文章: 1
這題簡單的我應該可以回答,因為雖然名為越南基金,不過該基金的註冊地是台灣阿,而台灣2/5過就休市,所以直接跳到2/17的淨值了,所以基金的淨值不光是看該國家有沒有國定假日休假,也要同時看基金的註冊地,這樣對吧。


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  Re: 中國信託越南基金美元 2/8無淨值 但越南股市有交易?
文章發表於 : 2021-02-22, 23:10 
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名人堂成員
離線

註冊時間:
  2012-11-28, 19:38
文章: 3074
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
應該跟台灣休假有關,請直接問中信。

題外話,我看了中信越南基金的月報,管理費居然高達2%!是我印象中看過管理費最貴的基金 :o

_________________
不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 中國信託越南基金美元 2/8無淨值 但越南股市有交易?
文章發表於 : 2021-02-23, 07:15 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-10-14, 16:31
文章: 11
chihchieh,mrchildren:謝謝兩位
看上去應該是chihchieh大提的原因,我再跟中國信託確認下


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