搞不懂基金經理費費率

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  搞不懂基金經理費費率
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  2019-03-11, 13:46
文章: 26
本基金經理費收入為年率1.50%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等), 台端持有本基金期間,本公司收取不多於年率1.00%。

請問上面寫的經理費是什麽意思?是不是我持有期間就每年收我1%?我賣掉的那年要收我1.5%?


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  Re: 搞不懂基金經理費費率
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名人堂成員
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1686
來自: 混吃等死的中年男子
經理人費已經內扣在淨值了

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Screenshot_20220328-114753_Samsung Internet.jpg


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40歲長期失業神經病大叔
~小白退散~


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  Re: 搞不懂基金經理費費率
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天使人
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  2021-06-16, 12:05
文章: 8
把你這段文字拿去餵狗(餵給Google),看起來像是在富盛投顧平台揭露的內容,

"本基金經理費收入為年率1.50%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)"
這段的翻譯就是本基金會按每個營業日計算,將管理基金的資產淨值提取經理費,以年率1.5%來計收(會內扣反映於每日的結算單位淨值)

"台端持有本基金期間,本公司收取不多於年率1.00%。"
這段的翻譯是"本公司">基金銷售公司對於您看的那檔基金(資產管理)公司收取的管理費分成(抽成)不高於年率1%

可能有些人還不知道為什麼現在銷售基金很多平台幾乎沒有實質的申購手續費,但仍有許多家進去競爭呢?
因為你光是申購後持有他們就能跟基金公司分潤了~

"是不是我持有期間就每年收我1%?我賣掉的那年要收我1.5%?"
第一個問題對一半,但是會反映在每日淨值上,不會外收(外扣),收取的數額為年率1.5%,
第二個問題要看基金的型別,通常"前收型"基金部會收取贖回的手續費,後收型的要視情形收遞延手續費和分銷費


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  Re: 搞不懂基金經理費費率
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新註冊會員
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  2017-07-11, 14:36
文章: 1
1.5%反映在基金淨值
1%就是基金公司從1.5%經理費收入中分潤給銷售機構的金額


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  Re: 搞不懂基金經理費費率
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  2019-03-11, 13:46
文章: 26
謝謝你回答得那麽詳細。這段話是我在基富通購買NNL新興市場債卷基金的時候看到的。
依你所言"台端持有本基金期間,本公司收取不多於年率1.00%。"裏的本公司指的是基富通。
那請問這1%的抽成是算在1.5%的經理費裏面嗎?也就是指基富通和NNL一起分潤這1.5%。
還是基富通要額外在抽1%?

chancemaker 寫:
把你這段文字拿去餵狗(餵給Google),看起來像是在富盛投顧平台揭露的內容,

"本基金經理費收入為年率1.50%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)"
這段的翻譯就是本基金會按每個營業日計算,將管理基金的資產淨值提取經理費,以年率1.5%來計收(會內扣反映於每日的結算單位淨值)

"台端持有本基金期間,本公司收取不多於年率1.00%。"
這段的翻譯是"本公司">基金銷售公司對於您看的那檔基金(資產管理)公司收取的管理費分成(抽成)不高於年率1%

可能有些人還不知道為什麼現在銷售基金很多平台幾乎沒有實質的申購手續費,但仍有許多家進去競爭呢?
因為你光是申購後持有他們就能跟基金公司分潤了~

"是不是我持有期間就每年收我1%?我賣掉的那年要收我1.5%?"
第一個問題對一半,但是會反映在每日淨值上,不會外收(外扣),收取的數額為年率1.5%,
第二個問題要看基金的型別,通常"前收型"基金部會收取贖回的手續費,後收型的要視情形收遞延手續費和分銷費


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  Re: 搞不懂基金經理費費率
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名人堂成員
離線

註冊時間:
  2012-11-28, 19:38
文章: 4166
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
Skydown13 寫:
謝謝你回答得那麽詳細。這段話是我在基富通購買NNL新興市場債卷基金的時候看到的。
依你所言"台端持有本基金期間,本公司收取不多於年率1.00%。"裏的本公司指的是基富通。
那請問這1%的抽成是算在1.5%的經理費裏面嗎?也就是指基富通和NNL一起分潤這1.5%。
還是基富通要額外在抽1%?

就像樓上joseph9014講的:
1%就是基金公司從1.5%經理費收入中分潤給銷售機構的金額

_________________
不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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