FOMC會議重點及後續觀察要點

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  FOMC會議重點及後續觀察要點
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  2018-01-16, 22:25
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來自: 混吃等死的中年男子
[強編註記]這篇討論從以下發文所分出:

FOMC會議在即,那些該注意的事?(轉發)
viewtopic.php?t=10236
-------------------------------------------------------------------

一文掌握Fed最新決策:淡化升3碼預期、6月開始縮表、通膨風險

http://m.cnyes.com/news/id/4863205?utm_ ... gn=4863205

重點一:淡化一次升 3 碼預期
鮑爾稱,在接下來幾場會議中, 2 碼 (50 個基點) 的升息幅度應會在接下來的幾次會議上討論,目前並未積極考慮升息 3 碼 (75 個基點),因為預期開始看到通膨趨於平緩。

重點二:6 月份開始縮表
聯準會宣布從 6 月 1 日開始「漸進式」地縮減近 9 兆美元的資產負債表,每月削減最多 475 億美元,包括 300 億美元的美國公債和 175 億美元不動產抵押貸款證券 (MBS)。3 個月後,聯準會將會擴大縮表力度,每月削減最多 600 億美元美債和 350 億美元。

重點三:高度關注通膨風險
FOMC 釋出的聲明提到,聯準會官員正「高度關注」通膨風險。鮑爾直言:「美國通膨太高了,我們理解它造成的困難。聯準會正在迅速採取行動,直接向美國人民談話,聯準會有工具和決心將通膨率降至 2% 左右的目標。」

重點四:聯準會的通膨難題、政策工具限制
鮑爾重申,聯準會政策是通過抑制需求來對抗通膨,並不能真正應對供應衝擊,只能根據需求發揮作用。聯準會基本上有利率、資產負債表和前瞻指引等工具,但這些是眾所周知的鈍器,不像外科手術工具一樣精確。
鮑爾強調,烏俄戰爭和中國新冠疫情惡化是可能進一步加劇全球供應鏈中斷的問題,而這將提高總體通膨,但聯準會對此無能為力。

重點五:對實現經濟軟著陸有信心
儘管實現經濟軟著陸是一項挑戰,他提到,美國經濟正走向經濟軟著陸的道路,因為經濟還未接近衰退。美國經濟非常強勁,處於應對收緊貨幣政策的有利位置。


結論:
1.先觀察0509俄烏戰爭是否有機會結束
2.0511CPI公布必須下降(房、車、油)
3.會議紀要出爐很重要
4.6月升息3碼機率降至0,全年升息8碼機率提高至70%為目前最高,如果CPI能壓下,還有必要升到8碼???(開會前可是預期升到12碼是最高)
5.昨天開記者會後市場開出慶祝行情,今天就別下單筆了,觀察一下市場動向
6.個人建議市場仍在動盪,是否為底部無法預知,但我近期仍會以短線操作為主,但大部分長線仍會定期定額持續買進

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最後由 醜不拉機 於 2022-05-05, 12:19 編輯,總共編輯了 2 次。

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  Re: FOMC會議重點及後續觀察要點
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1698
來自: 混吃等死的中年男子
分享美股韭菜王對這次會議的結論,以及他的做法
Allen算是帶我進總經的老師,我也是因為聽他的直播之後
才開始去學習、研究總體經濟


Fed 很清楚美國經濟正在顯著放緩,雖然嘴巴上還是說著美國經濟非常強勁,但不願意過度升息、加速縮表的用意,也很明顯。

Fed 不想過度傷害經濟,想用升息二碼的方式來對抗通膨,且美國 3 月通膨還真的有見頂跡象,所以 Fed 也不想過度激進。

美股目前估值修正已經非常大,據 FactSet 統計至上週五 (這是科技巨頭公布 earnings 後的最新資料),S&P 500 正在 18.1 倍的 12 個月期預估本益比交易,這已經低於 5 年平均本益比 18.6 倍、高於 10 年均值 16.9 倍。

是的,S&P 500 當然有可能進一步下跌,使得估值降到 10 年均值以下,但目前的估值水平,相信有一定程度的保護,且真的擔心,我們還是可以用分批買進的方式應對。

但也不要認為在 Fed 高速升息的環境裡,S&P 500 估值能夠大幅擴張偏離 5 年均值向上很多,那你也想得太美了同學 ==

至於買進的方向,大權值股的估值還行,但我不會買進 AAPL,主要考量是他這波跌的少,估值收斂不多、後市 upside 空間怕不大,且今年他的狀況也不是說非常優。

成長股值得考慮,但我還是那個建議,今年絕對是挑選有 EPS 的股票,不要挑沒有獲利的,然後營收能維持 YoY 50%+。

近期一波急跌後,我個人目前持股水位 92%,現金 8%,由於不少是最近買的,有危險我也是會再砍這些部位出去,或許你也可以參考這種做法。

Cheers,
Allen.

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  Re: FOMC會議重點及後續觀察要點
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  2020-05-30, 22:34
文章: 10
醜不拉機 寫:
一文掌握Fed最新決策:淡化升3碼預期、6月開始縮表、通膨風險

結論:
1.先觀察0509俄烏戰爭是否有機會結束
2.0511CPI公布必須下降(房、車、油)
3.會議紀要出爐很重要
4.昨天開記者會後市場開出慶祝行情,今天就別下單筆了,觀察一下市場動向
5.個人建議市場仍在動盪,是否為底部無法預知,但我近期仍會以短線操作為主,但大部分長線仍會定期定額持續買進


太感謝醜大的會後光速PO文&洞見,想請教醜大所指的短線操作,標的會如何挑選? 長線部位的新買進單位,有賺也會先停利出場嗎?
懇請賜教。


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  Re: FOMC會議重點及後續觀察要點
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  2010-12-10, 09:48
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FOMC快訊
:arrow: 元大投顧
2022/05/05

結論:
打破恐慌、重拾信心;強者恆強,跌深反彈

:idea: 政策決議:縮表幅度較預期溫和

升息兩碼,指標利率提高至0.75%~1.00%

六月展開縮減資產負債表,前三月減碼475億美元/月,九月起擴增為每月950億,推估今年縮減6175億,明年則擴大至1.14兆;啟動時間、初期縮減幅度雙雙低於預期。

:idea: 政策解讀與風向:安撫投資人的擔憂

鮑爾稱未考慮一次升息三碼,且縮表初期幅度僅達先前宣稱數字的半數,顯然有意緩和投資人的不安情緒。

:idea: 未來利率動向研判:加速升息的風險消退

昨日SOFR各天期利率期貨下滑4~16bps不等,升息終點則從3.50%小幅下修為3.25%,即反映聯準會釋出的政策風向。

:idea: 市場反應及潛在動向:短線利空出盡

美元指數:-0.91%、美債殖利率:2/10年期分別下滑14、4bps、美股四大指數收盤漲2.8~3.9%。

:idea: 市場後勢展望

聯準會釋出較預期溫和的退場模式,顯然注意到近期金融市場動盪,尤其是美股的弱勢,可能帶來的不利影響,藉此激勵投資人的信心;此舉有利於全球股市醞釀一波跌深反彈的走勢。

後續關注周五的就業報告、下週的通膨數據,是否再釋利多訊息,延續氣氛。

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~控制損失;讓獲利奔跑~


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  2018-01-16, 22:25
文章: 1698
來自: 混吃等死的中年男子
hyk 寫:

太感謝醜大的會後光速PO文&洞見,想請教醜大所指的短線操作,標的會如何挑選? 長線部位的新買進單位,有賺也會先停利出場嗎?
懇請賜教。


我的標的其實就是平時定時定額的那些:貝科、美增、消費、法巴、環球
長線定時定額不停利
短線是指比如我上週連買5天的單筆跟股票
獲利10%以上我就會觀察市場動向適時停利
但如果市場很穩定的向上,也沒人出來亂放話
我也許也什麼都不做就繼續擺著
但是我不認為今年底有機會回到高點

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  2018-01-16, 22:25
文章: 1698
來自: 混吃等死的中年男子
再次提醒:
升息縮債對成長股、低殖利率科技股、沒賺錢又本夢比的破壞式創新會是打擊
市場不青睞,部分資金會往無風險資產賺利息(尤其保險業)
要逢低撿便宜或是避險看個人


麻煩強友在跟牌時不要只看天使人喊買進
卻不看每次提醒的事項
每個人資金不同,風險承擔能力不同,投資風格不同,投資的方式也會不一樣
請先找到適合自己的標的再進行投資
高風險高報酬,想賺50%,100%就要有賠50%以上的心理準備

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  Re: FOMC會議重點及後續觀察要點
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  2020-12-25, 22:50
文章: 177
醜大很認真,一大早就分享會議重點及看法,感謝。

看來FED作法沒很鷹,短線反彈可期,短線要減碼的人可留意時機出場了。

我的美增趁反彈想找賣點部份出場了…
今年不用想太好,美增堅持左側交易,買黑不買紅


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  Re: FOMC會議重點及後續觀察要點
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1698
來自: 混吃等死的中年男子
新增了升息預期至結論中,為求完整就只編輯文章

美增漲很兇跌很兇
完全就是玩短線的好幫手
賺了記得跑,別再幻想回到高點
(至少今年不太可能)

上週買的法巴已經出現8%的報酬率了...
附加檔案:
法巴.png


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  Re: FOMC會議重點及後續觀察要點
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  2021-07-15, 13:27
文章: 263
醜不拉機 寫:
hyk 寫:

太感謝醜大的會後光速PO文&洞見,想請教醜大所指的短線操作,標的會如何挑選? 長線部位的新買進單位,有賺也會先停利出場嗎?
懇請賜教。


我的標的其實就是平時定時定額的那些:貝科、美增、消費、法巴、環球
長線定時定額不停利
短線是指比如我上週連買5天的單筆跟股票
獲利10%以上我就會觀察市場動向適時停利
但如果市場很穩定的向上,也沒人出來亂放話
我也許也什麼都不做就繼續擺著
但是我不認為今年底有機會回到高點

打游擊戰的意思樓!


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  2018-01-16, 22:25
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來自: 混吃等死的中年男子
hihilone 寫:
打游擊戰的意思樓!


賣掉的下跌時就是要補進去
適合像我這種現金比重一直都沒很多的
如果覺得麻煩其實設定好進場點就丟錢
等到了預設的獲利點再出場也行
不過心性就要調整好
可能發生賺了15%又忽然全部回吐的打算

但如果市場如老鮑所言是軟著陸的話
我就不會繼續炒短......
放長才能賺大錢

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