美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)

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  美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2018-01-16, 22:25
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來自: 混吃等死的中年男子
美銀:以史為鑑,本輪美股回調的“終點”在哪裏?

投資者週五關注美國國債收益率和非農就業報告,美股三大指數本週收跌。

具體來看,道瓊斯工業指數週五收盤下跌0.3%,前一天該藍籌股指數暴跌超過1000點,創下2020年以來最糟糕的一天。標普500指數下跌0.5%,以科技股為主的納斯達克指數下跌1.4%。三大股指本週均下跌。

對美聯儲政策的擔憂,加上美國國債收益率的迅速上升,對科技股和成長股的打擊尤其嚴重,因為投資者重新評估了此前曾經高漲的板塊。

道瓊斯市場數據(Dow Jones Market Data)顯示,主要股指從週三的高點跌至週四的低點,跌幅在7.02至9.38個百分點之間,這是自2020年上半年以來的最大波動。2022年已接近過半,標普500指數年初至今跌逾10%,但還沒有正式進入熊市。

根據一個被廣泛接受的定義,熊市發生在市場或證券從近期高點下跌20%或以上的時候。而標普500指數較1月份4,796點的高點下跌了13.5%,就目前而言,這僅僅意味着美股進入了回調區間,通常定義為較近期高點下跌10%。與此同時,遭受重創的納斯達克指數目前較2021年11月的高點下跌了23%。

儘管如此,關於標普500指數是否進入熊市的爭論仍在激烈進行,一些策略師和觀察人士表示,標普500指數正在像熊市期間一樣回調。摩根士丹利(Morgan Stanley)等華爾街銀行一直表示,美股市場正接近進入熊市。

如果標普500指數正式進入熊市,以邁克爾•哈特尼特(Michael Hartnett)為首的美國銀行(Bank of America)策略師已經計算出這種「痛苦」會持續多久。他們研究了過去140年19次熊市的歷史,發現平均價格下跌37.3%,平均持續時間約289天。

雖然「過去的表現並不代表未來的表現」,但哈特尼特和他的團隊認為,目前的熊市將在今年10月19日結束,標普500指數將達到3000點,納斯達克綜合指數將達到10000點。

「好消息」是,許多股票已經達到了這一點。納斯達克49%的成份股較52周高點下跌超過50%,58%的成份股跌幅超過37.3%,其中77%的成份股處於熊市。這些策略師表示:「熊市往往比牛市來得快。」

該銀行週五發佈的最新週數據顯示,又有34億美元從股票中流出,91億美元從債券中流出。他們指出,在最近的美聯儲會議上,其中許多舉動都是為了「抵禦風險」

雖然美聯儲本週再次如期收緊了政策,但對其立場是否會更趨鷹派的擔憂,以及對美聯儲可能無法在不引發經濟衰退的情況下收緊政策的擔憂,使得股票在週四大幅走弱,週五有更多的賣盤正在進行。

策略師們提供了最後一個事實,可能也會給投資者一些安慰。哈特尼特和團隊指出,在過去一年多的時間裏,每100美元投資於股票,只有3美元被贖回。此外,自2021年1月以來,流入股票的1.1萬億美元,標普500指數的平均進入點為4274點,這意味着這些投資者的資金僅「略低於預期」。


------------------------------------------
我不敢保證低點何時出現
但如果以平均-37%的跌幅來看
美股大概還有10-20%的修正是很有可能的
納指1萬點就是ALL IN的訊號???
可以列入參考
但也有可能的是"你永遠等不到1萬點"
該怎麼做???自己決定

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  Re: 美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2020-08-09, 14:04
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謝謝不醜大,小弟最近整理之資料參
Re: (個人觀點)如美元指數確定突破20年以來之壓力線,下一個長期目標是?
viewtopic.php?p=106880#p106880

個人看法
2020年3月是否熊市?現在是否熊市?其實都是事後才知。
就以往歷史,熊市還是較短。。。
但對投資者言,都是人在其中接受訓練及考驗。。
所以小弟現正接受考驗中
:mrgreen: :lol:


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  Re: 美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1698
來自: 混吃等死的中年男子
Kkk1 寫:
謝謝不醜大,小弟最近整理之資料參
Re: (個人觀點)如美元指數確定突破20年以來之壓力線,下一個長期目標是?
viewtopic.php?p=106880#p106880

個人看法
2020年3月是否熊市?現在是否熊市?其實都是事後才知。
就以往歷史,熊市還是較短。。。
但對投資者言,都是人在其中接受訓練及考驗。。
所以小弟現正接受考驗中
:mrgreen: :lol:


股市一直以來都是牛長熊短
真的有必要抱大量現金等待熊市出現?
持續待在市場上,隨時調節現金讓自己永遠有錢買
至於現金要打多快真的很難評估,也存在部分運氣
這一波應該又會把一些新手掃出場.....
只有能活在市場上的才是贏家

不信你仔細看很多ID已經很久沒出現了.....

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  Re: 美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2021-02-07, 11:53
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謝謝醜大分享!
自己在去年8月停利贖回境外基金,11月停利贖回台股基金後,仍繼續重新一輪定投!
經歷這次從高點起扣到目前進入熊市的過程,不斷的修正投資策略,但核心定投與低點加碼基本沒變。
最主要的資金控管,對其檢視原則,做了以下修正,請各位大大指教建議:

總資金控管的檢視原則:

1-當現金<70%每降5%須檢視整體盤勢
2-當現金<60%深研判斷市場多空再續扣
3-當現金<50%熊市未止降額以延長定投
4-當現金<30%暫停投入等底部型態完成
5-趨勢改變後投入最後一筆資金


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  Re: 美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1698
來自: 混吃等死的中年男子
Peaceful 寫:
謝謝醜大分享!
自己在去年8月停利贖回境外基金,11月停利贖回台股基金後,仍繼續重新一輪定投!
經歷這次從高點起扣到目前進入熊市的過程,不斷的修正投資策略,但核心定投與低點加碼基本沒變。
最主要的資金控管,對其檢視原則,做了以下修正,請各位大大指教建議:

總資金控管的檢視原則:

1-當現金<70%每降5%須檢視整體盤勢
2-當現金<60%深研判斷市場多空再續扣
3-當現金<50%熊市未止降額以延長定投
4-當現金<30%暫停投入等底部型態完成
5-趨勢改變後投入最後一筆資金


如果對我來說,這就是太保守
不過你覺得這樣睡得好就照你的作法去做
你如果這樣做就朝長線去走
不必關注短線的波動
挑選好的基金持續定時定額
加碼的方法就照報酬率每跌5%或10%就加倍
若定時定額1萬
-10%扣2萬
-20%扣4萬
-30%扣8萬
-40%扣16萬
-50%可以準備all in了
也可以將金額改成扣款次數
就自行推算
我相信1至2年後你一定會很開心
(以上金額請依照自己資產做調整)

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  Re: 美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2020-12-25, 22:50
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S&P500要跌多久、跌多深, 我不知道?
NASDAQ要跌多久、跌多深, 我不知道?
但這些指數確實就是牛長熊短, 若離開了市場, 等漲勢一起, 很容易錯失上車時機, 少賺很多,
所以巴爺爺在最通膨的年代也是不會離開市場, 永不做空美股。

下圖是我從維基抓的資料 做出每年升跌的圖表, 歷史說最慘也就是:
1973~1974 (石油危機股災) 連跌2年共計-47%
2000~2003 (.COM泡沬) 連跌3年共計-43%
2008 (雷曼風暴) 跌1年-38.5%
https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/S%26P_500

最糟的情境買入、持有5年, 最大跌幅-2.35%, 持有10年最大跌幅-1.38%, 持有15年以上都肯定是正的了,
而若是用分批買進的方式, 風險更是分散, 反而資金一直在股市裡讓它複利成長(牛長熊短), 能得到更豐厚的報酬。

附加檔案:
S&P歷年漲跌幅.PNG


P.S. 找不到那指的資料來做每年升跌的圖表, 但相信情況應該和S&P500一樣, 只是過程更波動而以...


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  Re: 美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2021-02-07, 11:53
文章: 168
醜不拉機 寫:
Peaceful 寫:
謝謝醜大分享!
自己在去年8月停利贖回境外基金,11月停利贖回台股基金後,仍繼續重新一輪定投!
經歷這次從高點起扣到目前進入熊市的過程,不斷的修正投資策略,但核心定投與低點加碼基本沒變。
最主要的資金控管,對其檢視原則,做了以下修正,請各位大大指教建議:

總資金控管的檢視原則:

1-當現金<70%每降5%須檢視整體盤勢
2-當現金<60%深研判斷市場多空再續扣
3-當現金<50%熊市未止降額以延長定投
4-當現金<30%暫停投入等底部型態完成
5-趨勢改變後投入最後一筆資金


如果對我來說,這就是太保守
不過你覺得這樣睡得好就照你的作法去做
你如果這樣做就朝長線去走
不必關注短線的波動
挑選好的基金持續定時定額
加碼的方法就照報酬率每跌5%或10%就加倍
若定時定額1萬
-10%扣2萬
-20%扣4萬
-30%扣8萬
-40%扣16萬
-50%可以準備all in了
也可以將金額改成扣款次數
就自行推算
我相信1至2年後你一定會很開心
(以上金額請依照自己資產做調整)

謝謝醜大回饋!你的方式的確非常積極。 :mrgreen:
另外無關的事,我發現網站最近的附圖,加上了自動放大功能,我覺得這很棒,以前常常要放大網頁比例去看圖。讚 :lol:


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  Re: 美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2021-03-11, 08:06
文章: 75
醜不拉機 寫:
Peaceful 寫:
謝謝醜大分享!
自己在去年8月停利贖回境外基金,11月停利贖回台股基金後,仍繼續重新一輪定投!
經歷這次從高點起扣到目前進入熊市的過程,不斷的修正投資策略,但核心定投與低點加碼基本沒變。
最主要的資金控管,對其檢視原則,做了以下修正,請各位大大指教建議:

總資金控管的檢視原則:

1-當現金<70%每降5%須檢視整體盤勢
2-當現金<60%深研判斷市場多空再續扣
3-當現金<50%熊市未止降額以延長定投
4-當現金<30%暫停投入等底部型態完成
5-趨勢改變後投入最後一筆資金


如果對我來說,這就是太保守
不過你覺得這樣睡得好就照你的作法去做
你如果這樣做就朝長線去走
不必關注短線的波動
挑選好的基金持續定時定額
加碼的方法就照報酬率每跌5%或10%就加倍
若定時定額1萬
-10%扣2萬
-20%扣4萬
-30%扣8萬
-40%扣16萬
-50%可以準備all in了
也可以將金額改成扣款次數
就自行推算
我相信1至2年後你一定會很開心
(以上金額請依照自己資產做調整)


我現在就一個月扣30萬,預計扣6個月扣完最後資金,心想市場不要漲太快讓我多存一點單位數,但是心裡又想他能漲快一點淨值才不會那麼難看,真的是很考驗心理素質,所以才需要常看c大文章強化心理建設,另外已經決定明年或後年要換新車,希望能賺一台新車讓我無本換車。


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  Re: 美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1698
來自: 混吃等死的中年男子
強友們請注意,這邊討論的是入熊,非經濟衰退
如C大所言,經濟衰退機率目前還很低
而以經濟各項數據評估確實也還未看到衰退的跡象

至於某些末日專家每年都說要衰退的,就看看就好

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  Re: 美銀的報告:美股還要跌多少?(如何根據跌幅分批買?)
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  2020-12-25, 22:50
文章: 177
醜不拉機 寫:
強友們請注意,這邊討論的是入熊,非經濟衰退
如C大所言,經濟衰退機率目前還很低
而以經濟各項數據評估確實也還未看到衰退的跡象

至於某些末日專家每年都說要衰退的,就看看就好


美國GDP這次開的不好, 若下次也不好(下降幅度達 2% 以上), 就符合一般認定的經濟衰退的訂義。
https://style.yahoo.com.tw/%E6%8A%95%E8 ... 25957.html

這次美國GDP不好, 主因是美國貿易逆差擴增和庫存成長減弱,
貿易逆差擴增我能理解, 美國外銷第一季很差, 外銷差主因是主要出口國中南美洲經濟放緩, 外部需求下滑,
且最近供應去年第四季至今, 中國供應鏈還是不順暢, 美國缺料也是做不出成品出口。
庫存成長減弱方面, 有些產業應該是庫存補夠了(如: 電腦相關設備), 有些應該是供貨不順造成的。
美國經濟主要還是靠內需, 內需仍算強(只是有個bug存在, 因為通膨環境銷售金額高, 但是銷售量說不定已經變少了...)
另外, 美國就業看起來也還不錯, 所以美國目前經濟沒那麼差, 只是未來衰退風險是持續提升的, 持續關注吧。

至於股市入熊, 本來就和經濟衰退非100%掛鉤, 市場要強力洗盤, 股市也許就會入熊, 但是經濟可能尚未衰退。


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