熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]

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  熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1947
來自: 混吃等死的中年男子
首先說明,這是我一個在追蹤的YT的影片
因為看完影片覺得很有必要分享給強友們
因此我針對內容做摘要重點整理,連結放在最後可以自行觀看

熊市的陷阱:
一、根據股價做投資決定:
思維模式:1.股價下跌50%了,應該可以入手了。2.股價低於2020年的低點,肯定被低估了。3.股價已經下跌不少了,我再攤平一點。
以上行為稱為錨定效應:我們在做投資決定時,經常會被過去無關的無關信息所干擾,做出錯誤的決定。
正確做法:應該以市場的新信息來做投資決定,而非過去的價格,要考慮未來的收益

二、關於應對風險,總是習慣性等待:
思維模式:面對風險時當機立斷、面對控制風險時卻猶豫不決
EX:股市下跌時不顧一切的抄底,越跌越買,但需要降低風險時卻猶豫不決
以上行為稱為損失趨避偏差:面對虧損的痛苦感>賺錢的喜悅感
正確做法:作對的操作,永遠不怕晚(熊市中風險控管比多賺錢重要)

三:投資孤注一擲,不留後手
思維模式:牛市隨便賺,韭菜變股神,把牛市交易方法套用到熊市
在牛市中我們不需要留後手,但在熊市中必須要
投資不可能不犯錯,重點在控制犯錯後的結果
正確做法:將每一筆投資當成錯誤的投資看待,思考是否有應對方法、後果能否承擔
高風險的環境下給持倉做對沖(這個我沒興趣因此有興趣的自行觀看)

YT連結
https://www.youtube.com/watch?v=sqW8wY6boT0&t=53s



自己看看自己命中了幾條..........


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  Re: 熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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  2022-06-17, 07:16
文章: 51
非常感謝前輩大大的分享,這個看起來很讚。 8-) 8-) 8-)
搶頭香趕快來聞香看看。


最後由 杜蘭朵 於 2022-07-21, 17:02 編輯,總共編輯了 2 次。

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  Re: 熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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  2017-11-04, 21:51
文章: 831
太棒的分享,推薦強友必讀觀念文👍👍👍


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  Re: 熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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天使人
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  2020-08-09, 14:04
文章: 2004
謝謝


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  Re: 熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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天使人
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  2021-02-07, 11:53
文章: 191
這值得深思,這半年來,每次破低就進場檢一下便宜,但熊市也是事後才知道的,對股票與基金的操作手法,有一點是共通的,那就是資金的控管,基金只要選對一軍標的,可以逢低累積單位數,股票有可能一去不復返。
那麼在空頭走勢下,有甚麼實務面的操作方式,可以運用在當你持有基金部位時的不同情境上,而不是只是持有,這是我目前正在思考的問題!


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  Re: 熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1947
來自: 混吃等死的中年男子
faith 寫:
太棒的分享,推薦強友必讀觀念文👍👍👍

感謝F大推薦


最後由 醜不拉機 於 2022-07-21, 17:42 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1947
來自: 混吃等死的中年男子
Peaceful 寫:
這值得深思,這半年來,每次破低就進場檢一下便宜,但熊市也是事後才知道的,對股票與基金的操作手法,有一點是共通的,那就是資金的控管,基金只要選對一軍標的,可以逢低累積單位數,股票有可能一去不復返。
那麼在空頭走勢下,有甚麼實務面的操作方式,可以運用在當你持有基金部位時的不同情境上,而不是只是持有,這是我目前正在思考的問題!

分享我一個看法
大家套最慘的美增
明明就是主攻小型成長股
但我看到很多人用買0050的方式去買美增
(為避免誤會特別說明,美增與0050是不同屬性的標的,當然不能適用同樣投資方式)


不過我最近觀察到美增的持股布林通道在縮窄
也開始有資金進入ARKK
但不代表會V轉
這種類股漲起來很瘋,但還是要有資金
現在的狀況,資金會青睞有獲利能力的公司
(這一句話我大概去年中就掛在嘴邊了)
美增這種會漲,但是一有賺資金就會跑掉
如果沒時間顧,寧願小資金買入,或乾脆放棄


最後由 醜不拉機 於 2022-07-22, 10:06 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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  2020-12-25, 22:50
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1真的最容易中招,逢低加碼在牛市是賺更多,但在熊市是冒高風險,這是我買美增學到的經驗。

我在2021年3-5月美增修正時進場,快20%時出場,以為這次也能copy去年操作,12月中又進場,定錨在此就是錯誤,當時沒有戰爭,以為供應鏈不順暢及通膨2022第二季有解,太快進場的結果就是打算投在美增的資金太快用完,甜甜價沒錢買。

如果沒有烏俄戰爭,現在是否股市會入熊? 美增還會跌那麼慘嗎? 實話說,我還是判斷不出來,股市的變數很多,一定要有容錯率,賠小錢,或暫時的帳面虧損都沒關係,因為自己還有工作及現金流,但如果現在自己即將退休,發生此事件,應該是會心慌慌,所以50歲以後要慢慢打造自己的非工作現金流來源,保持給自己犯錯的空間。

至於美增,就放著吧,還是對它有信心,等明年發年終獎金再看看有沒有甜甜價再買。


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  Re: 熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1947
來自: 混吃等死的中年男子
zoe0919619 寫:
1真的最容易中招,逢低加碼在牛市是賺更多,但在熊市是冒高風險,這是我買美增學到的經驗。

我在2021年3-5月美增修正時進場,快20%時出場,以為這次也能copy去年操作,12月中又進場,定錨在此就是錯誤,當時沒有戰爭,以為供應鏈不順暢及通膨2022第二季有解,太快進場的結果就是打算投在美增的資金太快用完,甜甜價沒錢買。

如果沒有烏俄戰爭,現在是否股市會入熊? 美增還會跌那麼慘嗎? 實話說,我還是判斷不出來,股市的變數很多,一定要有容錯率,賠小錢,或暫時的帳面虧損都沒關係,因為自己還有工作及現金流,但如果現在自己即將退休,發生此事件,應該是會心慌慌,所以50歲以後要慢慢打造自己的非工作現金流來源,保持給自己犯錯的空間。

至於美增,就放著吧,還是對它有信心,等明年發年終獎金再看看有沒有甜甜價再買。

如果沒戰爭,還是有去庫存的壓力
但至少通膨問題不會如此嚴重
FED也不至於如此激進的升息
不過.........
危機就是轉機
如果沒有俄烏戰爭
今年也沒有那麼甜的甜甜價可以買
現在就看資金控管的能力跟看準時機的能力了


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  Re: 熊市的陷阱:錨定效應、損失趨避偏差、孤注一擲[推薦必讀觀念文]
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  2020-12-25, 22:50
文章: 255
醜不拉機 寫:
如果沒戰爭,還是有去庫存的壓力
但至少通膨問題不會如此嚴重
FED也不至於如此激進的升息
不過.........
危機就是轉機
如果沒有俄烏戰爭
今年也沒有那麼甜的甜甜價可以買
現在就看資金控管的能力跟看準時機的能力了


當初就是看好美增是軟體股,沒去庫存壓力,然後升息只跌初期,正式進入升息主段股票會漲,結果戰爭一打通通變了,更沒料到烏克蘭那麼耐打。

資金控管就是按照原計劃來,緊急預備金不能動(這樣心才能安定),短線美增資金用完就放著等反彈減碼,長期投資資金繼續小加碼,勒緊褲袋過日子,長期部位一直買下去等它們熊轉牛不會有問題,哈哈。


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