注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛

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  注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛
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  2012-11-28, 19:56
文章: 384
不少強友分享了新能源基金的前景,但如果替代能源、電動車是趨勢,關鍵原物料「銅礦」也會跟漲或率先起漲,波動又大適合資深玩家,加上銅價今年以來已經先跌了一大段,可多留意。

1. 半導體、再生能源、電動車都需要銅。尤其是能源轉型的腳步愈大,銅就用更多。

2. 太陽能電場需要大量土地,只有地廣人稀的地方才有充足土地,這時候就要使用大量電纜。同樣的,離岸風電距離海岸20、30多公里,把電送回岸是大工程,工業局曾預估離岸風電能創造2千公里的海纜商機,這些電纜、海纜都需要銅。

3. 一輛電動車要使用50公斤的銅箔、電動巴士要500公斤的銅箔。2021年4月國際能源署(IEA)發布《全球電動汽車展望報告》,預計全球電動汽車、貨車、卡車和公車數量將從今年的1100萬輛,2030年成長到1.45億輛。

4. 銅用量年年成長,偏偏找不到替代品,黃金與白銀的導電性更佳但更貴,較便宜的鋁導電性、安全性沒有銅好。


基金持有銅部位最多的是貝萊德世界礦業基金,大約16%。

貝萊德世界礦業基金 A2 美元
https://fundhot.com/fund/detail/FH1001083

強ETF有收一支銅礦ETF,就是完全被動投資銅,今年以來跌一大段了,強AI找到的買點報酬率都不錯。

Global X銅礦ETF(COPX) 美元
https://fundhot.com/fund/detail/FH1001550

Global X銅礦ETF(COPX) 美元 - 強AI
https://fundhot.com/fund/fundai/FH1001550

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  Re: 注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛
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  2012-11-28, 19:56
文章: 384
補充一篇近期關於銅礦的報告

電氣化大趨勢帶動 2025年以後銅需求將會起飛
2022/08/19 10:50

《MINING.COM》報導,標普全球(S&P Global)報告表示,伴隨著全球將快速轉向綠色能源的趨勢,包括電動車、電力基礎設施,以及可再生能源發電等,作為不可或缺的電氣化金屬,銅市的供給短缺也將達到前所未有的程度,供應鏈將會承受莫大壓力。報告認為,本世紀全球對銅資源的競逐將堪比20世紀全球對石油的追逐,而銅礦資源以及銅冶煉產能的地理集中度可能還較石油更高。

報告預估,至2035年,全球的銅消費量將會從目前的每年2,500萬噸,倍增至每年5,000萬噸的創新高水平。此後,銅需求仍將繼續維持在新高水平以上,至2050年,銅需求將達到5,300萬噸/年。依照目前銅市的供應趨勢,包括銅礦生產以及回收供應等,銅市的供給缺口將會在2035年達到高峰至990萬噸。

全球最大礦商必和必拓(BHP Group)在其年報當中表示,2024年以前,包括中亞、秘魯、智利以及蒙古的新增以及擴充項目將可以滿足銅市的需求;不過,2025年以後,一些銅密集部門的需求將開始爆發增長,包括可再生能源發電、輕型運輸的電氣化,以及電力基礎建設等,銅需求將跟隨全球電氣化的大趨勢起飛。

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsv ... 3eaa3fbef5


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  Re: 注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛
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  2012-11-28, 19:38
文章: 4502
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
我也在密切注意銅價,因為他跟經濟前景高度連動,是基本金屬中用途最廣泛的種類,價格向來被視為經濟的晴雨表。

銅價今年以來跌不少,已經從年初每公噸1萬美元跌至現在約7千美元,主要反應中國的房地產跟基屬建設的低迷,另一個就是反映美國經濟衰退的風險。

現在這麼便宜的銅價,很值得關切,如果美國經濟衰退虛驚一場,中國基建房市再起,銅價向來是領先指標,樓主提到的替代能源電動車需求將是最好的炒銅理由 :lol:

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不可能每次都看對,重點是......
看對時大賺.看錯時小賠


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  Re: 注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛
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  2020-08-09, 14:04
文章: 2219
mrchildren 寫:
我也在密切注意銅價,因為他跟經濟前景高度連動,是基本金屬中用途最廣泛的種類,價格向來被視為經濟的晴雨表。

銅價今年以來跌不少,已經從年初每公噸1萬美元跌至現在約7千美元,主要反應中國的房地產跟基屬建設的低迷,另一個就是反映美國經濟衰退的風險。

現在這麼便宜的銅價,很值得關切,如果美國經濟衰退虛驚一場,中國基建房市再起,銅價向來是領先指標,樓主提到的替代能源電動車需求將是最好的炒銅理由
:lol:

好文收下,感謝,好好研究 :lol:


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  2020-08-09, 14:04
文章: 2219
試以圖表分析:
1美元/披索匯率VS價格VS美製造業PMI
附加檔案:
披索VS價格VS美製造業PMI2002-2022AA.jpg


美元/披索匯率VS價格為正關聯,美製造業PMI提前至高點,先下降後--
美元/披索匯率VS價格亦形成頭部下降,有遞沿作用--
製造業循環後,再上升


2美元/披索匯率VS價格VS美元指數
附加檔案:
披索VS價格VS美元指數2002-2022AA.jpg


美元/披索匯率VS價格VS美元指數為反向代表國際資金之流向
3中國財新製造業PMIVS期貨價格
附加檔案:
中國財新製造業PMIVS期貨價格AA.jpg


中國-財新製造業PMI
由於中國為銅的主要需求國,又有4成的使用量用在電子工業、機械上,
因此銅價和中國製造業的榮枯也有一定的相關連性。當中國製造業興盛時
,也會連帶提升銅的需求量,因此銅價也會走高;反之,當中國製造業呈
現低迷疲弱時,就會降低市場上銅的需求量,銅價也會出現滑落。


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  Re: 注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛
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  2020-08-09, 14:04
文章: 2219
4智利&秘魯股市與銅價走勢


附加檔案:
智利&秘魯股市與銅價走勢AA.jpg


智利&秘魯股市與銅價走勢
股市信號:智利與秘魯是全球銅精礦主要供應國,這二個國家的股市與
銅價高度正相關,股市拐點與銅價走勢同步,可以同步用于銅價趨勢是
否變化的確認信號。

CFTC頭寸:投機性凈頭寸多空信號,以零軸作為分水嶺,作為進一步確認信號。

(1)股市領先信號 (2)CFTC頭寸緊隨其后變化

有無發現智利股市於2010年歷史高點後,雖有再上漲,但未能再往上,
股市與銅價幾走勢相同,2022年銅價上漲後下跌,股市亦同歩

[b]2美元/智利披索匯率VS ETF VS 期貨

附加檔案:
美元匯率VS ETF VS 期貨20220824AA.jpg


為了表明國際資金走勢---國外資金進入抄匯--披索上揚--
期貨上揚--股市上揚,故整理,心得亦如上

個人想法:
1屬原物料醜基金,宜待國際行情之走勢。
2技術面如能突破下降趨勢(請高手分析),方可進場。
3資金控管+擇時進場。




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最後由 Kkk1 於 2022-08-24, 11:40 編輯,總共編輯了 7 次。

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  2020-08-09, 14:04
文章: 2219
mrchildren 寫:
我也在密切注意銅價,因為他跟經濟前景高度連動,是基本金屬中用途最廣泛的種類,價格向來被視為經濟的晴雨表。

銅價今年以來跌不少,已經從年初每公噸1萬美元跌至現在約7千美元,主要反應中國的房地產跟基屬建設的低迷,另一個就是反映美國經濟衰退的風險。

現在這麼便宜的銅價,很值得關切,如果美國經濟衰退虛驚一場,中國基建房市再起,銅價向來是領先指標,樓主提到的替代能源電動車需求將是最好的炒銅理由 :lol:

前輩,小弟之能力已極限了,請M大前輩賜教


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  Re: 注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛
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  2020-08-09, 14:04
文章: 2219
補上
世礦VS銅現貨

附加檔案:
世礦VS銅現貨.jpg


有沒有覺得走M頭?似打出底部?


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  Re: 注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛
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  2020-12-25, 22:50
文章: 281
以目前的銅金比來看,市場好像覺得未來景氣要復甦?沒那麼看差景氣?
如果是真的那股市和銅價都會一起漲吧,那股市也許能逢回就買了,持續看下去...


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  Re: 注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛
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  2020-08-09, 14:04
文章: 2219
以目前的銅金比來看,市場好像覺得未來景氣要復甦?沒那麼看差景氣?銅
如果是真的那股市和銅價都會一起漲吧,那股市也許能逢回就買了,持續看下去...[/quote]

在等Z大回應 :mrgreen:
請看銅金比2020-2022,似頭部形成,向上突破,希能逢景氣上揚

附加檔案:
銅金比2020-2022.jpg


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  2020-08-09, 14:04
文章: 2219
關於銅價屬醜基金之補充資料
C0MEX銅價走勢
附加檔案:
C0MEX銅價走勢.jpg


銅價暴漲暴跌,曾下跌70%,
後上漲258%,故投資銅--須有坐雲霄飛車之
心理準備


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  2020-08-09, 14:04
文章: 2219
提供LME銅期貨—選擇權投資基金多空部位變動2018-2022

附加檔案:
LME銅期貨—選擇權投資基金多空部位變動2018-2022AA.png

LME-銅期貨/選擇權-投資基金多空部位變動

倫敦金屬交易所(LME)是工業金屬的全球交易中心。
全球大部分有色金屬均在 LME 進行,包含基本金屬銅、鋁、鎳、鋅、鉛等。
倫敦金屬交易所每週三會公布 COT 報告,報告中統計市場交易者在上週週五
的倉位分佈情況。

COT 報告將市場交易者劃分成投資公司/信貸機構、投資基金、其他金融機構,
以及商業交易商。投資公司是將個人投資者的資金投資於眾多股票,追求相對大
盤的報酬。而投資基金則包含避險基金、私募股權基金等,追求絕對報酬為目標
。因此,我們特別關注投資基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、私募股權基金
等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,
因此可視為「聰明錢」的流向。

M 平方選取投資基金在期貨、選擇權交易的多空部位數,並將「多單」減去「空單」
所得出的「淨部位」作為觀察指標。

淨部位之變化與期貨價格呈正向走勢。
2022年淨部位下修--期貨價格亦隨之下修,目前有往上之走勢


LME銅期貨—選擇權淨部位占未平倉比率 vs. 價格VSPMI
附加檔案:
LME銅期貨—選擇權淨部位占未平倉比率 vs. 價格VSPMI2018-2022AA.png

LME-銅期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
淨部位數的多寡可能隨著市場交易總量上升而跟著推高,因此將淨部位數 / 總未平倉量,更能夠精準反映市場多空方向。

當淨部位占未平倉比率呈現上升趨勢時,短期價格有上行動能;相對則有下行壓力。

而採購經全球經濟衰退風險的升高,一直是這波銅價下跌的關鍵催化劑。
根據CFTC所公佈的數據顯示,自今年四月初銅價開始下跌以來,投機者淨持倉空單口數一
直以保持在高檔水位理人指數亦與銅期貨價格呈正向,故可觀察景氣走向




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  2021-09-21, 16:58
文章: 39
謝謝K大, y大分享,收入觀察名單


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  2020-12-25, 22:50
文章: 281
Kkk1 寫:
在等Z大回應 :mrgreen:
請看銅金比2020-2022,似頭部形成,向上突破,希能逢景氣上揚


銅價短期要強漲, 我沒太樂觀, 但參考銅金比, 覺得可能景氣也沒有那麼看空,
如果fed升息的最終利率還是3.5%~3.75%, 也許股市就是振盪, 但不致於破今年六月底部...

另外, 我目前不會買原物料基金, 不知道原物料會不會走出超級循環, 長線看銅價現在也不算便宜,
因為上述2個原因, 所以我不會買, 要買至少2個原因要能確認1個為真。美股、科技股基金倒是可以大盤回測前低就加碼買...


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