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  用EXCEL紀錄基金投資內容
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文章發表於 : 2014-06-11, 23:18 
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  2013-12-06, 22:40
文章: 18
既然所有人最後都會找到適合自己的投資方法,那麼同理可證,對於基金投資內容,相信所有人也會找到適合自己的記錄方式,常常看到很多強友無私地分享各種經驗與知識,那小弟只好來獻醜一下。

今天要跟各位分享個人用來記錄基金投資的EXCEL,小弟也爬過文、找過網路,但下了班,有時候總是不會想再另外寫程式或摸其它程式,所以回歸到最簡單、易用且垂手可得的EXCEL來記錄,雖然表格內容有點像在記流水帳,功能可能也不及寫程式來得強大,但自己常看的一些資訊透過EXCEL函數自動計算已足夠符合個人目前需求。

附件需要2007以上之版本才可開啟,主要有三張工作表,各功能簡述如下:
1) 基金清單:設定已投資標的之基本資料。
2) 基金明細:記錄各次扣款、配息記錄或進行加碼試算、報酬試算。
3) 資料設定:設定投資幣別。

原則上沒有函數的部分就是要自己輸入,大部分有淡橘底色標示,另外,附件內已建立兩筆範例資料,有興趣的朋友可以試用看看,或者按照個人需求修改這份EXCEL,讓內容更符合自身所需。

把事情回歸最簡單的方式去做不一定比較不好,有時候可以讓生活更單純而愜意,但如前文提及,此表格與記錄方式不一定適用每個人,若有問題可討論交流。

以上,獻醜完畢。


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-12, 07:49 
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名人堂成員
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  2012-11-28, 19:38
文章: 2606
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
感謝大大的無私。
小弟因為懶,都直接將投信的交易明細copy past到EXCEL上,再設個公式計算總報酬率。
超級懶人法,跟各位分享。

_________________
不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-12, 08:39 
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  2014-05-17, 22:47
文章: 87
謝謝囉
我大多是單筆和日日扣進場,
所以直接用紙本的筆記本紀錄。
欄位內容如下:
日期、基金名稱、金額、淨值、手續費、賣出紀錄(包括日期、金額、淨值、獲利計算)

將進出紀錄登記起來,有一個好處,比較容易抓到某一種類型基金(or股票),
每一年的切入點。

雖然單一國家用周k來看,也是可以,不過很容易發生<高檔鈍化>現象,反而錯失了往上更大的一波。
如去年的印尼、生技之類。
目前看來巴西好像也出現高檔鈍化的感覺。不過,只有時間能夠證明。

PS.高檔鈍化就是指數過高,但指標沒有過高。低檔鈍化,同理。


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-12, 09:02 
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  2013-07-16, 14:05
文章: 208
既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩
http://goo.gl/Av0Vrs

請建立副本在自己的雲端硬碟
不要改我的檔案喔


最後由 ChannelAyu 於 2019-12-18, 08:46 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-12, 10:13 
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  2014-03-06, 14:52
文章: 507
我也有買
瑞銀生化420.31 買 85萬台幣 +4.9%
瑞銀美小629.85 買 97萬台幣 +2.6%
富蘭生技23.77 買215萬台幣 +4.1%


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-12, 10:40 
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天使人
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  2012-07-24, 08:53
文章: 6
mrchildren 寫:
感謝大大的無私。
小弟因為懶,都直接將投信的交易明細copy past到EXCEL上,再設個公式計算總報酬率。
超級懶人法,跟各位分享。


同小孩大,excel是好物,但我的太簡單了就不丟臉貼出來,但用此軟體的好處是一方面了解自己投資全球市場的比重,另一方面也可以控管現金部位,謹記強大提醒的現金水位控管,真的是很重要阿。

唯一麻煩的是當進出頻繁(單筆加上RSP)時,登記就變得相當的繁瑣,小的很懶,都直接請理專幫我抓今年的手續費扣掉報酬,度過了一度帳面虧損拉低3%的第2季,加上第一季的貢獻,現在全面資產回升,勉勉強強今年到現在還有6%多。

另外好奇提問,各位高手們也有在這波台股著墨嗎?


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-12, 10:47 
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  2013-07-16, 14:05
文章: 208
horambo 寫:
我也有買
瑞銀生化420.31 買 85萬台幣 +4.9%
瑞銀美小629.85 買 97萬台幣 +2.6%
富蘭生技23.77 買215萬台幣 +4.1%

我的持股不重要啦 :?
請將焦點擺在IMPORTXML取得網頁資訊的部份
這可以節省很多記錄上花費的時間


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-12, 13:31 
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管理員
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  2010-12-10, 09:47
文章: 7520
來自: 我是強大
786090 寫:
唯一麻煩的是當進出頻繁(單筆加上RSP)時,登記就變得相當的繁瑣,小的很懶,都直接請理專幫我抓今年的手續費扣掉報酬,度過了一度帳面虧損拉低3%的第2季,加上第一季的貢獻,現在全面資產回升,勉勉強強今年到現在還有6%多

很不錯的報酬率,恭喜!

我是出了名的超級懶人,所以只集中在兩三個通路交易,紀錄方式類似大人小孩大,直接複製網銀的歷史交易記錄頁面,直接貼在EXCEL上,稍微拉個公式,大致知道扣費用後報酬率就好。

_________________
Investment success doesn't come from "buying good things," but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
Howard Marks,
The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-12, 18:15 
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  2013-12-09, 08:02
文章: 243
既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩了
http://goo.gl/Av0Vrs
ChannelAyu 未閱讀文章發表於 : 2014-06-12, 09:02

我是電腦白疵, 可以請ChannelAyu幫我製作Excel 表格嗎? 拜託了 , 謝謝!!!
請聯絡perfectgem2000@yahoo.com.tw


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  Re: 用EXCEL紀錄基金投資內容
文章發表於 : 2014-06-13, 08:41 
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註冊時間:
  2013-07-16, 14:05
文章: 208
morley 寫:
既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩了
http://goo.gl/Av0Vrs
ChannelAyu 未閱讀文章發表於 : 2014-06-12, 09:02

我是電腦白疵, 可以請ChannelAyu幫我製作Excel 表格嗎? 拜託了 , 謝謝!!!
請聯絡perfectgem2000@yahoo.com.tw

EXCEL是開版大的哦 :?


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