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70597
@我是強大

我是強大

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#1樓主

成就徽章:強基金創辦人
強基金「FBI指標」排行
(資料更新:2018/12/8)

【綠燈】礦業

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【評論】

週五(12/7)美股大跌,今日(12/10)亞股開盤就大跌,市場仍處於修正態勢。

空方的立論有兩點:1.華為財務長孟晚舟被捕,被視為中美貿易戰的續集,2. 殖利率倒掛(美國公債5年殖利率分別低於2年期及3年期),雖然還不是市場最關心的2年對10年,但殖利率倒掛終究發生了。

空方氣焰滿佈,多方的希望目前在於聯準會放慢升息步驟。原本升定的12月已有變數,甚至市場已傳出明年停止升息的說法。

管好現金水位,少做多看。

【工具】

股債FBI- 過去2周
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Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

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@tinaotna

tinaotna

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#2樓

(舉手)
昨天看到綠燈 有進去小買了一筆 貝萊德世礦
FBI這麼好的東西怎麼之前都沒發現呢

感謝這裡所有的前輩 無私的分享
@我是強大

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#3樓

成就徽章:強基金創辦人
強基金「FBI指標」排行
(資料更新:2018/12/11)

【綠燈】礦業

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【評論】

美元指數大漲到97.18(12/10),再度嘗試攻堅,且單日收長下影線,看得出全球資金的避險情緒。

既然資金在避險,我們也跟著躲一下,不要強出頭,領領息、定定額,玩玩就好。

至少也先等等看美股昨天(12/10)收的長下影線是玩真的還是玩假的。
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#4樓

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(資料更新:2018/12/12)

【綠燈】礦業

【紫燈】參考下圖或股債FBI

【評論】

美元指數昨日(12/11)收97.36,最高97.52,逼近前波高點97.53。

美元指數攻新高,代表全球避險情緒攻新高,不利風險性資產(股票、高配息基金)。

震盪難免,小心應對。

【近期熱門討論】

一年領10%配息的全美金配息基金配置(求玩基高手指點心臟弱的我)
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#5樓

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(資料更新:2018/12/13)

【綠燈】礦業

【紫燈】參考下圖或股債FBI

【評論】

昨天(12/12)美股大漲的原因是市場傳出中國將修改美國最忌憚的「中國製造 2025」計畫,加上川普表明願介入華為CFO孟晚舟一案,顯示中美雙方確實都在努力達成貿易協議。

但是,一天的漲幅不代表多方信心回籠,也無法證實小道消息就是事實,請多看幾天。

------------
為什麼中國擱置「中國製造 2025」將減少中美貿易衝突?可參考這篇新聞:
https://news.cnyes.com/news/id/4254002

《華爾街日報》報導,中國政府正著手替代川普政府劍指的「中國製造 2025」的新計畫,承諾進一步開放外企進入中國市場,以平息美中貿易戰,消息傳出後,週三 (12 日) 美股開盤應聲大漲,道瓊大漲逾 300 點。

消息人士向《華爾街日報》表示,中國最高決策機構與資深政策顧問正草擬「中國製造 2025」的替代計畫,替代計畫將淡化北京政府主導全球製造業的野心,承諾進一步開放外資企業進入中國市場。

《彭博社》報導指出,據不具名消息人士透露,北京政府可能會將「中國製造 2025」中的部分計畫推遲十年。

近月,中國國家主席習近平在公開演講中已不再談及「中國製造 2025」計畫。11 月新聞發布會上,美國總統川普對中國擱置該計畫表示讚賞,「北京政府拋棄『中國製造 2025」,因為我發現它非常侮辱人。」

「中國製造 2025」是 2015 年中國政府推動的首個十年綱領戰略計畫,其目標是讓中國未來能夠超歐、趕美、追日,從「製造大國」轉為擁有先進技術的「製造強國」,涉及創新產業、機器人、航空、節能與能源汽車、奈米高新材料與生化領域。

知情人士說,目前中國計劃在明年初推行新計畫,屆時美國與中國有望加快磋商貿易協議,以終結美中兩國間的貿易戰。

該報導指出,新計畫的關鍵讓步是放棄中國公司的市占目標。中國製造 2025 設定目標是到 2020 年將核心元件和材料的國內含量提高到 40%,到 2025 年提高 70%,這項增長以犧牲外國競爭對手作為代價。
------------

【熱門討論】

【星巴克理財方案】每月咖啡錢,十年存百萬(加上一輩子每天一杯免費星巴克...)
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#6樓

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(資料更新:2018/12/14)

【綠燈】礦業

【紫燈】參考下圖或股債FBI

【評論】

果然如昨日所言:「一天的漲幅不代表多方信心回籠」,美股先盛後衰,空方氣焰仍盛。

【天使會精彩討論】

Re: (個人十年心得)僅限天使人閱讀,為何十年來我能取得300~600%以上之報酬率?
viewtopic.php?f=43&t=6443&start=390

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#7樓

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(資料更新:2018/12/15)

【綠燈】礦業

【紫燈】參考下圖或股債FBI

【評論】

12/20(週四)將舉行美國聯準會今年的最後一次利率決策會議,關鍵在會後發布的明年度(2019)經濟展望。若明年經濟展望延續了聯準會主席Jerome Powell在11月的鴿派言論(下方連結),讓明年升息次數降到只剩1到2次,市場自然會多頭反攻。至於反攻力道多強?仍需觀察屆時的市場動能。

本來2019年預計升息3次,現在預計只剩1次了?
viewtopic.php?t=6576

相關討論:
【強腦觀點】美國大型股及美國科技股可能將有反彈,可分批布局
viewtopic.php?t=6629

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#8樓

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(資料日期:2018/12/17)

【綠燈】礦業、美國小型(新增)

【紫燈】參考下圖或股債FBI

【評論】

全球修正的震央:美國科技股,那斯達克指數從高點8133修正到昨日(12/17) 6753,跌幅達16.97%。

再跌3%左右,就會符合技術分析的熊市定義:「自高點修正20%」。

但如果沒有跌破,反而可能就形成短線底部。

物極必反,福禍相依。

(個人觀點,非投資建議)

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#9樓

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(資料日期:2018/12/18)

【綠燈】能源(新增)、礦業

【紫燈】美國小型、生技、全球高收益債(新增)、可轉債....其它請參考下圖或股債FBI

【評論】

全球高收益債FBI再度亮紫燈,積極操作的人可憎加定期定額次數,搭配小買單筆;打算穩健操作的人,可稍微增加定期定額次數。

全球高收益債這波修正來自油價大跌,高收益債的發行公司以能源公司為大宗,太低的油價會影響營收,進一步影響償債能力,而高收益債最怕的就是違約,就像你借錢給人家,最怕的是對方跑路。

但油價已到了造成高收益債大幅違約的時候?應該還早,2016年西德州只剩26塊,高收益債券基金反而是絕佳買點,持有至今含息隨便都是兩位數以上報酬。

很好奇這波西德州會修正到幾塊,推測40塊加減5塊應該就是未來油價的新常態。(下圖為西德州過去五年價格走勢圖)

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#10樓

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(資料日期:2018/12/19)

【綠燈】礦業、能源、(以下為新增)美國小型、生技、可轉債

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【評論】

聯準會今年(2018)最後一次升息,雖如市場預期升息1碼到2.25%至2.5%,但沒有如投資者預期的釋放鴿派訊號,美股大跌,標普500跌1.54%,納斯達克跌2.17%。

有趣的是:宣布升息後,FedWatch顯示2019全年不升息機率升至55.2%,升息1次機率約30%,升息2次機率僅約8%,市場認為2019年聯準會鷹不起來。

【工具】

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#11樓

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(資料日期:2018/12/20)

【綠燈】能源、礦業、美國小型、生技、可轉債、(以下為新增)全球科技、綠能

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【評論】

這波股災始於美國科技股,專心看美國科技股可以找到買點。

從科技大廠公布的庫存數字來看,目前科技股的跌勢正反應供過於求的狀況,這是空方力道來源,有待之後新公布的財測來化解。

若財測不再悲觀,股市可能會在2019年第一季開始反應,屆時會是單筆買點,而現在開始到明年第一季會是定期定額紀律扣款的好時機。

再者,第四季向來是股市旺季,但今年卻相對慘淡,反而可能為明年創造較低的基期。

危機就是轉機,但只有堅持留在場上的人得以享有。不見得一定要買,但仍需關注市場,不要變成黑粉或轉身離開。

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#12樓

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(資料日期:2018/12/21)

【綠燈】能源、礦業、生技、美國小型、全球科技、綠能、可轉債、(以下為新增)美國科技、日本小型、金融、美國、非必需消費

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【評論】

美股開高走低,指數大幅震盪,是修正的日常。

請嚴控現金比重,手癢者跟著「FBI燈號對應買賣策略」紀律執行即可。買賣策略請參考下方股債FBI連結。

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#13樓

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(資料日期:2018/12/24)

【綠燈】請參考下圖或股債FBI

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【評論】

全球市場FBI首見綠燈,相當少見,顯示空方氣焰過強,市場過度恐懼。

請跟著「FBI燈號對應買賣策略」紀律執行,保守者至少持續定期定額。

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#14樓

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(資料日期:2018/12/25)

【綠燈】請參考下圖或股債FBI

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【評論】

聖誕假期美股未開盤,請乖乖休息,靜待美股冷靜過後的表態。

休息時可多爬精華區補腦:
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(資料日期:2018/12/26)

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【短評】

過完聖誕節,美股展開反彈,12/26標普500大漲4.96%,Nasdaq大漲5.84%

12/17曾有以下評論:

"全球修正的震央:美國科技股,那斯達克指數從高點8133修正到昨日(12/17) 6753,跌幅達16.97%。

再跌3%左右,就會符合技術分析的熊市定義:「自高點修正20%」。

但如果沒有跌破,反而可能就形成短線底部。

物極必反,福禍相依。"

12/26的大漲是這個物極必反的第一步。

市場仍詭譎,波動依舊不小,投資人仍需小心謹慎,資金控管很重要。

但是,市場已超賣,乖離實在過大,過度看空容易失去投資契機。

請依訊號紀律投資,度過長線谷底後,必有所獲。

回顧12/17市場短評:
viewtopic.php?f=31&t=6606&start=07

天使會中的相關討論:

【強腦學習】這個指標看出美國科技股的恐慌超跌
viewtopic.php?t=6651

【強腦觀點更新】放榜了!聯準會鴿皮鷹骨,美股重挫,未來怎麼投資?
viewtopic.php?f=43&p=49047#p49047

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(資料日期:2018/12/27)

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【短評】

美股12/27波動極大,所幸結果是好的方向。

標普500、納斯達克均開低走高,最後收在最高,留下長下影線。

美股上漲,避險指標美元指數下跌,讓新興資產上漲,新興美元債、新興本地債都有一根大紅棒,南非幣亦上漲。

美股開盤的大跌來自空方氣焰,空方氣焰的燃劑為小道消息,例如報載川普打算禁用華為和中興通訊的設備等。尾盤的大力拉抬顯示美股多方已企圖反攻,力道應來自超跌的再評價。

多空勝負仍難料,未來一段時間這種上下大幅震盪將是常態,投資勿躁進,紀律佈局就好。

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(資料日期:2019/1/2)

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【短評】

2019第一個交易日,多數市場都收在平盤左右,顯示全球資金仍找不到方向。

去年12月不斷提醒嚴控現金比重,但也提醒美股出現過大的乖離,並不合理。

整體部位不要太高,五到六成即可,以可每月領息的資產為佳,可不斷提供未來逢低買進的活水。

對照復華理財機器人強勢通近期提高現金到五成以上,顯然從基本面及技術面來看,大家都在醞釀抄底的動能。

復華強勢通理財機器人,一口氣把現金比重拉高到五成!
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6678

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(資料日期:2019/1/3)

【綠燈】礦業、全球科技、可轉債

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【短評】

說真的,我很在意復華理財機器人把現金比重一口氣調高到五成以上,就一個被設定為積極攻擊的投資組合來說,這麼保守的舉動,實在很不尋常。

共同基金的現金比重多半在一成左右,如果有兩成現金,就會被視為基金經理人看法相對保守。而復華理財機器人居然一口氣把現金比重調高到五成以上,究竟機器人看到了什麼?會讓它的避險意識這麼強?

我猜機器人應該是看到了這幾個數據,所以如此保守:

蘋果下修財測

蘋果近20年來首次下修財測,1/2 蘋果執行長庫克(Tim Cook)表示,由於iPhone銷售低於預期以及中國經濟疲軟,迫使蘋果下修今年第一季財測。

消息一出,蘋果股價盤中最多跌超過10%,6年來最大單日跌幅。美股收盤標普500跌2.48%、納斯達克跌1.7%、羅素2000跌1.4%。

美股目前看似要回到耶誕夜的前波相對低點,觀察是否能守住。

中美貿易戰讓中美經濟數據同步下修

庫克將iPhone銷售不佳原因,歸咎於中國經濟放緩及與美國貿易衝突,從經濟數據上來看確實有些徵兆。

剛公布的美國ISM製造業採購經理人指數,去年12月一口氣滑落到54.1,不僅低於經濟學家預估的57.9,也較11月的59.3下滑不少。

中國官方PMI數字表現更差,竟然跌破了50的景氣榮枯線到49.4,這是官方發布的數據,通常代表大型企業。代表民間企業的財新PMI也跌至49.7,是自2017年6月以來首次跌破50的景氣榮枯線。

延伸觀點請參考:

【強腦觀點】蘋果財測及中美關鍵數據均下修,2019開春震盪的可能止跌時間是...
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6684

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#19樓

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【綠燈】日本小型

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【短評】

美股標普500才在1/3大跌2.48%,1/4卻又大漲3.75%,波動越來越大。

美股大漲來自2018年12月美國非農就業數據的驚喜,當月非農就業人口新增31.2萬人,遠高於預期17.6萬人。

聯準會主席鮑爾也幫了美股一把,鮑爾說聯準會將耐心升息並保持靈活性,如果出現問題,不會猶豫改變資產負債表減少計劃。

最後,中美貿易戰也似乎將出現曙光,美國和中國將於1月7日至8日在北京舉行副部長級貿易談判。

這波跌勢的主因「升息及貿易戰」看似有解,加上美股強勁的經濟數據,一反強腦目前認為保守以對的立場。

目前仍建議保持高現金比重,並仔細觀察未來市場是否可能展開一段「認錯行情」...

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#20樓

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(資料日期:2019/1/7)

【綠燈】

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【短評】

美元指數出現一個大黑棒,技術線型轉弱勢。

對作標的如南非幣、新興美元債、新興本地債都開始轉強。

去年(2018)下半年趁著便宜慢慢撿新興市場標的的強友,慢慢會看到成果。

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(資料日期:2019/1/8)

【綠燈】

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【短評】

美股連漲三天,美股大小型股、科技股、非必須消費股均收復20日均線(月線),是個好的開始。

受美股帶動下,全球股市雖連漲三天,看似轉趨樂觀,但這三天漲勢都是由聯準會跟貿易戰的消息面所推動,美國非農就業指數雖然亮眼,但美國ISM及中國PMI、台灣電子股及大陸的經濟數據不佳,仍是事實,這些都需要新一季的數據來化解。

單筆仍請小心謹慎,跟著FBI的紀律投資請持續操作。

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(資料日期:2019/1/9)

【綠燈】

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【短評】

美元指數1/9收94.79,又是一根破壞技術線型的大黑棒,對作的主要非美貨幣多數上漲。

從匯率FBI來看,除了自己不爭氣的土耳其幣外,幾乎都回到白燈的穩定水準。

如果這波美元指數的修正,是市場對聯準會停止升息的預期,美元指數是從2015年底首次升息後,才來到90到100的區間,之前多數在75到85之間遊走。

若這個劇本成真,和美元指數對作的新興市場股債匯,令人期待。

無論劇本成不成真,領息儲糧逢低買,依訊號紀律執行,就會有賺頭。

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(資料日期:2019/1/10)

【綠燈】

【紫燈】請參考下圖或股債FBI

【短評】

在先前美股重挫時,我認為短期乖離過大,美股會有反彈,相關的想法都在天使會中的強腦觀點發表,現在回過頭來看,確實是個不錯的短線買點。

【強腦學習】這個指標看出美國科技股的恐慌超跌 (2018/12/25)
viewtopic.php?t=6651

但現在全球市場連續上漲,我反而認為市場變得曖昧不明,該多小心。

當時認為市場會反彈,主因來自跌過頭產生的過度乖離,經驗告訴我,每逢乖離過大,之後就會有技術反彈,這是來自價格跌過頭後就會有資金敢冒險,物極必反的市場慣性,但不代表我就此看多。

而現在請大家小心謹慎,不代表我就此看空,而是代表看不清楚,所以選擇先不玩。

市場不是只有漲跟跌,其實多數時間是不漲也不跌,也就是所謂的「盤整」。對應的操作也就不是只有買跟賣,還有一種操作方式叫「觀望」,心中有任何不安,就別躁進。

不買就絕對不會賠錢,在市場曖昧不明時,是比美國公債更好的避險策略。

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(資料日期:2019/1/11)

【綠燈】

【紫燈】日本小型、日本

【短評】

本周進入美股財報周,1/14由金融股打頭陣,1/17科技股接棒,美股乃至全球市場將進入震盪的一周。

財報周前,多家知名企業(例如蘋果電腦)已陸續對上季發出獲利預警,市場對財報預期已降低,一點好消息就會助漲美股。

相對的,如果預期已降低卻仍無法創造驚喜,可推斷美股基本面已受到美中貿易戰及聯準會升息的影響,市場打第二隻腳的機率就會增加。

先前建議拉高現金比重,主要來自美中貿易戰及聯準會升息的因素所致,若這兩個因素慢慢消失,對基本面的影響也比預期小,就可適時拉高投資比重。

但如果基本面不如預期,就靜待打第二隻腳,之後再打算。

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(資料日期:2019/1/14)

【綠燈】

【紫燈】日本小型、日本

【短評】

南非幣這幾天持續走強,但和先前的走強有些不同。

之前是美元指數轉弱,讓對作的南非幣走強(下圖藍色線),但這幾天美元指數並未走弱,南非幣依舊強勢,應該就是自發性的轉強。(下圖橘色線)

部分新興市場資產確實有落底反彈的跡象,恭喜即將領息的強友。

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(資料日期:2019/1/15)

【綠燈】

【紫燈】日本小型

【短評】

全球股債匯的FBI指標,目前只剩下日本小型亮紫燈,誰還記得去年的恐怖耶誕夜,全球綠油油?!

(天使人可點選「股債FBI」https://forum.fundhot.com/premier/sindexFBIVIP.php,懷念一下當時的恐慌氣氛)

昨天提到南非幣自發性的轉強,這個跡象在1/15繼續延續。

1/15美元指數上漲0.49%,美金兌南非幣下跌0.19%(下跌表示南非幣強勢),美金跟南非幣攜手上漲,在這對總是對作的冤家身上挺少見。

或許市場對本周南非央行利率決策會議的結果相當樂觀,配息發放日快到了,南非官員可別讓強友失望(笑)。

靜待本周美國企業財報及南非央行利率決策。

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(資料日期:2019/1/16)

【綠燈】

【紫燈】日本小型

【短評】

美股過去幾天雖連續上漲,但比較像是之前乖離過大的技術性反彈,就線型上並沒有遇到太多阻力。

經過了連續幾天的上漲,線型開始面臨月線(20MA)壓力, 如果美國企業的財報能夠讓大盤突破這個壓力區,市場信心將更樂觀。

對於美股,我的信心不如之前悲觀,但仍待更多數據佐證。

對於手中既有部位,我應該跟各位強友一樣,正享受新興資產的上漲所帶動的淨值上漲及配息增加,恭喜各位堅持「逢低買,分批買,有錢買」的強友,在去年下旬的新興市場恐慌中,一起打了一場漂亮的仗。

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(資料日期:2019/1/17)

【綠燈】

【紫燈】日本小型

【短評】

股債FBI、匯率FBI一片白茫茫,基金FBI只剩少數能源與日本小型基金仍有綠燈或紫燈,配息基金更是全線一片白茫茫。這個現象從「基金FBI指標 - 負乖離排行」可一覽無遺。

基金FBI指標 - 負乖離排行
https://forum.fundhot.com/premier/sindexfundFBIranking.php

最好的買點在去年(2018)第四季,機會已失,請先休息,下次請早。

手癢者,就定期定額吧,無論是股票基金求資本利得,或配息基金養大金雞母都是。

展望兩到三年的長線,現在仍便宜,定期定額仍有賺錢機會。

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股債FBI- 過去2周
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(資料日期:2019/1/18)

【綠燈】

【紫燈】

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美股2018年第4季財報上週揭幕,截至1月18日,40家企業只有29家獲利優於預期,營收優於預期的家數甚至不到一半,即使之前市場已下修預期標準,財報仍交出不如預期的表現。

有趣的是,上週美股仍連日上漲,股價走勢與基本面脫鉤,可能受到中美貿易戰可能和解的樂觀氣氛影響,也可能預期聯準會會因為不如預期的財報數字而停止升息。

別忘了科老的遛狗理論。經濟與股市,恰如遛狗人與狗,狗跑來跑去,最後仍會回到主人身邊。

若股市開始反應基本面不如預期,就有大幅震盪的可能。

現有部位正在追逐漲勢,先別輕易賣出,但也務必保有一定程度的現金,等著震盪低買的機會。

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(資料日期:2019/1/21)

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1/21為馬丁路德紀念日,美股休市。

年關將近,強友們開始獲利了結收紅包,恭喜!

拉美基金獲利了結+12%,快過年了,先給自己一個紅包~
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6736

也有名人堂大分享今年美國科技股的高低點,值得參考。

(個人觀點)推估Nsadaq2019年目標,僅作為個人2019年操作之依據!!
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6738

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(資料日期:2019/1/22)

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如最近幾天不斷強調的,股市遲早會回歸基本面,國際貨幣基金組織1/21公布資料顯示全球經濟增長正在失去動力,美股假期過後1/22開盤就跌。

接下來還有中美貿易戰談判進程、美國政府關門對景氣影響等一連串變數,市場風險仍大,請多小心。

許多強友開始收割紅包,紀律贖回是好習慣,惟未來仍不可知,可以先贖一半,進可攻退可守。

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(資料日期:2019/1/23)

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市場市場風平浪靜,美股仍待財報找方向。

休息時,欣賞強友戰績,互相勉勵!

跟著FBI 讓你加減賺 實戰結果 (黃金/生技/科技/金融)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6750

我終於也有機會領紅包了!!!(貝萊德世界科技基金,獲利8%部份停利出場)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6743

貝萊德世界黃金基金A2,當初依著燈號也讓我獲利8趴多
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6742

拉美基金獲利了結+12%,快過年了,先給自己一個紅包~
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6736

20190117(成果分享)家族退休金補完計畫(六),停利貝萊德世界科技632.49%及587.73%!!
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6733

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約從去年(2018)中旬開始,許多金融機構開始預測今年(2019)會有重大利空,但每當市場共識越高,利多或利空就越不容易發生。因為既然有預測,就會有預防,各國政府滿手可讓病體苟延殘喘的強心針,例如川普用來拉攏民粹的中美貿易戰議題,股市不好他就噤口,聯準會也有「停止升息」跟「降息」兩大武器在手,今明兩年要有大幅修正,不容易。

今明兩年不會有大幅修正,那大空頭會如這個「西方推背圖」(請參考以下Benner Cycle的討論)所言,發生在2021嗎?倒也未必,這個圖看似準確,但感覺是抓到總體經濟三到五年的小循環,五到八年的大週期(或許創作者當時對總體經濟有些領悟?)。個人不信預言,相信總經,更信人類的學習與進步(樂天派),過去兩次大空頭(網路泡沫、次級房貸)的原因看似不同,成因其實一致,都是過度槓桿所致。未來人類世界還會有這麼大的槓桿機會?我保持懷疑,一旦槓桿大到忘了過去兩次的痛,我跟各位真的可以準備壓身家。

雖然我很樂天,但面對財富重整的契機,卻是超級興奮。葉倫說此生再難看到金融海嘯,我傾向認同,卻覺得可惜,無法跟大大們一起幹大事啊。(例如看到傑克大把911開出來)

---
上文同步發表於以下這篇討論:

貝納的預測(Benner Cycle)...這一次也準確了嗎?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6749

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美國政府停擺35天有了轉機、中美貿易談判取得進展、歐洲央行總裁的鴿派宣言...似乎近期全球股市震盪的幾個原因,突然都消失了!?

既然消息都消失了,股市回到正軌了嗎?

標普500站上季線(50MA)不久,離年線還有段距離,那斯達克的情況也類似。

有經驗的老手都在等,等年線是否下彎,而決定年線是否下彎的,是經濟數據能否再次帶來景氣擴張的信心。

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本周是美國科技股財報周,第一個交易日(1/28)美股就殺聲隆隆,那斯達克跌1.11%,標普500跌0.78%。

之前寫過好多次了:消息雖然變得樂觀,但股市未回到相對應的高點,因為大家都在等,等經濟數據表態。

財報是第一課,PMI等在後面;先有個經,才有總經。週四(1/31)盤後公布的Amazon財報將是關鍵指標。

Amazon財報公布後該做什麼反應嗎?來不及了,因為要過年了,倉促下的決定不會有好結果,不如趁著年假打麻將時繼續看美股怎麼走,養精蓄銳完,年假放完再開工。

反正你逢低買、分批買、有錢買,就算下跌也不用怕,那在擔心什麼呢?

恭喜發財!有強友相挺,今年也會是「豬」事大吉的一年!

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Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

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~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

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【短評】

蘋果的低預期財報評價正向,救了昨天(1/29)的美股。

不尋常的是,金價已連續大漲三天,可見資金押寶風險性資產的同時,也在尋求避險。

南非幣兌台幣衝破2.26,領息族持續收息(休息),以逸待勞。

【工具】

股債FBI- 過去2周
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匯率FBI- 過去2周
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(資料日期:2019/1/30)

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【短評】

2018年末引發全球風險性資產大幅修正的元兇:「升息」,1月30日在美國聯準會1月份的利率決策會議中,看到一個比較清楚的暫停訊號,重點如下:

1. 基準利率維持在2.25% ~ 2.50%,符合市場預期。

2. 會後聲明鴿味濃,尤其是「對經濟狀況的敘述,從"強勁"調整成"穩健"」、「通膨壓力溫和,對於進一步調整利率保持耐心」、「取消前瞻指引」、「強調縮表若影響市場,將果斷調整」等訊息。

聯準會鴿派訊息一出,美元指數下跌(-0.51%),風險性資產全數上漲。1月30日標普500上漲1.55%,那斯達克上漲2.2%,美國高收益債上漲0.8%,新興美元債上漲0.71%,新興本地債上漲0.87%,南非幣兌美元上漲1.99%。

這波美股起跌始於2018年10月,「中美貿易戰進展」及「聯準會何時停止升息」是關鍵。今日聯準會鴿訊一出,FedWatch顯示上半年不升息機率上升到90.4%。

既然市場九成共識是今年上半年聯準會不升息,這個從去年10月開始影響美股的因素,將慢慢淡出舞台。

既然聯準會大喊:「丞相,起風了~」強友們就能放手一搏,開始注意基期相對較低的基金......
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6772

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(資料日期:2019/1/31)

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【短評】

春節年假前的最後一天,留下我在2018年被市場教訓後得到的投資心得,供自己反省,讓強友參考。

1. 「逢低買、分批買、有錢買」的基金投資金律,現在仍適用。

2. 如果自己的投資組合不能成為一個「逢低買、分批買、有錢買」的系統,漲時能追漲,跌時能抗跌,那自己永遠都會在「現在該買甚麼?」「XX可不可以買?」「跌了怎麼辦?」的無間自問中輪迴。

3. 該下單就下單,光想是沒用的。

4. 市場每天都在變,現在認為對的觀念,以後也可能打破。盡信書不如無書,時時懷疑自己,時時調整自己的投資心法,在不斷追求調整的過程中,自然就會進步。

5. 謙虛地面對市場,驕傲地肯定自己。

祝所有強友在金豬年都可以投資順心,「豬」事大吉!

一起加油!

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農曆年假期間,全球股債匯市雖沒閒著,但波瀾不驚。

較引人側目的是美元指數較農曆年假前上漲1.36%(2/8 VS 1/30),但背後原因並非美元太強,而是歐元太弱。美元指數是由美元對六個主要國際貨幣的匯率所組成,其中有近六成是對歐元的匯率,歐元弱,美元就強。

既然美元指數的上升並非來自升息預期,也不是來自風險趨避的心態,就不用太擔心。

我反而比較在意2月份公布與美國總體經濟相關的數據。

美國1月份非農就業人數月增30.4萬人,大幅優於市場預期的16.5萬人;美國最新1月份ISM製造業指數56.6,較上月增加2.3,優於市場預期的54.2。

這些數據都增強了市場的投資信心,顯示美國景氣撐著這個全球最強股市,2019持續引領全球走揚。

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【短評】

南非因國營電力公司供電力不足導致停電的問題,再度引發南非幣修正,南非幣兌臺幣來到2.238左右。

南非停電問題又來鬧,南非幣兌臺幣出現修正走勢
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6795

不只南非幣,許多市場都出現連續小跌的觀望態勢,尤其是配息基金的幾個主要標的。但跌勢止穩後,將為積極投資人帶來買點。

保守者可先靜待市場表態後,依FBI訊號進行定期定額及單筆投資。

【工具】

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(資料日期:2019/2/12)

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【短評】

股市領先景氣,價格領先行情。

即使美國政府仍在關門,中美貿易仍在談判,但美股信心已轉樂觀...

(天使) Re: 【強腦觀點】紅包或年終獎金如何投資?請參考這些基期相對較低的基金 (02/13)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?f=43&p=51618#p51618

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(資料日期:2019/2/13)

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南非因國營電力公司供電力不足導致停電的問題,持續引發南非幣修正,南非幣兌台幣最新價格為2.1954(from MarketWatch, Feb 13, 2019 at 10:14 p.m. EST)

同樣問題上次修正約5%,這波高點至今的跌幅已經大約5%。

靜觀其變。

南非停電問題又來鬧,南非幣兌臺幣出現修正走勢
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6795



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(資料日期:2019/2/14)

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南非幣繼續修正,除了因南非國營電力公司供電力不足導致停電的問題外,南非最大工會已發動全國大罷工,抗議失業率居高不下,讓已為停電所苦的南非經濟雪上加霜。

同意資深強友所提:看看有沒有機會到三個月低點2.1。

Re: 南非停電問題又來鬧,南非幣兌臺幣出現修正走勢
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?f=25&t=6795&start=20

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(資料日期:2019/2/15)

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上週五(2/15)全球股市大漲,今日亞股續漲,主因來自2/15中美雙方會面結束後發表聲明,宣稱將簽署具有部份法律約束力的備忘錄(MoU),顯示中美貿易協商已有一定進展,關稅戰爭的發生機率正逐漸降低。

持續降低現金,投入基期相對較低的標的。

(天使) 全球最大避險基金Bridgewater(橋水),重壓這兩個標的合計快35%
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6808

(天使) 【強腦觀點】紅包或年終獎金如何投資?請參考這些基期相對較低的基金
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6791

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股債FBI一片白茫茫,只剩印度。

印度大盤2/7見高點後連日下跌,跌破年線(MA200)勢如破竹,從線型上來看並不樂觀。

2/7發生什麼事?印度央行貨幣政策會議,當天決議降息1碼,顯然市場並不買單,認為印度央行的降息舉措,正透露了印度經濟展望的不確定性。

再者,印度基金多數是美元計價,小心股匯雙殺。請見之前發表過的觀點。

【機會教育】印度股市今年以來大漲13.63%,印度基金卻多數賠錢,關鍵就在...
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6275

強基金100 - 印度基金
https://fundhot.com/FH100AA7.php


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2/19什麼漲最多?居然是AMEX金蟲指數,大漲4.37%。

黃金是避險資產,但黃金基金不是,通常與景氣展望正相關,在景氣上升波段走勢更強,而且是穩健資產(例如美國大型股)漲過一波後,市場願意承擔更多風險,就會開始炒金礦這類標的。

換言之,金礦大漲,反映的是市場信心現在真的很強,短線仍有漲勢。

恭喜先前逢低布局的強友。

強基金100- 黃金(金礦)基金
https://fundhot.com/FH100R3.php


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昨日(2/20)印度股市終於大漲1.14%,結束連跌9天的頹勢。

趁此機會教育,給各位一個觀念:在全球貨幣競貶的常態下,只要投資非美國的市場,匯率風險絕對是基金投資人要注意的關鍵,尤其是波動大的新興市場貨幣。

以印度基金為例,今年以來印度大盤跌了1.98%,但印度基金普遍跌了4~6%,原因是並非全然是基金績效不如大盤,很大的原因是印度盧比兌美元匯率在作祟。今年以來印度盧比兌美元匯率跌了2.44%,合計大盤的跌幅共4.42%,就和基金績效差不多。

習慣看股債FBI投資的強友,除了看股債FBI外,亦可參考匯率FBI,兩者都亮燈時,股匯雙賺的機會會大增;例如去年(2018)10月份。

印度股市、印度盧比兌美元最近都在跌,小心股匯雙殺(買美國以外基金,尤其新興國家,務必先看匯率)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6812


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南非政府公布國家預算案,預計未來三年注資協助瀕臨倒閉的國營電力公司Eskom,南非幣2/21(昨天)盤中強彈2.75%。

就線論線,這波修正並未破壞南非幣長線落底後起漲的線型走勢。(個人淺見僅供參考)

Re: 南非停電問題又來鬧,南非幣兌臺幣出現修正走勢
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?f=25&t=6795&start=29

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週六2/23美國總統川普接見國務院副總理劉鶴,川普相信雙方終將達成協議,且據傳正在安排3月底的川習會。

上證今日2/25開盤後就一路大漲,中美談判樂觀氣氛帶動中國股市大漲,也將提升全球投資信心,助漲目前漲勢仍相對落後的標的;近期強腦多數抓的都是這一類。

天使會:
https://forum.fundhot.com/viewforum.php?f=43

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股債FBI全線白燈,好久沒看到這麼樂觀的景象。

中美三月底正式和解前的樂觀氣氛,是這波信心回籠的關鍵。

中國上證指數2/25一天大漲5.6%,你手中有中國基金嗎?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6825

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