澳洲東北部的昆士蘭省,自去年(2010)底開始爆發歷年來最嚴重的洪災,災情尚未完全消退,今年1月底又有2個熱帶氣旋夾擊,預料將再帶來強風豪雨,恐對澳洲原物料出口、特別是煤礦,繼續造成衝擊。 澳洲為全球原物料出口大國,這次受洪災重創的昆士蘭省,為全球最大的煤礦出口國,其中用作煉鋼所用的焦煤,出口佔全球64%,用作發電用的燃煤,出口佔全球23%。在這次水災中,高達七成半的煤礦區暫時停產,雖然目前已有一些礦區開始恢復產能,不過,由於整個災後重建至少需時2~3個月,券商以2008年澳洲也曾經爆發過嚴重水災預估,主要煤礦商這次至少需要花上半年才能完全恢復災害重創前的正常生產情況。全球主要大型礦業公司,包括必和必拓(BHP Billiton)、力拓(Rio Tinto)、Xstrata、Anglo American都在昆士蘭設有煤礦開採區,其中又以必和必拓因為在昆士蘭的煤礦開採佔總產量的10%,受衝擊的程度較大。不過,受洪災影響,自去年12月以來,澳洲煤礦價格上漲逾3成,券商預料,雖然這次水災可能削減一些礦業公司近期的煤礦產量,不過,由於供給短缺推升價格上漲,或許可彌補部份礦業公司因為水災導致營收下滑的情況。另外,一些產區不在昆士蘭的礦業公司,則是這波水災的受惠者,例如加拿大礦業公司Teck Resources,獲利有50%以上來自煤礦,主要產煤區都分布在加拿大境內,過去半年股價上漲60%(計算至1月28日),目前為貝萊德世界礦業基金第3大持股。 因此,即使前述在昆士蘭設煤礦開採區的4家主要礦業公司都在貝萊德世界礦業基金前10大持股中,但是由於基金採多元分散,加上拉升對過去6個月價格漲勢極強的銅礦布局比重,對平衡基金在礦業市場遭遇天災時的波動有部分助益。總結來說,這次澳洲天災對礦業造成的衝擊及未來影響包括:
本人有世礦持股,這幾天看世礦一直破不了87高點,且斜率越來越平了(之前下跌還有斜率),,星期一就要先下車了。p.s 未來是漲--絕不有早知道不賣的心態,反正就空手等待下一台公車!! 跌--依狀況分批買進,不過至少要跌個10%,才會去注意買進點。
corre001大的觀念很棒,尤其是沒信心就賣出,空手等下一台公車的想法很正確,值得學習。事實上這一波全球性的回檔,無論是資源或亞洲,我們的態度已經轉趨積極,未來會持續佈局,包括corre001大注意的礦產基金。