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  Re: 關於澳洲股票型基金和澳幣的疑問
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文章發表於 : 2019-06-04, 09:20 
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天使人
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  2015-07-11, 23:42
文章: 103
看起來對澳洲的未來要審慎看待呀

陸資撤退比金融危機慘 該國(澳洲)28年神話破滅?
2019/06/03
中時電子報

呂承哲

澳洲經歷了2001年網際網路泡沫、2008年金融危機都能撐過去,這28年的經濟表現也成為全球主要經濟體典範,然而,受到北京當局去年嚴格執行去槓桿化政策影響,導致陸企在海外的資金大撤退,這些資金大多投資當地房地產市場,被堆出來的房市泡沫也瞬間破裂,加上中美貿易戰緊張情勢升溫,這也讓澳洲央行降息成為遲早問題。

據《日經中文網》曾報導,澳洲房市近年來因低利率以及陸資湧入影響,房價持續攀升,但北京當局去年加強資本管控,融資流動性限縮,加上大陸經濟成長放緩等因素影響,大筆陸資從全球房市撤退,導致這些靠陸資支撐起的房市泡沫破滅,澳洲房價身受其害,如今創下35年來最大降幅。

據外國財經媒體報導,外界預測,澳洲儲備銀行(RBA,為澳洲央行) 行長Philip Lowe今年至少要降息2次,才能抵擋就業以及通膨疲軟問題。澳洲躲過數次全球經濟動盪的所帶來得負面影響,但澳洲5年來幣值狂貶25%、房市低迷以及家庭負債持續升高,加上中美貿易戰持續開打所帶來不利影響,加拿大皇家銀行(RBC)經濟及工資策略主管Su-Lin Ong認為,英國以及歐洲央行目前利率已經接近0,相信澳洲的投資者會認為應該跟進。

Su-Lin Ong認為,澳洲房地產市場以及消費恐難以支撐未來經濟成長動能,澳洲國立大學(ANU)教授Bob Gregory也認為,澳洲恐難以抵抗下一次全球經濟振盪,即使沒有發生,也有高達9成機率澳洲未來會面臨經濟放緩以及就業問題。

澳洲目前經濟仍維持正成長,但與過去相比已經大幅減緩,2018年下半年僅為上半年的四分之一,今年首季經濟成長率預估降為1.8%,幾乎落在外界預期的最低點。至於澳幣走勢,反映了市場焦慮,外界也認為澳洲央行遲早會降息,但從Philip Lowe於2016年9月上任以來,就將利率維持在1.5%,目的是消除家庭債務、穩健金融體制等,為此,美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)也認同他的做法。
(中時電子報)

https://www.chinatimes.com/realtimenews ... 645-260410


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  Re: 關於澳洲股票型基金和澳幣的疑問
文章發表於 : 2019-06-18, 01:04 
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天使人
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澳幣續貶機率增加!該如何從中獲利?

匯眼看世界 , 澳幣ICO

作者:李其展 2019/06/17

降息壓力逐步加大
澳幣續貶 短線做空勝率較高

 
近期美中貿易戰升溫,連累澳幣緩步向下探底,為保持競爭力,須維持較低匯價,再加上今年澳洲可能降息兩次,使得澳幣續貶機率增加,想從中獲利,恐怕只有短線做空勝率較高。

澳幣自2018年初開始走貶,近期由於美中貿易戰升溫,大宗商品需求遭受衝擊,又持續緩步向下探底,雖然今(2019)年5月18日的大選出乎市場意料,由執政黨再度拿下勝利,讓澳幣小幅反彈,但在降息壓力越來越大的情況下,澳幣的空頭要走多久?想摸底又該怎麼做呢?

先說結論,由於美中雙方目前都沒有要讓步的跡象,因此貿易談判雖然持續進行中,但並不建議太過樂觀看待。同時,在中國需求下降與人民幣貶值的雙重打擊下,澳幣可能也需要維持在較低的匯價以保持競爭力,再加上今年有機會降息兩次,澳幣持續貶值的可能性仍大,想摸底的話,需要配合技術面來操作,才能提高勝算。
 

澳洲失業率升高
降息只是早晚問題

 
澳洲央行在近幾個月已經表態,若失業率攀升,且通膨維持相對低檔,降息的機會就會高於升息,因此市場早早轉向期待澳洲何時降息,尤其在5月16日公布的失業率忽然衝到5.2%後,降息就只是時間問題而已。
我在今年2月的專欄中,解析過澳洲與美國間利率差距對澳幣的影響,基本上,美元利率高過澳幣越多,澳幣就會越弱勢。這次我們再追加澳洲利率期貨所暗示的降息路徑給大家參考,就可以了解當美國利率不變時,澳幣何時會自行降息來拉開兩國利差。
從右圖可以觀察到的第一個重點在左邊的紅框內,目前的利率期貨顯示從6月起就有超過50%的機會降息,同時在8月前勢必會降息1碼,使得現在維持在1.5%的利率下降至1.25%;但這並非降息的終點,從下方的黑框可以看到從今年11月起就有相當高的機會再度降息,最晚在明年2月前就會將利率降至1%的水準。
因此,從歷史經驗來觀察的話,除非澳洲能有其他利多來扭轉市場的降息預期,否則在持續拉開澳幣與美元間利差的環境下,從現在到年底前應該都還會走貶值趨勢,能守住不破底就算是相當強勁的表現了。
 

澳幣止跌仍難
想逢低買進宜保守

 
在技術面上,澳幣目前延續了高點越來越低的趨勢,從去年12月初的1澳幣兌0.7394美元開始算的話,高點已經緩步下降至0.7206,因此,即使政治上的利多推動了澳幣反彈,但至少要站穩到0.7206上方,才算是進入止跌的狀態。
在這樣的情況下,如果想要順勢操作的話,比較簡單的模式是等反彈遇到壓力時做空,勝率會較高,也就是只要衝不過0.7206,有盤頭跡象時就是不錯的空點,如果忽然出現強彈,甚至衝破0.7206時就先出場,這樣的操作模式從去年以來都能獲利。如果需要抓更短線一點的變化,反彈時最好連0.7~0.7069的壓力區都衝不過,會對空方更加有利。
但想逢低買進的朋友就要更保守一點,之前提過的0.6749低點依然可以參考,雖然這只是閃電崩盤時所出現的價位,但至少收了很長的下影線,表示也有一定力道的買盤支撐。若美中貿易談判可以及時救援,甚至是執政黨有新政策來推動經濟成長,並且避免進一步降息,後續反攻力道才會加大。
初期布局還是從可投資外幣的資產中,規劃5%~10%的低比例嘗試摸底看看即可,畢竟現在還是偏空格局,要馬上逆轉走揚,仍需要話題面的利多帶動。


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