"jameschiu"參考這兩篇
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鋒裕匯理因為合併
鉅亨的作法不同於銀行
他是以轉換那天的淨值和單位數當做轉換後的本金總額
"money99"我自己目前也有這個一樣的問題哩~~~ 在平台上買的基金 配息和實際匯到銀行 有 1元的差距!
我有反應給平台了,目前待查中~
雖然金額超小的~~~ 才1元新台幣~~~
但是我比較擔心的是不是 這程式有上面 ”有BUG” 才導致計算上面有落差~
我個人是都用 GOOGLE 的免費EXCEL 來記帳~ 單筆、不定期定額 都記錄~
表格欄位自己拉,彈性最大~公式帶一帶投報率多少也都一清二楚的~
不然被坑了也都不清不楚的~畢竟有記錄才能有對照,才會清楚是否有出現落差~~~