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鉅亨配息紀錄居然有誤? 請教管理不同交易平台交易/配息/損益紀錄心法?

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@adventurertpe

adventurertpe

天使人

#1樓主

各位前輩大大好,

不知道這個問題是否該發債券版,若有誤還請強編協助移版,謝謝。

今日遇然注意到鉅亨平台上的損益紀錄頁面(如截圖),鋒裕匯理的配息金額為0,

但事實上持有該基金逾一年,若從鉅亨的“網路交易>收益分配查詢”進去看,又可以看到有配息進來(如截圖)。


兩者紀錄居然不一致,不知前輩們可有遇過類似情況?

求教各位大大有效追蹤與管理交易/配息/損益資訊的心法?投入債基一段時間後發現,一開始哪有優惠就往哪去下單,結果在幾個不同平台/不同投信/不同銀行都各做交易之後,時間一長買的檔數多了就變成很難管理,居然隔這麼久才發現這種不一致,但若連官網的配息紀錄都有誤,那損益計算就只能靠自己手動製表了嗎....
@jameschiu

jameschiu

天使人

#2樓

@adventurertpe

adventurertpe

天使人

#3樓

多謝james大解惑!
@leeman

leeman

註冊會員

#4樓

"jameschiu"參考這兩篇
viewtopic.php?f=45&t=7204
viewtopic.php?f=45&t=7203
鋒裕匯理因為合併
鉅亨的作法不同於銀行
他是以轉換那天的淨值和單位數當做轉換後的本金總額


看起來有美化帳面的感覺,還好平時自己有記帳!
@money99

money99

註冊會員

#5樓

我自己目前也有這個一樣的問題哩~~~ 在平台上買的基金 配息和實際匯到銀行 有 1元的差距!
我有反應給平台了,目前待查中~
雖然金額超小的~~~ 才1元新台幣~~~
但是我比較擔心的是不是 這程式有上面 ”有BUG” 才導致計算上面有落差~
我個人是都用 GOOGLE 的免費EXCEL 來記帳~ 單筆、不定期定額 都記錄~
表格欄位自己拉,彈性最大~公式帶一帶投報率多少也都一清二楚的~
不然被坑了也都不清不楚的~畢竟有記錄才能有對照,才會清楚是否有出現落差~~~
@Vivihappy

Vivihappy

註冊會員

#6樓

"money99"我自己目前也有這個一樣的問題哩~~~ 在平台上買的基金 配息和實際匯到銀行 有 1元的差距!
我有反應給平台了,目前待查中~
雖然金額超小的~~~ 才1元新台幣~~~
但是我比較擔心的是不是 這程式有上面 ”有BUG” 才導致計算上面有落差~
我個人是都用 GOOGLE 的免費EXCEL 來記帳~ 單筆、不定期定額 都記錄~
表格欄位自己拉,彈性最大~公式帶一帶投報率多少也都一清二楚的~
不然被坑了也都不清不楚的~畢竟有記錄才能有對照,才會清楚是否有出現落差~~~


這個差1元的問題
之前問過鉅亨網,
回覆是說4捨5入的關係,
導致鉅亨配息金額和實際銀行入帳差1元
我自己真正碰到幾次
有時鉅亨配息和銀行入帳,
多1元,或少1元
@gogogo0273

gogogo0273

註冊會員

#7樓

Excel做好 就可以簡單管理啦..
一樓
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