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  為什麼每月實際領到的配息金額,會比計算的少?
發表人 內容
文章發表於 : 2019-08-21, 18:10 
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離線

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  2017-05-31, 21:17
文章: 20
各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝


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  Re: 為什麼每月實際領到的配息金額,會比計算的少?
文章發表於 : 2019-08-21, 18:29 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-03-09, 09:50
文章: 56
willidc 寫:
各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝



配息基準日7/31(含)前申購的單位數
八月初每單位配息金額為0.895994
也許是這個問題


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  Re: 為什麼每月實際領到的配息金額,會比計算的少?
文章發表於 : 2019-08-21, 18:34 
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天使人
離線

註冊時間:
  2017-11-16, 19:10
文章: 39
willidc 寫:
各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝



看數字你應該是搞錯月份的配息
17533.65/20267.846=0.86509686..... 大概就是上個月的0.865097


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  Re: 為什麼每月實際領到的配息金額,會比計算的少?
文章發表於 : 2019-08-21, 18:38 
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名人堂成員
離線

註冊時間:
  2017-05-30, 13:37
文章: 1584
來自: 火星的超級衝動派
willidc 寫:
各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝

劃錯重點 ... 如前面兩位大大說的,不是看你現在手上有多少,而是配息基準日當天你持有多少,股票配股配息也是同樣的道理。
就算你在配息基準日隔天賣到連一單位都不剩,配息還是照樣會進來,懂? :roll:

_________________
Money is not everything but something.
Cut the losses and let the profits run!


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  Re: 為什麼每月實際領到的配息金額,會比計算的少?
文章發表於 : 2019-08-21, 18:46 
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離線

註冊時間:
  2017-05-31, 21:17
文章: 20
balaboo 寫:
willidc 寫:
各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝



看數字你應該是搞錯月份的配息
17533.65/20267.846=0.86509686..... 大概就是上個月的0.865097


阿!!!!!!!!!!!!我少登記了一個月,所以我的確是看到上個月去了,搞笑搞笑


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  Re: 為什麼每月實際領到的配息金額,會比計算的少?
文章發表於 : 2019-08-21, 18:46 
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註冊時間:
  2017-05-31, 21:17
文章: 20
我是布魯斯 寫:
willidc 寫:
各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝

劃錯重點 ... 如前面兩位大大說的,不是看你現在手上有多少,而是配息基準日當天你持有多少,股票配股配息也是同樣的道理。
就算你在配息基準日隔天賣到連一單位都不剩,配息還是照樣會進來,懂? :roll:


是的,布魯斯大大,這部分我了解,純粹是如上面大大所說,我單純看錯月份了..............
搞笑一場,真是浪費了各位的時間,抱歉抱歉


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