https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
前往頁數
1-1頁|6

為什麼每月實際領到的配息金額,會比計算的少?

4768
@willidc

willidc

天使人

#1樓主

各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝
https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@lulu1978

lulu1978

天使人

#2樓

"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝



配息基準日7/31(含)前申購的單位數
八月初每單位配息金額為0.895994
也許是這個問題
@balaboo

balaboo

天使人

#3樓

"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝



看數字你應該是搞錯月份的配息
17533.65/20267.846=0.86509686..... 大概就是上個月的0.865097
@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂成員

#4樓

"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝

劃錯重點 ... 如前面兩位大大說的,不是看你現在手上有多少,而是配息基準日當天你持有多少,股票配股配息也是同樣的道理。
就算你在配息基準日隔天賣到連一單位都不剩,配息還是照樣會進來,懂?
總經太難懂,但可不可能 "看著線圖走勢,心中有感,再理性決策"?你賺的一塊錢不是你的一塊錢,你存下的一塊錢才是;但存下來的那一塊錢要以何種形式存在?
@willidc

willidc

天使人

#5樓

"balaboo"
"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝



看數字你應該是搞錯月份的配息
17533.65/20267.846=0.86509686..... 大概就是上個月的0.865097


阿!!!!!!!!!!!!我少登記了一個月,所以我的確是看到上個月去了,搞笑搞笑
@willidc

willidc

天使人

#6樓

"我是布魯斯"
"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了,每個月都有登記配息金額、配息率等數字,但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到,計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額,都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息,也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝

劃錯重點 ... 如前面兩位大大說的,不是看你現在手上有多少,而是配息基準日當天你持有多少,股票配股配息也是同樣的道理。
就算你在配息基準日隔天賣到連一單位都不剩,配息還是照樣會進來,懂?


是的,布魯斯大大,這部分我了解,純粹是如上面大大所說,我單純看錯月份了..............
搞笑一場,真是浪費了各位的時間,抱歉抱歉
一樓
最新
TOP
END

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師