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  貝萊德世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
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文章發表於 : 2019-08-24, 18:40 
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  2018-10-24, 08:39
文章: 5
8/23金礦指數大漲4.04%;CD91金蟲指數大漲3.91%;
黃金現貨漲至1530元,但早上貝萊德世界黃金基金反下跌0.01%。

自行計算該基金投資十大標的,占該基金投資共56%;
依十大標的各在8/23漲幅搭配貝萊德之投資比重計算,該基金8/23至少也該上漲2.5%。

幾經思考可能原因,該基金財報有寫到:「基金亦投資其他貴金屬、礦物、與其他金屬採礦業務....」難道投資非本業的比例有可能高過金礦本業?

懇請各位大大指導解惑:)感謝


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  Re: 貝萊徳世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
文章發表於 : 2019-08-24, 18:49 
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  2010-12-10, 09:48
文章: 564
也可能是swing price

https://cse.google.com.tw/cse?cx=partne ... 3Ft%3D7431


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  Re: 貝萊徳世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
文章發表於 : 2019-08-24, 18:55 
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  2018-10-24, 08:39
文章: 5
感謝8D大大,學到了:)


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  Re: 貝萊徳世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
文章發表於 : 2019-08-24, 19:22 
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  2017-12-24, 22:26
文章: 277
結算時間,應該也有關系。


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  Re: 貝萊徳世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
文章發表於 : 2019-08-24, 19:41 
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  2011-06-13, 13:02
文章: 2110
來自: 欣賞蒙格的平凡人
每家公司的結算時間都不一樣,
建議你應該先做一些基本功課!!

貝萊德結算時間為美股上午10點,
如果將20190822與20190823上午10點的GDX推算,
20190823貝黃金淨值應該是下跌0.1%,
但10點後的漲幅3.3%,
應該會反映於周一20190826的貝黃金淨值。

附加檔案:
冰晶已現.jpg


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天予不取,反受其咎;
時至不行,反受其殃。


最後由 chicky 於 2019-08-24, 22:42 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 貝萊徳世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
文章發表於 : 2019-08-24, 20:36 
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名人堂成員
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  2017-05-30, 13:37
文章: 1402
來自: 火星的超級衝動派
chicky 寫:
每家公司的結算時間都不一樣,
建議你應該先做一些基本功課!!

貝萊德結算時間為美股上午10點 ...

+1 ... 從某一天的漲跌就試圖驟下結論?

雖然懶惰如我不太可能去深究結算時間,但至少知道、也接受有時候某些基金就是會晚一天反映。之前版上還曾經熱烈討論過安聯收益成長的細節 ... 不過,基金本來就不像股期需要快速殺進殺出,分散買賣為上,至少大勢會亦步亦趨。

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Money is not everything but something.
Cut the losses and let the profits run!


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  Re: 貝萊徳世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
文章發表於 : 2019-08-24, 22:49 
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註冊時間:
  2019-01-01, 22:00
文章: 10
依我關注天達環球跟貝萊德黃金的經驗,貝萊德的漲跌情形常常晚天達一天。貝萊德有時還會給我種是用前一天跟當天的漲跌幅度綜合出來結果的感覺。今天看到C大回覆才了解原來是盤中結算造成的結果,也算長了知識 :lol:

_________________
↖詹阿抖


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  Re: 貝萊徳世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
文章發表於 : 2019-08-27, 13:08 
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  2018-03-23, 13:59
文章: 4
gtojeff 寫:
8/23金礦指數大漲4.04%;CD91金蟲指數大漲3.91%;
黃金現貨漲至1530元,但早上貝萊德世界黃金基金反下跌0.01%。

自行計算該基金投資十大標的,占該基金投資共56%;
依十大標的各在8/23漲幅搭配貝萊德之投資比重計算,該基金8/23至少也該上漲2.5%。

幾經思考可能原因,該基金財報有寫到:「基金亦投資其他貴金屬、礦物、與其他金屬採礦業務....」難道投資非本業的比例有可能高過金礦本業?

懇請各位大大指導解惑:)感謝


基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。----以上轉存基金投資人需知的專屬資訊,所以應該不會投資非本業的比例超過本業。

淨值跟指數沒有同步應該是各家基金公司切的結算時間點不一樣,可以再觀察次日是否有補漲,以上有錯誤再請指正,謝謝


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  Re: 貝萊徳世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
文章發表於 : 2019-08-27, 14:49 
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  2011-06-13, 13:02
文章: 2110
來自: 欣賞蒙格的平凡人
chicky 寫:
每家公司的結算時間都不一樣,
建議你應該先做一些基本功課!!

貝萊德結算時間為美股上午10點,
如果將20190822與20190823上午10點的GDX推算,
20190823貝黃金淨值應該是下跌0.1%,
但10點後的漲幅3.3%,
應該會反映於周一20190826的貝黃金淨值。

果如之前預測,
20190826貝黃金淨值為34.49(+3.36%)!

_________________
天予不取,反受其咎;
時至不行,反受其殃。


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  Re: 貝萊徳世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
文章發表於 : 2019-08-27, 21:52 
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  2017-09-13, 21:27
文章: 47
chicky 寫:
chicky 寫:
每家公司的結算時間都不一樣,
建議你應該先做一些基本功課!!

貝萊德結算時間為美股上午10點,
如果將20190822與20190823上午10點的GDX推算,
20190823貝黃金淨值應該是下跌0.1%,
但10點後的漲幅3.3%,
應該會反映於周一20190826的貝黃金淨值。

果如之前預測,
20190826貝黃金淨值為34.49(+3.36%)!


佩服.
我是直接看黃金價格推算.其實落差也不多.而且在上周才3才持續加碼.
基金跟現貨比較有時候會超漲.
希望大家獲利滿滿


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