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在鉅亨網購買債券基金,收到配息的匯率是怎麼計算的?

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@fun0028

fun0028

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#1樓主

想請教版上的各位大大,
我是在鉅亨網購買債劵基金,
昨天已經收到集保銀行轉過來的配息,
我原本扣款銀行是國泰,
後來轉到Richart台新的數位銀行,
我是買NNL新興市場債,
但今天查看了一下配息,
如下圖,





這樣換算下來,
匯率是:
3.736單位X36.5單位配息=136.364總配息
283台幣/136.364=2.075南非幣匯率
我覺得蠻訝異的,
有點偏低,
因為已昨天9/6號台新的匯率,
賣出最少都有2.0804,
結果我收到的只有2.075,
因此產生疑問,
想請教這邊的高手大大們,
收到配息的匯率是以集保銀行去換算的嗎?
也就是集保銀行有一個統一的匯率,
10間集保銀行皆統一,
還是使用扣款銀行的匯率呢?
謝謝各位高手大大們。
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@jameschiu

jameschiu

天使人

#2樓

配台幣的匯率好像統一用華南銀行的牌告匯率~
@jason67

jason67

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#3樓

@ciayaa

ciayaa

天使人

#4樓

不好意思,小妹的理解是下面這樣,不知道正不正確?還請指正。
配283/本金20000X100X12=16.98%(年配),這樣不管多少匯率,不是配得很好嗎?
@徐偉祥

徐偉祥

註冊會員

#5樓

匯率都是統一的 跟扣款銀行無關喔
@GTi

GTi

註冊會員

#6樓

鉅亨的客戶服務專區
常見問題裡有匯率說明
一樓
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