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  請教基金淨值結算時間點的問題
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文章發表於 : 2020-02-26, 19:35 
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  2019-07-12, 08:29
文章: 1
美股2/24大跌,我有買貝萊德世界科技基金(註冊地為盧森堡),發現2/21的淨值就有跌一波,但那斯達克指數在2/19和2/20開盤前幾個小時並沒有跌,為什麼淨值會跌?請問我的想法錯了嗎?

一.請問在鉅亨網上看到的2/24的淨值是用基金註冊地的時間2/24當天開收盤這個時間區間所對應美股的值去計算的嗎?

二.盧森堡比我們晚7小時,美東比我們晚12小時左右,為什麼貝萊德公司的專員跟我講2/21的淨值是反應美股在紐約證券所時間2/21早上0930到1600的效應?

三.因為2/25日系統上只能看到2/24的淨值,而在當日台北時間2/25 下午一點前贖回,是贖到2/25淨值,如果我下圖的想法是對的,那我贖回的當下那一刻,是不是就可以預測實際入帳的錢是比2/24的淨值多還是少?


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  Re: 請教基金淨值結算時間點的問題
文章發表於 : 2020-02-26, 19:47 
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名人堂成員
離線

註冊時間:
  2012-11-28, 19:38
文章: 2403
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
很難精算,因為重大危機發生時基金公司會啟動Swing Price機制,以避免過度短線交易而影響經理人的判斷,相關資料google一下都找得到。

類似的討論前兩天才出現,可以參考。

請問盧森堡註冊基金的結算時間? (02/26)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=7850

_________________
不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 請教基金淨值結算時間點的問題
文章發表於 : 2020-02-26, 19:53 
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名人堂成員
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註冊時間:
  2011-06-13, 13:02
文章: 3242
來自: 欣賞蒙格的平凡人
之前提過貝萊德基金的淨值結算時間是美股上午十點!
但因這幾天買賣交易量都相當龐大,
故基金公司都會微調!!


但中長期來說,
基金經理人都會慢慢地將基金淨值,
往持股實際淨值收斂。
否則基金中長期績效不好,
會影響基金買氣的!


貝萊德世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?&t=7430

_________________
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若你能等待,且未感疲憊…
若你願深思,而非僅空想…
若眾人質疑,你依然堅信…
你將擁有一切。」


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  Re: 請教基金淨值結算時間點的問題
文章發表於 : 2020-02-26, 21:36 
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天使人
離線

註冊時間:
  2016-08-15, 09:53
文章: 118
chicky 寫:
之前提過貝萊德基金的淨值結算時間是美股上午十點!
但因這幾天買賣交易量都相當龐大,
故基金公司都會微調!!


但中長期來說,
基金經理人都會慢慢地將基金淨值,
往持股實際淨值收斂。
否則基金中長期績效不好,
會影響基金買氣的!


貝萊德世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?&t=7430


貝萊德世界科技基金A2-USD基金淨值走勢,這2天美股大跌,也沒太大變化說......
不知是慢,還是選股選得好~~ :D


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  Re: 請教基金淨值結算時間點的問題
文章發表於 : 2020-02-26, 22:21 
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天使人
離線

註冊時間:
  2019-04-03, 19:20
文章: 149
aaaa662826 寫:
chicky 寫:
之前提過貝萊德基金的淨值結算時間是美股上午十點!
但因這幾天買賣交易量都相當龐大,
故基金公司都會微調!!


但中長期來說,
基金經理人都會慢慢地將基金淨值,
往持股實際淨值收斂。
否則基金中長期績效不好,
會影響基金買氣的!


貝萊德世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?&t=7430


貝萊德世界科技基金A2-USD基金淨值走勢,這2天美股大跌,也沒太大變化說......
不知是慢,還是選股選得好~~ :D


如上面C大所說的,貝萊德的結算時間是美國時間10點,昨晚是開高走低,那時間NASDAQ還是小漲的。


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  Re: 請教基金淨值結算時間點的問題
文章發表於 : 2020-02-26, 23:37 
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名人堂成員
離線

註冊時間:
  2011-06-13, 13:02
文章: 3242
來自: 欣賞蒙格的平凡人
20200226NASDAQ目前上漲1.77%,
但如仔細推算,
且基金經理人不調整淨值的話,
20200226貝科技淨值應該會-2%左右,
我猜明天又會有人對貝科技淨值有疑問了??

_________________
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  Re: 請教基金淨值結算時間點的問題
文章發表於 : 2020-02-27, 19:09 
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名人堂成員
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註冊時間:
  2011-06-13, 13:02
文章: 3242
來自: 欣賞蒙格的平凡人
20200226貝科技淨值-1.61%,
看似與昨日之推估-2%有差距,
看考慮到20200225貝科技有+0.4%淨值未反映,
故推估應為-1.6%(-2%+0.4%),
與實際-1.61%差不多!

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