https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

請教基金淨值結算時間點的問題

9178
@ewei162

ewei162

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#1樓主

美股2/24大跌,我有買貝萊德世界科技基金(註冊地為盧森堡),發現2/21的淨值就有跌一波,但那斯達克指數在2/19和2/20開盤前幾個小時並沒有跌,為什麼淨值會跌?請問我的想法錯了嗎?

一.請問在鉅亨網上看到的2/24的淨值是用基金註冊地的時間2/24當天開收盤這個時間區間所對應美股的值去計算的嗎?

二.盧森堡比我們晚7小時,美東比我們晚12小時左右,為什麼貝萊德公司的專員跟我講2/21的淨值是反應美股在紐約證券所時間2/21早上0930到1600的效應?

三.因為2/25日系統上只能看到2/24的淨值,而在當日台北時間2/25 下午一點前贖回,是贖到2/25淨值,如果我下圖的想法是對的,那我贖回的當下那一刻,是不是就可以預測實際入帳的錢是比2/24的淨值多還是少?
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@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
很難精算,因為重大危機發生時基金公司會啟動Swing Price機制,以避免過度短線交易而影響經理人的判斷,相關資料google一下都找得到。

類似的討論前兩天才出現,可以參考。

請問盧森堡註冊基金的結算時間? (02/26)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=7850

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@chicky

chicky

名人堂成員

#3樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
之前提過貝萊德基金的淨值結算時間是美股上午十點!
但因這幾天買賣交易量都相當龐大,
故基金公司都會微調!!


但中長期來說,
基金經理人都會慢慢地將基金淨值,
往持股實際淨值收斂。
否則基金中長期績效不好,
會影響基金買氣的!


貝萊德世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?&t=7430

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@aaaa662826

aaaa662826

註冊會員

#4樓

"chicky"之前提過貝萊德基金的淨值結算時間是美股上午十點!
但因這幾天買賣交易量都相當龐大,
故基金公司都會微調!!


但中長期來說,
基金經理人都會慢慢地將基金淨值,
往持股實際淨值收斂。
否則基金中長期績效不好,
會影響基金買氣的!


貝萊德世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?&t=7430


貝萊德世界科技基金A2-USD基金淨值走勢,這2天美股大跌,也沒太大變化說......
不知是慢,還是選股選得好~~
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
@GriffeyKao

GriffeyKao

天使人

#5樓

"aaaa662826"
"chicky"之前提過貝萊德基金的淨值結算時間是美股上午十點!
但因這幾天買賣交易量都相當龐大,
故基金公司都會微調!!


但中長期來說,
基金經理人都會慢慢地將基金淨值,
往持股實際淨值收斂。
否則基金中長期績效不好,
會影響基金買氣的!


貝萊德世界黃金基金,為何漲跌幅跟指數不太一致?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?&t=7430


貝萊德世界科技基金A2-USD基金淨值走勢,這2天美股大跌,也沒太大變化說......
不知是慢,還是選股選得好~~


如上面C大所說的,貝萊德的結算時間是美國時間10點,昨晚是開高走低,那時間NASDAQ還是小漲的。
@chicky

chicky

名人堂成員

#6樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
20200226NASDAQ目前上漲1.77%,
但如仔細推算,
且基金經理人不調整淨值的話,
20200226貝科技淨值應該會-2%左右,
我猜明天又會有人對貝科技淨值有疑問了??

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

chicky

名人堂成員

#7樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
20200226貝科技淨值-1.61%,
看似與昨日之推估-2%有差距,
看考慮到20200225貝科技有+0.4%淨值未反映,
故推估應為-1.6%(-2%+0.4%),
與實際-1.61%差不多!

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

一樓
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