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  是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
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文章發表於 : 2020-10-28, 08:17 
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天使人
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  2010-12-10, 09:48
文章: 982
最近開始有個粗淺的想法,美股幾次無法再創新高,而且只剩科技股在表現,風險增加中

如果拜登當選,不再搞美中檯面上的貿易戰,新興市場的政治影響下降,反而這些過去一年沒啥表現的爛資產,會有落底反彈的機會

看到最近一年基金績效超讚的摩根士丹利(大摩)這篇報告,呼應了我的想法,不知各位覺得如何?

------

大摩:是時候all in新興市場貨幣、主權債!
鉅亨網編譯林薏禎2020/10/27 01:22

距離美國大選僅剩一週,摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 分析師認為,在市場定價反映拜登將勝選的同時,出現意外事件的時間已越來越少,加上年底季節行情,是時候「all in」新興市場貨幣和主權債務了。

以 James Lord 為首的大摩分析師上週五 (23 日) 發布研究報告指出:「市場似乎低估了「blue sweep」的可能性,即由民主黨在總統、參議院和眾議院全面獲勝。」

儘管選舉結果仍具有不確定性,Lord 表示,對那些希望民主黨獲勝的人來說,新興市場的風險報酬率看起來相當引人注目,尤其一旦形成完全執政 (united government),可能催生大規模的刺激措施和一套更一致的經濟政策。

對於新興市場貨幣,大摩表示,目前該行已在南非蘭特和俄羅斯盧布建立多頭部位,並看好巴西雷亞爾、墨西哥披索和哥倫比亞披索。至於新興市場主權債,大摩已提高對南非、巴西、埃及、迦納、烏克蘭以及墨西哥的風險敞口

https://news.cnyes.com/news/id/4536193

_________________
~控制損失;讓獲利奔跑~


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  Re: 是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
文章發表於 : 2020-10-28, 09:19 
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  2017-11-04, 21:51
文章: 270
許多人有今年美股欣欣向榮的感覺,其實美股今年的大漲很畸形,幾乎全數集中在科技公司,下表是美股各類股今年以來的漲勢,漲最多的是科技、非必須消費跟通訊服務這三大類股,非必須消費最大公司是亞馬遜佔約23%,通訊服務光臉書跟Google母公司Alphabet合計就佔約45%,其實也都是所謂的科技公司。
附加檔案:
US Stock Sectors.png

因此,2020年的美股大多頭,其實只漲科技公司,非科技公司的產業表現不多。(弱美元催出的黃金漲勢,又是另個故事)

如果拜登當選,民主黨佔國會多數席次,中美不再檯面上的公開叫囂,新興市場的股債匯,因為基期仍低,容易吸引市場過多資金的青睞, 2021年值得期待。


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  Re: 是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
文章發表於 : 2020-10-28, 09:22 
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天使人
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  2018-01-16, 22:25
文章: 527
來自: 混吃等死的中年男子
一直以來都有在買
不過ALL IN是有點誇張啦
就期待新興市場的表現囉

_________________
投資就像馬拉松,過程很辛苦,但只要堅持到底就能到達終點


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  Re: 是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
文章發表於 : 2020-10-28, 09:33 
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註冊時間:
  2017-03-28, 18:39
文章: 59
8d8d 寫:
對於新興市場貨幣,大摩表示,目前該行已在南非蘭特和俄羅斯盧布建立多頭部位,並看好巴西雷亞爾、墨西哥披索和哥倫比亞披索。至於新興市場主權債,大摩已提高對南非、巴西、埃及、迦納、烏克蘭以及墨西哥的風險敞口

最近南非幣確實蠢蠢欲動,一樣,我還是紀律操作,賺匯率波動財


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  Re: 是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
文章發表於 : 2020-10-28, 10:02 
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天使人
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註冊時間:
  2012-11-28, 19:56
文章: 313
諾貝爾經濟學獎得主席勒(Robert Shiller)表示,新冠病毒危機和即將舉行的美國大選,已將投資人對股市崩跌的恐懼推升至多年來最高水平,「現在是高風險時刻」。他並建議投資人要分散投資,在未來一段期間內不要對美股過度曝險。

這位耶魯大學的經濟學家日前在紐約時報撰文說,儘管投資人對市場的信心很低,但股價卻「處於非常高的水平」。他並表示:「這兩種波動因素的結合,不代表(股市)將會崩盤,但顯示風險相當高。現在該是戒慎小心的時候。」

席勒在其數十年的職涯裡建立了多個股市信心指數。他說,其中許多顯示,投資人對股市的緊張不安尤甚於以往。席勒舉例說,他製作的崩盤信心指數(Crash Confidence Index),追蹤有多少散戶投資人認為未來半年美股發生災難性崩跌的可能性小於10%,而這項指數在8月創下紀錄新低,當時只有13%的受訪投資人表示,美股崩盤機率低於一成,這項指數在9月也很低,只有 15%。

https://udn.com/news/story/6811/4967918

_________________
你生氣,股票也不會漲停,又何必~


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  Re: 是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
文章發表於 : 2020-10-28, 10:10 
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天使人
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  2019-10-15, 17:15
文章: 424
最近新市債基跟高收債基是沒啥表現,所以?


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  Re: 是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
文章發表於 : 2020-10-28, 10:35 
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天使人
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  2013-02-16, 16:39
文章: 44
faith大~
請問你的表格在哪裡可以查到? 謝謝


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  Re: 是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
文章發表於 : 2020-10-28, 10:47 
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  2019-11-04, 09:47
文章: 26
說穿了還是資產配置 不論市場怎麼走 就是等待循環


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  Re: 是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
文章發表於 : 2020-10-28, 18:03 
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管理員
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註冊時間:
  2017-11-04, 21:51
文章: 270
shaffy 寫:
faith大~
請問你的表格在哪裡可以查到? 謝謝

https://stockcharts.com

把這些美股主要成分類股ETF放在一起比較,自己整理的資料。


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  Re: 是時候all in新興市場貨幣、主權債?!
文章發表於 : 2020-11-01, 13:56 
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註冊時間:
  2017-09-26, 10:01
文章: 145
我也是紀律操作,以前有all in過,後來吃了虧,再怎樣也不會all in


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