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  【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
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文章發表於 : 2020-12-14, 18:53 
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管理員
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  2010-12-10, 09:47
文章: 7577
來自: 我是強大
#個人觀點並非投資建議僅供參考

為何會有「強大觀點」?

或許是各家投信覺得我夠認真,三不五時就會寄研究報告給我,內容好料不少,可惜報告中寫著「須配合專人說明,不得交付一般大眾」,也就是一般強友無法直接取得這些資訊,非常可惜。

這也讓我思考,是否有辦法讓這些內容不錯的研究報告,可以經過我的講解後,讓基金投資人更容易培養對市場的感覺,進而摸索出投資方向。

我們問了不少家基金公司,吃過的閉門羹夠我們一路吃到年菜,皇天不負苦心人,終於有幾家投信給了完整資訊。

本文我用的是野村投信針對理專教育訓練的「2021年第一季全球市場投資展望」,內容很多,我精選了幾張投影片,勝過千言萬語,更能傳達我對明年市場的想法。

兩年後聽到新冠肺炎,就像現在聽到SARS

2021年我依舊樂觀,主因是疫苗將量產,大家將逐漸忘了疫情,就像2003年SARS搞得人心惶惶,但現在多數人都已無動於衷,甚至年輕一點的投資人,連這四個字母拼在一起怎麼念都不清楚。

目前看得到的疫苗數量,光輝瑞及莫德納合計就能在2021年提供23億劑(下圖紅框),當疫情逐漸趨緩,不再干擾市場,人們的目光將會回到基本面,讓經濟數據得以表現。
附加檔案:
強大觀點1.png


2021年,全球GDP重回成長軌道,表現甚至是2019年的倍數成長,而且是2020表現越慘的,2021表現越好,例如目前許多強友仍抱緊的醜基金:新興國家、東協、印度,以及中國基金等。(下圖藍框)
附加檔案:
強大觀點2.png


我對2021年的樂觀,就是來自2020年的企業獲利成長率多數大幅衰退,尤其是第二季,也因為2020年第二季的數據實在太差,基期夠低,2021年一比之下,就會出現成長率暴增的驚喜數據,而數據持續報喜,就有機會持續催動股市。(下圖藍框)
附加檔案:
強大觀點3.png


科技、非必須消費、台股,2021有看頭

2021年的市場將由誰帶動?科技股仍是主力,許多金融機構指出,疫情將改變現代人的生活習慣,例如網購(非必須消費)及遠距會議等,但我不認為疫情將改變什麼,網購及遠距會議本來就是大勢所趨,只是疫情加速了它的普及,既然大勢所趨能被加速,自然抓緊不放。下圖藍框看到的是科技及通訊對比全球企業的獲利比率節節高升,反應的就是這個趨勢。
附加檔案:
強大觀點4.png


科技股仍是主流,台股就不會寂寞,主角仍是電子產業,尤其是揚名世界的半導體產業,名符其實的台灣之光。
附加檔案:
強大觀點5.png


最後,環球高收益債、新興美元債這些高配息族群,今年表現雞肋,下半年才回到含息正報酬,讓投資人今年開始賺錢,目前也只有5%左右的含息報酬率。高收益債、新興債因能源債比重高,某種程度也算疫情受害類股,油價回穩將讓它獲得平反,而且目前環球高收益債、新興市場債的利差仍大,仍有收斂空間(下圖藍框)
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強大觀點6.png


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Investment success doesn't come from "buying good things," but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
Howard Marks,
The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor


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  Re: 【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
文章發表於 : 2020-12-14, 19:19 
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名人堂成員
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  2012-11-28, 19:38
文章: 3012
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
看了強大觀點,我也對明年更有信心了,謝強大!

這個系列會一直做下去吧?

_________________
不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
文章發表於 : 2020-12-14, 20:12 
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名人堂成員
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註冊時間:
  2011-06-13, 13:02
文章: 5014
來自: 欣賞蒙格的平凡人
感謝強大分享第一手資訊,
美國科技股過去30年的歷史,
已經證明了:
人不會死而復活,
但美國科技股會,
只是時間長短的問題!

附加檔案:
20200317提出回顧歷史美國科技股會死而復生只是需要時間.jpg


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_________________
「若眾人慌亂,你沉著自持…
若你能等待,且未感疲憊…
若你願深思,而非僅空想…
若眾人質疑,你依然堅信…
你將擁有一切。」


最後由 chicky 於 2020-12-14, 20:30 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
文章發表於 : 2020-12-14, 20:21 
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天使人
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註冊時間:
  2018-01-14, 22:46
文章: 41
謝謝強大的分享
不過SARS應該是2003年 而不是2013年 可能筆誤了喔~~


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  Re: 【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
文章發表於 : 2020-12-14, 20:27 
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天使人
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註冊時間:
  2017-06-15, 08:33
文章: 98
感謝強大, 辛苦了~


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  Re: 【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
文章發表於 : 2020-12-14, 20:37 
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天使人
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註冊時間:
  2020-02-22, 22:43
文章: 68
感謝強大的分析及整理,期待拉回!!!!


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  Re: 【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
文章發表於 : 2020-12-14, 20:58 
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天使人
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註冊時間:
  2019-10-04, 01:21
文章: 95
感謝強大!


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  Re: 【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
文章發表於 : 2020-12-14, 21:08 
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天使人
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註冊時間:
  2020-08-06, 19:41
文章: 4
感謝強大的分享,筆記了.


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  Re: 【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
文章發表於 : 2020-12-14, 21:30 
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天使人
離線

註冊時間:
  2019-01-01, 22:00
文章: 282
謝謝強大整理分享!明年各位繼續指教!
回頭看2020標普500依然跟往年差不多漲了10%-15%,但中間像做了一場大夢一樣...有人帶領也很很多夥伴一起走過來,感覺真的很好 :) :)


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  Re: 【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?
文章發表於 : 2020-12-14, 21:41 
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註冊會員
離線

註冊時間:
  2020-09-26, 21:55
文章: 4
感恩強大!!!


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