https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置

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@albert22222222

albert22222222

天使人

#1樓主


今夜在咖啡店學習,排版較爛請見諒

貝科技是少數打敗大盤的基金,經理人的觀點必有學習的地方,上圖是上個月最新的資產配置與十大持股,以下是我看到的重點,歡迎指教。圖中的「參考指標」,是大摩的世界資訊科技ETF-FTEC。

1. 除了美國之外,新興亞洲是基金佔比最大的區域,且分佈在中國、韓國與台灣。

2. 經理人比ETF減持美國與台灣,大幅提高中國的佔比。

3. 左圈處的台灣比重與右圈處的台積電比例完全一樣,代表台積電是經理人在台灣的唯一持股。

—————以下心得—————

1. 亞洲除了日本外,新興亞洲的成長股可著重在中、台、韓。

2. 美國與台灣被降低比重,中國增加最多,是否表示經理人有認為前者已超漲、後者表現可期的想法?

3. 護國神積2330是外資第一指名(這是大家都知道的事
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@王健龍

王健龍

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#2樓

謝謝大大分享。

由數字看來經理人持續看好台積電,而中國部分則是今後投資主流,因此會有如此之高的持股比重也不令人意外。

而韓國股市會在開年之初繳出如此漂亮的成績單,則跟三星電子有著密不可分的關係。

請Alber大繁忙之餘,不忘抽空分析貝萊德世界科技前十大持股。相信強友們都引頸期盼!
@albert22222222

albert22222222

天使人

#3樓

"王健龍"
謝謝大大分享。

由數字看來經理人持續看好台積電,而中國部分則是今後投資主流,因此會有如此之高的持股比重也不令人意外。

而韓國股市會在開年之初繳出如此漂亮的成績單,則跟三星電子有著密不可分的關係。

請Alber大繁忙之餘,不忘抽空分析貝萊德世界科技前十大持股。相信強友們都引頸期盼!


哈哈龍大對我過譽了!我只是在假日心清淨東看西看過程中突然有些靈感,拿出來分享而已,硬要擠還不一定擠的出來

有看到好東西肯定是會拿出來和強友腦力激盪的,受人點滴當之湧泉以報,更何況強基金給我的是金山銀山,豈有不回饋的道理
@日月明

日月明

天使人

#4樓

有在看基金投資區域,卻未曾留心基金配置的動態變化.
感謝albert22222222大的分享.

能將所學 去蕪存菁 融會貫通

跳脫陳規 因地制宜 隨機應變

@zoe0919619

zoe0919619

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#5樓

感謝大大分享, 最近也在考慮要不要把手中的富達東協轉到施羅德環球基金系列-新興亞洲, 疫情沒完沒了, 可能東協補漲速度會更慢, 新興亞洲今年應該表現仍會很不錯, 施羅德這隻主要是投資東北亞(中國、台灣、韓國), 我不敢單壓中國, 東北亞感覺還是安心點。
@小雞天堂123

小雞天堂123

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#6樓

我比較了一下11月跟12月的資料, 並提出自己的想法. 附圖的左邊是11月, 右邊是12月.

1. 區域 / 市場分布主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,看到中國/台灣的比例, 應該是買進ADR之類資產如BABA/TCEHY/TSM, 是否是真的把錢弄到中國或是台灣買正股, 我覺得可以確認一下.
2. 其實美國的持股占比還是微幅增加..
3. 中國的持股占比是微幅減少的(12.84%降到12.18%). 考慮到基金規模增加超過10%(11月底92.8億美金到1/15的113億), 這個似乎也還好..
4. 現金比例微幅降低(6.06%降低到4.8%). 這段時間基金規模至少增加10%, 用上面的金額跟比例算一下, 現今從5.623億降低到5.424億, 比例還說, 才少1000多萬美金, 應該還好.
6. 不過, 這個都是落後指標了, 無法像ARK ETF反映及時..
@albert22222222

albert22222222

天使人

#7樓

謝謝小雞大提供11月資料。昨天在跟參考標準比較的時候,也有想法跟不同時間的貝科技配置做比較?可惜沒有找到...

從小雞大提供的資料看起來兩個月的配置比重沒有太大的改變,我最想看的是現金比重這一塊,如果貝科技的現金配置上像ARKK一般突然大幅提高現金比重的話,對投資人肯定是個過熱的警訊。

最近幾件事情是讓我比較期待後續的,上述ARKK增持現金是一件,另外還有10年期公債殖利率、疫情變化、跟市場對於拜登紓困案的冷反應,相信強友也跟小弟我一樣期待修正的到來
@chicky

chicky

名人堂成員

#8樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
開始懷疑,
上周我看的與大家看到的,
到底是不是同一張表?

20201231貝科技最明顯的趨勢轉變,
竟然都沒人提到??

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

chicky

名人堂成員

#9樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
"albert22222222"謝謝小雞大提供11月資料。昨天在跟參考標準比較的時候,也有想法跟不同時間的貝科技配置做比較?可惜沒有找到...

從小雞大提供的資料看起來兩個月的配置比重沒有太大的改變,我最想看的是現金比重這一塊,如果貝科技的現金配置上像ARKK一般突然大幅提高現金比重的話,對投資人肯定是個過熱的警訊。

最近幾件事情是讓我比較期待後續的,上述ARKK增持現金是一件,另外還有10年期公債殖利率、疫情變化、跟市場對於拜登紓困案的冷反應,相信強友也跟小弟我一樣期待修正的到來

美股應有一些量能釋放,
考慮到FED、葉倫與拜登的可能下一步,
其實是相當正常的發展。


美國不會笨到,
挖坑給自己跳.......
搬石頭砸自己的腳.........
操作10年期公債的一些資金,
已逐步停利出場!

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@albert22222222

albert22222222

天使人

#10樓

"chicky"開始懷疑,
上周我看的與大家看到的,
到底是不是同一張表?

20201231貝科技最明顯的趨勢轉變,
竟然都沒人提到??


謝謝C大提示盲點給後輩修正學習的方向

發現基金規模92.8億(11/30)—113.5億(1/15),一個半月增加近1/4的規模,資金浪潮又快又猛
@日月明

日月明

天使人

#11樓

將貝萊德世界科技基金二個月份配置做成對照表,供參.
基金總值沒有2020/12/31的數據,只能參照貝萊德官網2021/01/15的數據,做為2020/12/31百分比的計算依據,分別換算出百分比的金額.
A.表內淺黃色部表示二個月報表列的項目各有不同.
B.表內0.00%欄位表示沒有數據資料.

個人淺見:
貝科投資重心在美國,即使基金規模快速增加,美國投資部位增加最多,金額遠非其它市場可比!

能將所學 去蕪存菁 融會貫通

跳脫陳規 因地制宜 隨機應變

@王健龍

王健龍

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#12樓

"日月明"將貝萊德世界科技基金二個月份配置做成對照表,供參.
基金總值沒有2020/12/31的數據,只能以貝萊德官網2021/01/15的數據參照,
做為2020/12/31百分比的計算依據,分別換算出百分比的金額.
A.表內淺黃色部表示二個月報表列的項目各有不同.
B.表內0.00%欄位表示沒有數據資料.

個人淺見:
貝科投資重心在美國,即使規基金規模快速增加,美國投資部位增加最多,金額遠非其它市場可比!



神!謝謝你的用心。
@klv2002

klv2002

天使人

#13樓

數據證明一切,謝謝大大分享,很受用。
另外台灣增加4000萬美元看來都進了台積電了^^

"日月明"將貝萊德世界科技基金二個月份配置做成對照表,供參.
基金總值沒有2020/12/31的數據,只能以貝萊德官網2021/01/15的數據參照,
做為2020/12/31百分比的計算依據,分別換算出百分比的金額.
A.表內淺黃色部表示二個月報表列的項目各有不同.
B.表內0.00%欄位表示沒有數據資料.

個人淺見:
貝科投資重心在美國,即使規基金規模快速增加,美國投資部位增加最多,金額遠非其它市場可比!
@yijinghung

yijinghung

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#14樓

請問現在這個時間點,適合進場貝萊德科技嗎?還是先觀望一下情勢呢
@albert22222222

albert22222222

天使人

#15樓

"yijinghung"請問現在這個時間點,適合進場貝萊德科技嗎?還是先觀望一下情勢呢


我自己的做法是這樣,Fed縮表前無腦定期定額,然後依燈號逢低加碼。大約把資金分散成2~3年打完,這樣比較能有對付大小修正的本錢。

【總整理】定期定額基金投資是什麼?新手跟老手都如何定期定額?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8699
@iabuw

iabuw

天使人

#16樓

"yijinghung"請問現在這個時間點,適合進場貝萊德科技嗎?還是先觀望一下情勢呢



沒修正前定期定額即可
切勿盲目追高.....

實踐全手動單筆

@王健龍

王健龍

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#17樓

"yijinghung"請問現在這個時間點,適合進場貝萊德科技嗎?還是先觀望一下情勢呢



隨時都可定期定額,但是你要做好被套牢的心理準備。強烈建議先小額建立初始部位,感受漲跌及市場氣氛。
@gofat

gofat

天使人

#18樓

"王健龍"
"yijinghung"請問現在這個時間點,適合進場貝萊德科技嗎?還是先觀望一下情勢呢


隨時都可定期定額,但是你要做好被套牢的心理準備。強烈建議先小額建立初始部位,感受漲跌及市場氣氛。

驚驚漲
自己看線圖一直覺得高貴
只敢小額定期定額扣款至少也賺一點小錢
因為版上大神的眼光和信心不等於我的眼光和信心
慶幸當初看C大所以才敢定期定額
@王健龍

王健龍

註冊會員

#19樓

"gofat"
"王健龍"
"yijinghung"請問現在這個時間點,適合進場貝萊德科技嗎?還是先觀望一下情勢呢


隨時都可定期定額,但是你要做好被套牢的心理準備。強烈建議先小額建立初始部位,感受漲跌及市場氣氛。

驚驚漲
自己看線圖一直覺得高貴
只敢小額定期定額扣款至少也賺一點小錢
因為版上大神的眼光和信心不等於我的眼光和信心
慶幸當初看C大所以才敢定期定額



要關注各位前輩的動態跟文章喔!

強基金專屬的跟單功能!
@王健龍

王健龍

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#20樓

1.英特爾強調仍自行生產大部分晶片,華爾街分析師對英特爾持謹慎態度。英特爾暴跌 9.29% 至每股 56.66 美元。

不管是出於對新任CEO可能改弦易轍不讓其晶圓委外代工,或是近年來不斷發生的駭客入侵亦或是資料外洩,都能看出股東們的極大不滿。


2.設計能力是一回事,製造能力則是另外一回事。君不見高通Snapdragon 888及2015年的蘋果A9晶片事件。

TSMC也經此數役而獲得晶圓代工20Q3市占高達53.9%的恐怖數字。第二市占三星電子市占則為17.4%


3.本篇報導雖然是去年8月7日刊出,可是追蹤其過往均可發現其資料外洩或是駭客入侵的事實,再對照英特爾 (INTC-US) 周四 (21 日) 為何提前公布 2020 會計年度第四季財報?原來是又被駭客入侵。


4.英特爾是一代霸主,可是近年來製造良率卻始終上不來,只能說一句:未來晶圓製造還是只能聽TSMC的


5.ARK基金趁著昨日TSM ADR大跌3.73%之際,又偷偷建了新倉了。

TSM ADR1/22當日進倉977292股,以一股$129.14計算:花了$126207489($126.20m)補倉,
換算台幣為TWD3564730653.012489(35億6千萬)

截至1/22總持股5427692股,以一股$129.14計算:總市值為$700932144($700.93m),
換算台幣為TWD19797829136.457146(197億9千萬)


TSLA截至1/22總持股3694453,以一股$846.84計算:總市值為$3127871688($3127.87m),
換算台幣為TWD88,346,738,955.43169(883億4千萬)



6.貝萊德世界科技第十大持股台積電:
截至1/15日共持有:$169m,總市值為:TWD4773405169(47億7千萬)



找資料找到有點頭昏腦脹,如有謬誤請不吝指正。
@albert22222222

albert22222222

天使人

#21樓


謝謝龍大用心替我們搜集資料

單純是突然想到,常被用來股票是否被高/低估的本益比,看看現在科技股真的太貴了嗎?

真心覺得還好,成分股公司體質看起來依然在十分優良的水準,我從來不會建議別人在指數創新高的時候重壓單筆,但目前遠遠不到要讓人裹足不前的程度,定期定額隨時都可以開始。
@王健龍

王健龍

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#22樓

"albert22222222"
謝謝龍大用心替我們搜集資料

單純是突然想到,常被用來股票是否被高/低估的本益比,看看現在科技股真的太貴了嗎?

真心覺得還好,成分股公司體質看起來依然在十分優良的水準,我從來不會建議別人在指數創新高的時候重壓單筆,但目前遠遠不到要讓人裹足不前的程度,定期定額隨時都可以開始。




總經背景完全不一樣,這個本益比圖對照2000年左右實在有夠恐怖!
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