https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

中國信託越南基金美元 2/8無淨值 但越南股市有交易?

2115
@b55858

b55858

天使人

#1樓主

請問有沒有大大遇到相同的問題 如何查詢哪檔基金哪天休息 不會有淨值出現

我在2/3下單 2/8定期定額扣款 中國信託越南基金美元,本基金2/17淨值12.42,前一個交易日是2/5淨值12.09. 沒有2/8,2/9的交易日

現在跑出來的淨值是2/17的淨值. 2/17與2/5相比漲2.56%.

越南股市2/5,2/8,2/9有交易,2/10~16休假.2/17開始交易.2/8大跌3.88%,2/9越南漲2.93%,2/17再漲3.16%.也就是說本基金如果有出2/8的淨值,我應該是賺2.93%+3.16%=6.09%

請問這樣是向中國信託提出此疑義解釋,為什麼2/8,2/9無交易淨值?是否有板友可協助解釋該如何看非假日的不交易日期..

附上連結

https://www.wantgoo.com/global/vni

https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010 ... m?a=ACDS95
https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@chihchieh

chihchieh

天使人

#2樓

這題簡單的我應該可以回答,因為雖然名為越南基金,不過該基金的註冊地是台灣阿,而台灣2/5過就休市,所以直接跳到2/17的淨值了,所以基金的淨值不光是看該國家有沒有國定假日休假,也要同時看基金的註冊地,這樣對吧。
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#3樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
應該跟台灣休假有關,請直接問中信。

題外話,我看了中信越南基金的月報,管理費居然高達2%!是我印象中看過管理費最貴的基金

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@b55858

b55858

天使人

#4樓

chihchieh,mrchildren:謝謝兩位
看上去應該是chihchieh大提的原因,我再跟中國信託確認下
一樓
最新
TOP
END

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師