請問有沒有大大遇到相同的問題 如何查詢哪檔基金哪天休息 不會有淨值出現我在2/3下單 2/8定期定額扣款 中國信託越南基金美元,本基金2/17淨值12.42,前一個交易日是2/5淨值12.09. 沒有2/8,2/9的交易日現在跑出來的淨值是2/17的淨值. 2/17與2/5相比漲2.56%. 越南股市2/5,2/8,2/9有交易,2/10~16休假.2/17開始交易.2/8大跌3.88%,2/9越南漲2.93%,2/17再漲3.16%.也就是說本基金如果有出2/8的淨值,我應該是賺2.93%+3.16%=6.09%請問這樣是向中國信託提出此疑義解釋,為什麼2/8,2/9無交易淨值?是否有板友可協助解釋該如何看非假日的不交易日期..附上連結https://www.wantgoo.com/global/vnihttps://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010 ... m?a=ACDS95
這題簡單的我應該可以回答,因為雖然名為越南基金,不過該基金的註冊地是台灣阿,而台灣2/5過就休市,所以直接跳到2/17的淨值了,所以基金的淨值不光是看該國家有沒有國定假日休假,也要同時看基金的註冊地,這樣對吧。