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  為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
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文章發表於 : 2021-04-16, 07:16 
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天使人
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  2021-04-03, 20:55
文章: 2
菜雞想請教基金淨值計算以摩根士丹利美國增長基金A 為例

想請教4/15當日(美國)基金配置前十大持股淨值是向上的(4/16台灣凌晨)

當台灣4/16日早上六點更新基金淨值卻是下跌(基富通)

是表示除了前十大持股 其他持股淨值下跌造成的?

還是4/16日台灣時間更新的 是4/14日的美國淨值呢?

謝謝強友解惑


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  Re: 為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
文章發表於 : 2021-04-16, 08:23 
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管理員
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  2017-11-04, 21:51
文章: 420
三個可能:

1. 基金淨值計算的時間不是收盤,而是盤中,例如貝萊德的基金就是如此。

2. 前十大持股已經換了。月報一個月才更新一次,你看到的跟實際的會有時間差。

3. 前十大持股以外的加起來是下跌的。


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  Re: 為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
文章發表於 : 2021-04-16, 08:28 
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天使人
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  2021-04-03, 20:55
文章: 2
非常感謝解惑


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  Re: 為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
文章發表於 : 2021-04-16, 08:31 
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天使人
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  2020-08-09, 23:03
文章: 28
acefeather 寫:
菜雞想請教基金淨值計算以摩根士丹利美國增長基金A 為例

想請教4/15當日(美國)基金配置前十大持股淨值是向上的(4/16台灣凌晨)

當台灣4/16日早上六點更新基金淨值卻是下跌(基富通)

是表示除了前十大持股 其他持股淨值下跌造成的?

還是4/16日台灣時間更新的 是4/14日的美國淨值呢?

謝謝強友解惑


沒想到被大大你搶先發問,我也想知道,除了前10檔成分股我還去抓了剩餘26檔成分股來看,昨日只有4檔成分股是跌的。


*附件:若想檢視這篇文章所附的檔案,請 按此登入。沒有會員帳號?按此註冊


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  Re: 為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
文章發表於 : 2021-04-16, 09:27 
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  2019-05-22, 15:13
文章: 48
Enix 寫:
acefeather 寫:
菜雞想請教基金淨值計算以摩根士丹利美國增長基金A 為例

想請教4/15當日(美國)基金配置前十大持股淨值是向上的(4/16台灣凌晨)

當台灣4/16日早上六點更新基金淨值卻是下跌(基富通)

是表示除了前十大持股 其他持股淨值下跌造成的?

還是4/16日台灣時間更新的 是4/14日的美國淨值呢?

謝謝強友解惑


沒想到被大大你搶先發問,我也想知道,除了前10檔成分股我還去抓了剩餘26檔成分股來看,昨日只有4檔成分股是跌的。



請問這是什麼app或網站呢?


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  Re: 為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
文章發表於 : 2021-04-16, 09:42 
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天使人
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  2020-08-09, 23:03
文章: 28
wetnose918 寫:
Enix 寫:
acefeather 寫:
菜雞想請教基金淨值計算以摩根士丹利美國增長基金A 為例

想請教4/15當日(美國)基金配置前十大持股淨值是向上的(4/16台灣凌晨)

當台灣4/16日早上六點更新基金淨值卻是下跌(基富通)

是表示除了前十大持股 其他持股淨值下跌造成的?

還是4/16日台灣時間更新的 是4/14日的美國淨值呢?

謝謝強友解惑


沒想到被大大你搶先發問,我也想知道,除了前10檔成分股我還去抓了剩餘26檔成分股來看,昨日只有4檔成分股是跌的。



請問這是什麼app或網站呢?


這個app是investing ,講白了就是可看全球股票債劵還有其他商品,我是自己編組看了年報把成分股加進去,通常成分股不會有大變動,爾後只要注意每月前10大成分股去調整順序。


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  Re: 為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
文章發表於 : 2021-04-16, 10:34 
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天使人
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  2020-08-09, 23:03
文章: 28
faith 寫:
三個可能:

1. 基金淨值計算的時間不是收盤,而是盤中,例如貝萊德的基金就是如此。

2. 前十大持股已經換了。月報一個月才更新一次,你看到的跟實際的會有時間差。

3. 前十大持股以外的加起來是下跌的。


誠如F大所示,小弟剛電詢國泰投顧詢問,給的回覆因為基金註冊地盧森堡關係,所以不是以美國收盤時間結算,短線會有影響但長線不受影響。(回覆我的專員還提到強基金早期的帖子有提到,看來這位專員也是強友)


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  Re: 為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
文章發表於 : 2021-04-16, 10:41 
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天使人
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註冊時間:
  2010-12-10, 09:48
文章: 1153
Enix 寫:
(回覆我的專員還提到強基金早期的帖子有提到,看來這位專員也是強友)

我也曾碰過理專跟我講基金,給的資料卻是強基金的貼文,讓我很高興跟他強友互認,只差沒結拜了 :lol:

而且我碰到不只一次,強友無所不在,最大最神秘的基金投資組織 :mrgreen:

_________________
~控制損失;讓獲利奔跑~


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  Re: 為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
文章發表於 : 2021-04-16, 10:52 
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天使人
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註冊時間:
  2017-09-13, 21:27
文章: 108
結算時間問題吧
不然14號NDX下跌 14號的科技基金都上漲
我更在意的是這次科技基金普遍落後大盤


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  Re: 為何基金前十大持股上漲,基金淨值卻下跌?
文章發表於 : 2021-04-16, 11:51 
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天使人
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註冊時間:
  2019-07-09, 09:01
文章: 1
58713106 寫:
結算時間問題吧
不然14號NDX下跌 14號的科技基金都上漲
我更在意的是這次科技基金普遍落後大盤


同意+1
也很感謝大大的發問
因為您的問題也是藏在身為菜雞的我心中許久的問題
昨天深夜看到一路上漲的貝科技、摩根美國增長 等大盤指數都上漲許多
結果剛一看淨值,整個想要綜藝摔 :D :D :D
所以也不能光信大盤指數
只能作為參考...

(潛水許久,還是菜雞,這是第一篇發文,請多指教 :mrgreen: )


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