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  【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
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文章發表於 : 2021-10-06, 16:07 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 7620
來自: 我是強大
#個人觀點並非投資建議僅供參考

上一篇的強大觀點寫於2021年7月7日(https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9364),當時我認為寬鬆議題(縮減QE、升息預期)是影響走勢的最大變數,甚至可能會跌出今年最後一次買點。如今我的觀點未變,最後一次買點仍會是由市場對熱錢縮減的疑慮所貢獻

美股九月多災多難,經濟增長放緩、通膨升溫、供應鏈瓶頸、恒大危機與中國監管等利空不斷,當熱錢滾動時,有事都可以當沒事,錢沒了,小事就會是大事,無論媒體如何歸咎市場下跌的原因,背後主因都是市場擔心熱錢不再,放大各種利空議題。更何況,目前經濟數據處於基期過高,成長率都不會太好看的位階,如果熱錢再有個閃失,就是空方發動攻擊的最佳溫床。

【強腦】幾個訊號顯示市場修正中,請做好這個動作
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9607

從目前的情勢來看,預期今年年底前美國聯準會就會宣布縮減QE,2022年底前會宣佈升息。任何風吹草動都會造成市場下跌,即使聯準會連哄帶騙讓市場相信錢還在,但美國十年期公債殖利率一路往上,能源價格處於高原,通膨升溫就是事實,聯準會不可能不升息,只是早升晚升如何升,盡量避免影響股市罷了。
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強大觀點01.png


寬鬆議題(縮減QE、升息預期)真有這麼恐怖?其實那只是讓市場有機會可以修正一下的「話術」,基金投資人不用糾結縮減QE和升息,景氣活絡才是王道

QE本來就只是讓心臟復活的強心針,當身體恢復健康,藥物就該縮減劑量甚至不再使用,以免藥物成癮。升息也是,升息背後代表的景氣活絡,是推升股市的基本動力,我的焦點也會放在景氣是否活絡,而不是糾結在QE及升息,庸人自擾。
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至於疫苗,2022年將逐漸讓人遺忘。原本大家最擔心的變種病毒,事實證明只要疫苗施打率夠高,變種病毒造成的死亡率很低,當死亡率低、病毒不再癱瘓醫療系統,新冠疫情就會流感化,不再對經濟發展造成威脅。
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若寬鬆議題造成市場下跌,該買什麼?我習慣看比較長的時間,讓自己手中的資產可以滾顆小雪球,至少看一年,也就是「假設這基金我會放一年,該買些什麼?」;以現在的時間點來看,等於是思考2022年的投資主軸為何。

展望2022年,美國的風險性資產仍是穩定軍心的主角,美國股票及美國高收益依舊是整體資產的主力,穩基金三雄(全球股票、全球科技、全球非必須消費)及全高收都是穩定軍心的重點

全球市場基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100G1

全球科技基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100T7

全球非必須消費基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100T4

但如果從價格相對便宜的價值面來看,我會開始關注其他成熟國家的股票,例如歐洲股票及日本股票,以及新能源的發展。債券則注意相對便宜的新興美元債

歐洲股票在2022年的情況,就是一個「沒有寬鬆議題困擾」的成熟國家經濟體,有成熟經濟體復甦的題材、疫苗施打普及的優勢,又沒有美國現在面臨估值過高、寬鬆議題等隱憂,可以多留意。

歐洲基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100G8

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強大觀點04.png


日本基金的展望可以參考強友這篇文,強基金站上高手如雲,我也是小粉絲。

從「疫苗兩劑覆蓋率」觀察,這個國家內需將啟動,基金賺錢機率高
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9584

日本基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100G10

至於新能源,今年的跌勢是因為2020年的倍數成長,已經預支了今年的資本利得,這一點之前Faith大的YouTube已有預言,完全靈驗。強烈建議強友們都去訂閱強基金YouTube,即時的市場想法用講得比用寫得快,而且我們從不刪文(也不刪影片),等待市場驗證。

9個月大漲349%的基金,還能追嗎?| 強基金YouTube
https://youtu.be/sjzpZVlAEMk

把乾淨能源ETF(ICLN)叫出來看,更能看出這個產業的股票個性:修正(綠框)之後,必有波段漲勢(橘線)
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ICLN.png


我個人認為,這一塊前有拜登政策支持,後有聯合國氣候變化大會的長線題材,加上股性活潑容易一飛衝天,前提是耐得住性子,能撐過修正及市場重新估價的循環。

新能源(替代能源)基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100R7

綠能(環境生態)基金

https://fundhot.com/fund/category/FH100R8

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強大觀點05.png


至於配息基金,純債券基金的配息率已經無法回到過去的榮景,但作為穩健的現金流來源,仍是不錯的選擇

美國高收益債仍是現金流的基石,新興美元債相對便宜,是所有債種中利差收斂空間最大的債種,2021年也沒什麼漲到,漲不動的原因不像亞債背後有中國隱憂,純粹是資金不愛新興市場題材,2022年可以邊領債息等起漲。

美國高收益債券基金
https://fundhot.com/fund/md/U3

新興市場美元債券基金
https://fundhot.com/fund/md/U4

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強大觀點06.png



強大觀點:

【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局(發表於2021-10-6)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9610

【強大觀點】QE退場可能是風險,但更可能是今年最後的買點(發表於2021-7-7)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9364

【強大觀點】2021年我深信的三個方向,讓股債仍多頭(發表於2021-3-31)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9090

【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?(發表於2020-12-14)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8780

為何會有【強大觀點】?強大觀點是什麼?請看:
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8780


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Investment success doesn't come from "buying good things," but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
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  Re: 【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
文章發表於 : 2021-10-06, 16:40 
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  2012-11-28, 19:38
文章: 3657
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
市場修正時,強大的叮嚀總是即時趕到。

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不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
文章發表於 : 2021-10-06, 18:07 
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  2018-09-27, 09:23
文章: 97
謝謝老大
逢低買分批買有錢買


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  Re: 【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
文章發表於 : 2021-10-06, 20:14 
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天使人
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  2020-04-30, 10:18
文章: 22
解釋的很詳細,謝謝提醒


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  Re: 【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
文章發表於 : 2021-10-07, 07:45 
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天使人
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  2019-06-04, 17:57
文章: 107
強大真是及時雨,謝謝您的觀點分享


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  Re: 【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
文章發表於 : 2021-10-07, 08:59 
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天使人
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  2021-07-15, 13:27
文章: 27
給你個讚!!感謝分享!!!


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  Re: 【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
文章發表於 : 2021-10-07, 10:37 
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  2021-08-04, 10:31
文章: 2
fundhot 寫:
...通膨升溫就是事實,聯準會不可能不升息,只是早升晚升如何升,盡量避免影響股市罷了...

強大點出了聯準會只能做不能說的事實

新冠疫情造成了供應鏈的擁塞,運費創了歷史新高,房租房價木材都在漲價,中國因為煤礦漲價導致缺電,能源價格一直漲,通膨比你我想得更嚴重

聰明的聯準會官員當然知道這一點,但心中苦無法說,只能嘴巴說不要身體卻很老實地慢慢升息


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  Re: 【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
文章發表於 : 2021-10-07, 19:06 
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  2019-04-10, 17:15
文章: 41
謝謝強大分享


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  Re: 【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
文章發表於 : 2021-10-07, 20:25 
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  2020-06-21, 22:45
文章: 1
謝謝強大分享指導


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  Re: 【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局
文章發表於 : 2021-10-07, 20:52 
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名人堂成員
離線

註冊時間:
  2012-11-28, 19:38
文章: 3657
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
oly 寫:
fundhot 寫:
...通膨升溫就是事實,聯準會不可能不升息,只是早升晚升如何升,盡量避免影響股市罷了...

強大點出了聯準會只能做不能說的事實

新冠疫情造成了供應鏈的擁塞,運費創了歷史新高,房租房價木材都在漲價,中國因為煤礦漲價導致缺電,能源價格一直漲,通膨比你我想得更嚴重

聰明的聯準會官員當然知道這一點,但心中苦無法說,只能嘴巴說不要身體卻很老實地慢慢升息

通膨最有效的解法就是升息,財經官員都懂,美國懂,台灣也懂,升息不只美國,台灣也會升,我猜2022年底美國升息,2023年初就輪到台灣升息。

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看對時大賺 看錯時小賠


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