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  【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
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文章發表於 : 2022-01-11, 10:28 
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管理員
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  2010-12-10, 09:47
文章: 7630
來自: 我是強大
#個人觀點並非投資建議僅供參考

上一篇的強大觀點寫於2021年10月6日( viewtopic.php?t=9610),當時我認為寬鬆議題將是影響走勢的最大變數,不久後,聯準會主席鮑爾果然藏不住了,先是在11月利率會議記者會宣布從11月開始縮減購債,並逐步減碼到2022年中結束,然後12月的鷹派態度更明顯,12月利率會議記者會上立刻宣布1月開始加速縮減購債,並在2022年3月結束,同時也承認通膨居高不下,在達成充分就業之前便可能升息。

我很開心聽到這句話,聯準會主席終於不再講些讓大家高興的政治幹話(甚麼通膨是暫時性),而是露出了他的真面目:通膨嚴重,升息在即。唯有政治人物不再躲躲藏藏,做好面對最壞的打算,資產才能得到合理的評價,投資人才能有合理的預期。

我想,今年(2022)升息升定了,即使歐亞央行仍寬鬆,但最大金主就是擺明不會再撒鈔票了,估值過高的資產自然先殺一波,本夢比高的先進科技題材近期的跌勢,反映的就是資金派對規模縮小的心理預期。

既然2022年最大金主不再撒錢,必然導致市場波動大增,目前已知情境為第一季底寬鬆告終,然後年底前迎接3次升息,在第一次升息時間確定前,市場都會震來震去,請先做好心理建設。

每個基金投資人,在2022年都將無可避險的坐上這班升息的雲霄飛車,所幸這般雲霄飛車震盪雖大,安全帶還算穩健。

震盪環境下的安全帶就是經濟表現跟企業獲利,預期疫情對明年美國經濟影響淡化,故上修2022年GDP預估值至5.2%,標普500企業2022全年每股盈餘亦預估將成長8.4%,而消費、工業、能源等景氣循環性產業,將是2022年企業獲利成長主軸,這是很正向的訊號。(下兩圖)同樣的,債券市場應該還是維持在低違約率的水準,還算穩健。
附加檔案:
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2022年的走勢,很適合拿上一波升息的股價走勢來模擬,也就是2014到2016的階段,升息啟動後主要風險性資產都開始起漲(下圖),我認為第一季的震央仍會在獲利預估過高的科技股,先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作

科技基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100T7

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眾所期待的美國1.75兆美元「重建美好」法案,氣候變遷是最主要投資項目,對新能源基金及環境生態基金是長期利多,但新能源基金與成長股連動度高,尤其是被殺得亂七八糟的先進科技股,先找到這些股票的相對低點,拜登兌現選舉支票才能發揮提振信心的效果。(下圖)

新能源基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100R7

綠能基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100R8

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至於新冠疫情?你不覺得Omicron傳染力雖高,但症狀輕微且致死率低,其實很像流感嗎?



強大觀點:

【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局(發表於2021-10-6)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9610

【強大觀點】QE退場可能是風險,但更可能是今年最後的買點(發表於2021-7-7)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9364

【強大觀點】2021年我深信的三個方向,讓股債仍多頭(發表於2021-3-31)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9090

【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?(發表於2020-12-14)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8780

為何會有【強大觀點】?強大觀點是什麼?請看:
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8780


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(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
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  Re: 【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
文章發表於 : 2022-01-11, 11:25 
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天使人
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  2018-01-14, 22:46
文章: 80
謝謝分享
但要讓台灣從清零到接受病毒流感化還有很長一段路要走
因為不只是人民 就連政府的觀念 & 政策都還不想改
感覺還要封很久很久

繼續逢低買 分批買 有錢買。


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  Re: 【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
文章發表於 : 2022-01-11, 11:34 
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天使人
離線

註冊時間:
  2021-07-15, 13:27
文章: 124
VIP 寫:
謝謝分享
但要讓台灣從清零到接受病毒流感化還有很長一段路要走
因為不只是人民 就連政府的觀念 & 政策都還不想改
感覺還要封很久很久

繼續逢低買 分批買 有錢買。

依照台丸人的心理面
肯定還沒準備好面對疫情流感化.....
等爆發的那一天 也不知道會變成怎麼樣~~~


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  Re: 【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
文章發表於 : 2022-01-11, 12:00 
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名人堂成員
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  2010-12-10, 09:48
文章: 1295
來的早不如來的巧,強友最愛科技基金出訊號囉~~~

強AI
https://fundhot.com/fundai

_________________
~控制損失;讓獲利奔跑~


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  Re: 【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
文章發表於 : 2022-01-11, 13:30 
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天使人
離線

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  2019-05-09, 12:38
文章: 230
8d8d 寫:
來的早不如來的巧,強友最愛科技基金出訊號囉~~~

強AI
https://fundhot.com/fundai


剛查了下,摩根JPM美國科技基金最近出的訊號和淨值

1/10 87.93 訊號 : 1

12/14 95.6 訊號 : 2

12/3 97.11 訊號 : 1

12月到現在修正的好猛


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  Re: 【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
文章發表於 : 2022-01-11, 20:44 
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天使人
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  2017-12-01, 16:16
文章: 410
fundhot 寫:
至於新冠疫情?你不覺得Omicron傳染力雖高,但症狀輕微且致死率低,其實很像流感嗎?

這波omicron的擴散速度雖快,但死亡人數趨勢向下,所以除了中國外,其他國家並沒有採取過去的封城措施

其實歷史上的大型傳染病也都是在幾波大流行後趨於平緩,原因不外乎疫苗普及和流行後的群體免疫,只要新冠疫情能夠循著過去的軌跡走,流感化似乎是可確定的結局


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  Re: 【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
文章發表於 : 2022-01-11, 22:56 
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天使人
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註冊時間:
  2014-03-13, 17:06
文章: 80
依照訊號紀律執行,感謝強大。


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  Re: 【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
文章發表於 : 2022-01-12, 07:45 
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天使人
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註冊時間:
  2021-02-07, 11:53
文章: 46
感謝強大觀點分享,猶如定海神針,作為方向的指引!
強AI訊號來的真巧,1/11美股立刻反彈,貝科啟動密集扣5天,其它增加扣款次數,持續按照紀律執行!


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  Re: 【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
文章發表於 : 2022-01-12, 09:24 
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  2019-10-05, 18:06
文章: 5
又要應驗強大發文即是反彈點了嗎?XD


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  Re: 【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作
文章發表於 : 2022-01-12, 19:40 
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天使人
離線

註冊時間:
  2016-11-18, 07:43
文章: 571
野村2022推美股、科技股、台灣、印度與巴西,債券推高收益債

https://money.nomurafunds.com.tw/articles/2890/8

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「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」


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